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招商港股通核心精選股票C基金凈值查詢(011652)

今天最新凈值 0.7687 -0.0121 -1.5500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7682 -0.0005 -0.0679%
  • 累計(jì)凈值：0.7687
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4304億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
近半年招商港股通核心精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商港股通核心精選股票C(011652)基金累計(jì)收益率12.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7687 0.7687 0.7808 0.7808 -0.0121 -1.55%
2025-05-21 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7808 0.7808 0.7725 0.7725 0.0083 1.07%
2025-05-20 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7725 0.7725 0.7620 0.7620 0.0105 1.38%
2025-05-19 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7620 0.7620 0.7634 0.7634 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7634 0.7634 0.7645 0.7645 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7645 0.7645 0.7703 0.7703 -0.0058 -0.75%
2025-05-14 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7703 0.7703 0.7578 0.7578 0.0125 1.65%
2025-05-13 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7578 0.7578 0.7696 0.7696 -0.0118 -1.53%
2025-05-12 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7696 0.7696 0.7466 0.7466 0.0230 3.08%
2025-05-09 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7466 0.7466 0.7495 0.7495 -0.0029 -0.39%
2025-05-08 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7495 0.7495 0.7488 0.7488 0.0007 0.09%
2025-05-07 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7488 0.7488 0.7571 0.7571 -0.0083 -1.10%
2025-05-06 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7571 0.7571 0.7489 0.7489 0.0082 1.09%
2025-04-30 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7489 0.7489 0.7429 0.7429 0.0060 0.81%
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2025-04-28 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7387 0.7387 0.7428 0.7428 -0.0041 -0.55%
2025-04-25 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7428 0.7428 0.7489 0.7489 -0.0061 -0.81%
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2025-04-22 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7460 0.7460 0.7386 0.7386 0.0074 1.00%
2025-04-21 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7386 0.7386 0.7386 0.7386 0.0000 0.00%
2025-04-18 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7386 0.7386 0.7392 0.7392 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7392 0.7392 0.7349 0.7349 0.0043 0.59%
2025-04-16 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7349 0.7349 0.7437 0.7437 -0.0088 -1.18%
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2025-04-11 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7344 0.7344 0.7245 0.7245 0.0099 1.37%
2025-04-10 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7245 0.7245 0.7084 0.7084 0.0161 2.27%
2025-04-09 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7084 0.7084 0.6965 0.6965 0.0119 1.71%
2025-04-08 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6965 0.6965 0.6842 0.6842 0.0123 1.80%
2025-04-07 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6842 0.6842 0.7856 0.7856 -0.1014 -12.91%
2025-04-03 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7856 0.7856 0.7950 0.7950 -0.0094 -1.18%
2025-04-02 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7950 0.7950 0.7931 0.7931 0.0019 0.24%
2025-04-01 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7931 0.7931 0.7880 0.7880 0.0051 0.65%
2025-03-31 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7880 0.7880 0.7983 0.7983 -0.0103 -1.29%
2025-03-28 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7983 0.7983 0.8056 0.8056 -0.0073 -0.91%
2025-03-27 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8056 0.8056 0.7964 0.7964 0.0092 1.16%
2025-03-26 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7964 0.7964 0.7906 0.7906 0.0058 0.73%
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2025-03-19 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8431 0.8431 0.8513 0.8513 -0.0082 -0.96%
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2025-03-14 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8318 0.8318 0.8136 0.8136 0.0182 2.24%
2025-03-13 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8136 0.8136 0.8235 0.8235 -0.0099 -1.20%
2025-03-12 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8235 0.8235 0.8307 0.8307 -0.0072 -0.87%
2025-03-11 011652 招商港股通核心精選股票C 0.8307 0.8307 0.8285 0.8285 0.0022 0.27%
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2025-01-08 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6680 0.6680 0.6785 0.6785 -0.0105 -1.55%
2025-01-07 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6785 0.6785 0.6784 0.6784 0.0001 0.01%
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2024-12-31 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7043 0.7043 0.7091 0.7091 -0.0048 -0.68%
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2024-12-20 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7052 0.7052 0.7094 0.7094 -0.0042 -0.59%
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2024-12-18 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7174 0.7174 0.6996 0.6996 0.0178 2.54%
2024-12-17 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6996 0.6996 0.7110 0.7110 -0.0114 -1.60%
2024-12-16 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7110 0.7110 0.7171 0.7171 -0.0061 -0.85%
2024-12-13 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7171 0.7171 0.7307 0.7307 -0.0136 -1.86%
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2024-12-11 011652 招商港股通核心精選股票C 0.7281 0.7281 0.7242 0.7242 0.0039 0.54%
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2024-12-05 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6963 0.6963 0.6903 0.6903 0.0060 0.87%
2024-12-04 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6903 0.6903 0.6945 0.6945 -0.0042 -0.60%
2024-12-03 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6945 0.6945 0.6953 0.6953 -0.0008 -0.12%
2024-12-02 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6953 0.6953 0.6870 0.6870 0.0083 1.21%
2024-11-29 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6870 0.6870 0.6762 0.6762 0.0108 1.60%
2024-11-28 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6762 0.6762 0.6869 0.6869 -0.0107 -1.56%
2024-11-27 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6869 0.6869 0.6709 0.6709 0.0160 2.38%
2024-11-26 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6709 0.6709 0.6843 0.6843 -0.0134 -1.96%
2024-11-25 011652 招商港股通核心精選股票C 0.6843 0.6843 0.6785 0.6785 0.0058 0.85%