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鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A基金凈值查詢(011568)

今天最新凈值 0.7968 0.0021 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7827 -0.0091 -1.1517%
  • 累計凈值：0.7968
  • 成立日期：2021-09-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0534億
  • 最近資產(chǎn)：9.93億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蔣鑫
近一月鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A(011568)基金累計收益率4.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7918 0.7918 0.7968 0.7968 -0.0050 -0.63%
2025-05-21 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7968 0.7968 0.7947 0.7947 0.0021 0.26%
2025-05-20 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7947 0.7947 0.7798 0.7798 0.0149 1.91%
2025-05-19 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7798 0.7798 0.7725 0.7725 0.0073 0.94%
2025-05-16 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7725 0.7725 0.7648 0.7648 0.0077 1.01%
2025-05-15 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7648 0.7648 0.7743 0.7743 -0.0095 -1.23%
2025-05-14 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7743 0.7743 0.7767 0.7767 -0.0024 -0.31%
2025-05-13 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7767 0.7767 0.7742 0.7742 0.0025 0.32%
2025-05-12 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7742 0.7742 0.7805 0.7805 -0.0063 -0.81%
2025-05-09 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7805 0.7805 0.7828 0.7828 -0.0023 -0.29%
2025-05-08 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7828 0.7828 0.7806 0.7806 0.0022 0.28%
2025-05-07 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7806 0.7806 0.7985 0.7985 -0.0179 -2.24%
2025-05-06 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7985 0.7985 0.7855 0.7855 0.0130 1.65%
2025-04-30 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7855 0.7855 0.7755 0.7755 0.0100 1.29%
2025-04-29 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7755 0.7755 0.7739 0.7739 0.0016 0.21%
2025-04-28 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7739 0.7739 0.7763 0.7763 -0.0024 -0.31%
2025-04-25 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7763 0.7763 0.7803 0.7803 -0.0040 -0.51%
2025-04-24 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7803 0.7803 0.7786 0.7786 0.0017 0.22%
2025-04-23 011568 鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合A 0.7786 0.7786 0.7760 0.7760 0.0026 0.34%