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海富通欣利混合C基金凈值查詢(011555)

今天最新凈值 1.2433 0.0016 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2333 -0.0041 -0.3307%
  • 累計(jì)凈值：1.2433
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5808億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江勇
近半年海富通欣利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通欣利混合C(011555)基金累計(jì)收益率7.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011555 海富通欣利混合C 1.2374 1.2374 1.2433 1.2433 -0.0059 -0.47%
2025-05-21 011555 海富通欣利混合C 1.2433 1.2433 1.2417 1.2417 0.0016 0.13%
2025-05-20 011555 海富通欣利混合C 1.2417 1.2417 1.2371 1.2371 0.0046 0.37%
2025-05-19 011555 海富通欣利混合C 1.2371 1.2371 1.2350 1.2350 0.0021 0.17%
2025-05-16 011555 海富通欣利混合C 1.2350 1.2350 1.2340 1.2340 0.0010 0.08%
2025-05-15 011555 海富通欣利混合C 1.2340 1.2340 1.2393 1.2393 -0.0053 -0.43%
2025-05-14 011555 海富通欣利混合C 1.2393 1.2393 1.2393 1.2393 0.0000 0.00%
2025-05-13 011555 海富通欣利混合C 1.2393 1.2393 1.2383 1.2383 0.0010 0.08%
2025-05-12 011555 海富通欣利混合C 1.2383 1.2383 1.2319 1.2319 0.0064 0.52%
2025-05-09 011555 海富通欣利混合C 1.2319 1.2319 1.2334 1.2334 -0.0015 -0.12%
2025-05-08 011555 海富通欣利混合C 1.2334 1.2334 1.2307 1.2307 0.0027 0.22%
2025-05-07 011555 海富通欣利混合C 1.2307 1.2307 1.2287 1.2287 0.0020 0.16%
2025-05-06 011555 海富通欣利混合C 1.2287 1.2287 1.2204 1.2204 0.0083 0.68%
2025-04-30 011555 海富通欣利混合C 1.2204 1.2204 1.2202 1.2202 0.0002 0.02%
2025-04-29 011555 海富通欣利混合C 1.2202 1.2202 1.2173 1.2173 0.0029 0.24%
2025-04-28 011555 海富通欣利混合C 1.2173 1.2173 1.2206 1.2206 -0.0033 -0.27%
2025-04-25 011555 海富通欣利混合C 1.2206 1.2206 1.2215 1.2215 -0.0009 -0.07%
2025-04-24 011555 海富通欣利混合C 1.2215 1.2215 1.2209 1.2209 0.0006 0.05%
2025-04-23 011555 海富通欣利混合C 1.2209 1.2209 1.2203 1.2203 0.0006 0.05%
2025-04-22 011555 海富通欣利混合C 1.2203 1.2203 1.2155 1.2155 0.0048 0.39%
2025-04-21 011555 海富通欣利混合C 1.2155 1.2155 1.2075 1.2075 0.0080 0.66%
2025-04-18 011555 海富通欣利混合C 1.2075 1.2075 1.2065 1.2065 0.0010 0.08%
2025-04-17 011555 海富通欣利混合C 1.2065 1.2065 1.2053 1.2053 0.0012 0.10%
2025-04-16 011555 海富通欣利混合C 1.2053 1.2053 1.2093 1.2093 -0.0040 -0.33%
2025-04-15 011555 海富通欣利混合C 1.2093 1.2093 1.2085 1.2085 0.0008 0.07%
2025-04-14 011555 海富通欣利混合C 1.2085 1.2085 1.2036 1.2036 0.0049 0.41%
2025-04-11 011555 海富通欣利混合C 1.2036 1.2036 1.2031 1.2031 0.0005 0.04%
2025-04-10 011555 海富通欣利混合C 1.2031 1.2031 1.1934 1.1934 0.0097 0.81%
2025-04-09 011555 海富通欣利混合C 1.1934 1.1934 1.1838 1.1838 0.0096 0.81%
2025-04-08 011555 海富通欣利混合C 1.1838 1.1838 1.1723 1.1723 0.0115 0.98%
2025-04-07 011555 海富通欣利混合C 1.1723 1.1723 1.2267 1.2267 -0.0544 -4.43%
2025-04-03 011555 海富通欣利混合C 1.2267 1.2267 1.2312 1.2312 -0.0045 -0.37%
2025-04-02 011555 海富通欣利混合C 1.2312 1.2312 1.2295 1.2295 0.0017 0.14%
2025-04-01 011555 海富通欣利混合C 1.2295 1.2295 1.2238 1.2238 0.0057 0.47%
2025-03-31 011555 海富通欣利混合C 1.2238 1.2238 1.2294 1.2294 -0.0056 -0.46%
2025-03-28 011555 海富通欣利混合C 1.2294 1.2294 1.2336 1.2336 -0.0042 -0.34%
2025-03-27 011555 海富通欣利混合C 1.2336 1.2336 1.2329 1.2329 0.0007 0.06%
2025-03-26 011555 海富通欣利混合C 1.2329 1.2329 1.2325 1.2325 0.0004 0.03%
2025-03-25 011555 海富通欣利混合C 1.2325 1.2325 1.2323 1.2323 0.0002 0.02%
2025-03-24 011555 海富通欣利混合C 1.2323 1.2323 1.2333 1.2333 -0.0010 -0.08%
2025-03-21 011555 海富通欣利混合C 1.2333 1.2333 1.2409 1.2409 -0.0076 -0.61%
2025-03-20 011555 海富通欣利混合C 1.2409 1.2409 1.2442 1.2442 -0.0033 -0.27%
2025-03-19 011555 海富通欣利混合C 1.2442 1.2442 1.2474 1.2474 -0.0032 -0.26%
2025-03-18 011555 海富通欣利混合C 1.2474 1.2474 1.2432 1.2432 0.0042 0.34%
2025-03-17 011555 海富通欣利混合C 1.2432 1.2432 1.2404 1.2404 0.0028 0.23%
2025-03-14 011555 海富通欣利混合C 1.2404 1.2404 1.2300 1.2300 0.0104 0.85%
2025-03-13 011555 海富通欣利混合C 1.2300 1.2300 1.2333 1.2333 -0.0033 -0.27%
2025-03-12 011555 海富通欣利混合C 1.2333 1.2333 1.2325 1.2325 0.0008 0.06%
2025-03-11 011555 海富通欣利混合C 1.2325 1.2325 1.2307 1.2307 0.0018 0.15%
2025-03-10 011555 海富通欣利混合C 1.2307 1.2307 1.2293 1.2293 0.0014 0.11%
2025-03-07 011555 海富通欣利混合C 1.2293 1.2293 1.2286 1.2286 0.0007 0.06%
2025-03-06 011555 海富通欣利混合C 1.2286 1.2286 1.2184 1.2184 0.0102 0.84%
2025-03-05 011555 海富通欣利混合C 1.2184 1.2184 1.2164 1.2164 0.0020 0.16%
2025-03-04 011555 海富通欣利混合C 1.2164 1.2164 1.2122 1.2122 0.0042 0.35%
2025-03-03 011555 海富通欣利混合C 1.2122 1.2122 1.2098 1.2098 0.0024 0.20%
2025-02-28 011555 海富通欣利混合C 1.2098 1.2098 1.2270 1.2270 -0.0172 -1.40%
2025-02-27 011555 海富通欣利混合C 1.2270 1.2270 1.2264 1.2264 0.0006 0.05%
2025-02-26 011555 海富通欣利混合C 1.2264 1.2264 1.2160 1.2160 0.0104 0.86%
2025-02-25 011555 海富通欣利混合C 1.2160 1.2160 1.2213 1.2213 -0.0053 -0.43%
2025-02-24 011555 海富通欣利混合C 1.2213 1.2213 1.2200 1.2200 0.0013 0.11%
2025-02-21 011555 海富通欣利混合C 1.2200 1.2200 1.2128 1.2128 0.0072 0.59%
2025-02-20 011555 海富通欣利混合C 1.2128 1.2128 1.2092 1.2092 0.0036 0.30%
2025-02-19 011555 海富通欣利混合C 1.2092 1.2092 1.1990 1.1990 0.0102 0.85%
2025-02-18 011555 海富通欣利混合C 1.1990 1.1990 1.2073 1.2073 -0.0083 -0.69%
2025-02-17 011555 海富通欣利混合C 1.2073 1.2073 1.2063 1.2063 0.0010 0.08%
2025-02-14 011555 海富通欣利混合C 1.2063 1.2063 1.2008 1.2008 0.0055 0.46%
2025-02-13 011555 海富通欣利混合C 1.2008 1.2008 1.2067 1.2067 -0.0059 -0.49%
2025-02-12 011555 海富通欣利混合C 1.2067 1.2067 1.2014 1.2014 0.0053 0.44%
2025-02-11 011555 海富通欣利混合C 1.2014 1.2014 1.2010 1.2010 0.0004 0.03%
2025-02-10 011555 海富通欣利混合C 1.2010 1.2010 1.1978 1.1978 0.0032 0.27%
2025-02-07 011555 海富通欣利混合C 1.1978 1.1978 1.1916 1.1916 0.0062 0.52%
2025-02-06 011555 海富通欣利混合C 1.1916 1.1916 1.1811 1.1811 0.0105 0.89%
2025-02-05 011555 海富通欣利混合C 1.1811 1.1811 1.1841 1.1841 -0.0030 -0.25%
2025-01-27 011555 海富通欣利混合C 1.1841 1.1841 1.1859 1.1859 -0.0018 -0.15%
2025-01-22 011555 海富通欣利混合C 1.1754 1.1754 1.1801 1.1801 -0.0047 -0.40%
2025-01-14 011555 海富通欣利混合C 1.1615 1.1615 1.1413 1.1413 0.0202 1.77%
2025-01-13 011555 海富通欣利混合C 1.1413 1.1413 1.1442 1.1442 -0.0029 -0.25%
2025-01-10 011555 海富通欣利混合C 1.1442 1.1442 1.1530 1.1530 -0.0088 -0.76%
2025-01-09 011555 海富通欣利混合C 1.1530 1.1530 1.1536 1.1536 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 011555 海富通欣利混合C 1.1536 1.1536 1.1538 1.1538 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 011555 海富通欣利混合C 1.1538 1.1538 1.1493 1.1493 0.0045 0.39%
2025-01-06 011555 海富通欣利混合C 1.1493 1.1493 1.1497 1.1497 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 011555 海富通欣利混合C 1.1497 1.1497 1.1592 1.1592 -0.0095 -0.82%
2025-01-02 011555 海富通欣利混合C 1.1592 1.1592 1.1727 1.1727 -0.0135 -1.15%
2024-12-31 011555 海富通欣利混合C 1.1727 1.1727 1.1822 1.1822 -0.0095 -0.80%
2024-12-26 011555 海富通欣利混合C 1.1804 1.1804 1.1761 1.1761 0.0043 0.37%
2024-12-25 011555 海富通欣利混合C 1.1761 1.1761 1.1794 1.1794 -0.0033 -0.28%
2024-12-24 011555 海富通欣利混合C 1.1794 1.1794 1.1706 1.1706 0.0088 0.75%
2024-12-23 011555 海富通欣利混合C 1.1706 1.1706 1.1787 1.1787 -0.0081 -0.69%
2024-12-20 011555 海富通欣利混合C 1.1787 1.1787 1.1769 1.1769 0.0018 0.15%
2024-12-19 011555 海富通欣利混合C 1.1769 1.1769 1.1772 1.1772 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 011555 海富通欣利混合C 1.1772 1.1772 1.1735 1.1735 0.0037 0.32%
2024-12-17 011555 海富通欣利混合C 1.1735 1.1735 1.1830 1.1830 -0.0095 -0.80%
2024-12-16 011555 海富通欣利混合C 1.1830 1.1830 1.1906 1.1906 -0.0076 -0.64%
2024-12-13 011555 海富通欣利混合C 1.1906 1.1906 1.2031 1.2031 -0.0125 -1.04%
2024-12-12 011555 海富通欣利混合C 1.2031 1.2031 1.1943 1.1943 0.0088 0.74%
2024-12-11 011555 海富通欣利混合C 1.1943 1.1943 1.1862 1.1862 0.0081 0.68%
2024-12-10 011555 海富通欣利混合C 1.1862 1.1862 1.1815 1.1815 0.0047 0.40%
2024-12-09 011555 海富通欣利混合C 1.1815 1.1815 1.1823 1.1823 -0.0008 -0.07%
2024-12-06 011555 海富通欣利混合C 1.1823 1.1823 1.1726 1.1726 0.0097 0.83%
2024-12-05 011555 海富通欣利混合C 1.1726 1.1726 1.1680 1.1680 0.0046 0.39%
2024-12-04 011555 海富通欣利混合C 1.1680 1.1680 1.1767 1.1767 -0.0087 -0.74%
2024-12-03 011555 海富通欣利混合C 1.1767 1.1767 1.1758 1.1758 0.0009 0.08%
2024-12-02 011555 海富通欣利混合C 1.1758 1.1758 1.1651 1.1651 0.0107 0.92%
2024-11-29 011555 海富通欣利混合C 1.1651 1.1651 1.1541 1.1541 0.0110 0.95%
2024-11-28 011555 海富通欣利混合C 1.1541 1.1541 1.1555 1.1555 -0.0014 -0.12%
2024-11-27 011555 海富通欣利混合C 1.1555 1.1555 1.1411 1.1411 0.0144 1.26%
2024-11-26 011555 海富通欣利混合C 1.1411 1.1411 1.1454 1.1454 -0.0043 -0.38%
2024-11-25 011555 海富通欣利混合C 1.1454 1.1454 1.1441 1.1441 0.0013 0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%