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匯添富均衡精選六個月持有混合C基金凈值查詢(011682)

今天最新凈值 0.9784 0.0037 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9745 0.0029 0.2938%
  • 累計凈值：0.9784
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5744億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 卞正
近半年匯添富均衡精選六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富均衡精選六個月持有混合C(011682)基金累計收益率8.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9716 0.9716 0.9784 0.9784 -0.0068 -0.70%
2025-05-21 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9784 0.9784 0.9747 0.9747 0.0037 0.38%
2025-05-20 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9747 0.9747 0.9650 0.9650 0.0097 1.01%
2025-05-19 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9663 0.9663 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9663 0.9663 0.9664 0.9664 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9664 0.9664 0.9757 0.9757 -0.0093 -0.95%
2025-05-14 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9757 0.9757 0.9692 0.9692 0.0065 0.67%
2025-05-13 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9692 0.9692 0.9777 0.9777 -0.0085 -0.87%
2025-05-12 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9777 0.9777 0.9578 0.9578 0.0199 2.08%
2025-05-09 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9578 0.9578 0.9595 0.9595 -0.0017 -0.18%
2025-05-08 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9595 0.9595 0.9510 0.9510 0.0085 0.89%
2025-05-07 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9536 0.9536 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9536 0.9536 0.9355 0.9355 0.0181 1.93%
2025-04-30 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9355 0.9355 0.9295 0.9295 0.0060 0.65%
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2025-04-28 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9259 0.9259 0.9280 0.9280 -0.0021 -0.23%
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2025-04-24 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9294 0.9294 0.9329 0.9329 -0.0035 -0.38%
2025-04-23 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9222 0.9222 0.0107 1.16%
2025-04-22 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9222 0.9222 0.9185 0.9185 0.0037 0.40%
2025-04-21 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9081 0.9081 0.0104 1.15%
2025-04-18 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9081 0.9081 0.9103 0.9103 -0.0022 -0.24%
2025-04-17 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9103 0.9103 0.9074 0.9074 0.0029 0.32%
2025-04-16 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9074 0.9074 0.9200 0.9200 -0.0126 -1.37%
2025-04-15 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9200 0.9200 0.9236 0.9236 -0.0036 -0.39%
2025-04-14 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9236 0.9236 0.9113 0.9113 0.0123 1.35%
2025-04-11 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9113 0.9113 0.8985 0.8985 0.0128 1.42%
2025-04-10 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8985 0.8985 0.8715 0.8715 0.0270 3.10%
2025-04-09 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8715 0.8715 0.8578 0.8578 0.0137 1.60%
2025-04-08 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8578 0.8578 0.8506 0.8506 0.0072 0.85%
2025-04-07 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8506 0.8506 0.9483 0.9483 -0.0977 -10.30%
2025-04-03 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9483 0.9483 0.9670 0.9670 -0.0187 -1.93%
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2025-03-17 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9974 0.9974 -0.0014 -0.14%
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2025-03-04 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9579 0.9579 0.9599 0.9599 -0.0020 -0.21%
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2025-01-22 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8834 0.8834 0.8939 0.8939 -0.0105 -1.17%
2025-01-14 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8646 0.8646 0.8350 0.8350 0.0296 3.54%
2025-01-13 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8350 0.8350 0.8397 0.8397 -0.0047 -0.56%
2025-01-10 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8397 0.8397 0.8522 0.8522 -0.0125 -1.47%
2025-01-09 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8522 0.8522 0.8545 0.8545 -0.0023 -0.27%
2025-01-08 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8545 0.8545 0.8584 0.8584 -0.0039 -0.45%
2025-01-07 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8584 0.8584 0.8564 0.8564 0.0020 0.23%
2025-01-06 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8564 0.8564 0.8579 0.8579 -0.0015 -0.17%
2025-01-03 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8579 0.8579 0.8641 0.8641 -0.0062 -0.72%
2025-01-02 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8641 0.8641 0.8829 0.8829 -0.0188 -2.13%
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2024-12-24 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8990 0.8990 0.8889 0.8889 0.0101 1.14%
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2024-12-18 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8957 0.8957 0.8898 0.8898 0.0059 0.66%
2024-12-17 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8898 0.8898 0.8909 0.8909 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8909 0.8909 0.8998 0.8998 -0.0089 -0.99%
2024-12-13 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8998 0.8998 0.9199 0.9199 -0.0201 -2.19%
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2024-12-11 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9084 0.9084 0.9097 0.9097 -0.0013 -0.14%
2024-12-10 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9097 0.9097 0.9071 0.9071 0.0026 0.29%
2024-12-09 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9071 0.9071 0.8989 0.8989 0.0082 0.91%
2024-12-06 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8989 0.8989 0.8872 0.8872 0.0117 1.32%
2024-12-05 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8872 0.8872 0.8903 0.8903 -0.0031 -0.35%
2024-12-04 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8903 0.8903 0.8984 0.8984 -0.0081 -0.90%
2024-12-03 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8984 0.8984 0.8997 0.8997 -0.0013 -0.14%
2024-12-02 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8997 0.8997 0.8889 0.8889 0.0108 1.21%
2024-11-29 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8889 0.8889 0.8777 0.8777 0.0112 1.28%
2024-11-28 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8777 0.8777 0.8857 0.8857 -0.0080 -0.90%
2024-11-27 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8857 0.8857 0.8622 0.8622 0.0235 2.73%
2024-11-26 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8622 0.8622 0.8691 0.8691 -0.0069 -0.79%
2024-11-25 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8691 0.8691 0.8686 0.8686 0.0005 0.06%