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鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A基金凈值查詢(011568)

今天最新凈值 0.7968 0.0021 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7827 -0.0091 -1.1517%
  • 累計(jì)凈值：0.7968
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0534億
  • 最近資產(chǎn)：9.93億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蔣鑫
近一周鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A(011568)基金累計(jì)收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7918 0.7918 0.7968 0.7968 -0.0050 -0.63%
2025-05-21 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7968 0.7968 0.7947 0.7947 0.0021 0.26%
2025-05-20 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7947 0.7947 0.7798 0.7798 0.0149 1.91%
2025-05-19 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7798 0.7798 0.7725 0.7725 0.0073 0.94%
2025-05-16 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7725 0.7725 0.7648 0.7648 0.0077 1.01%