鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合(鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有期混合)基金凈值查詢(011542)
今天最新凈值
0.7061
-0.0038 -0.5400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7062
0.0001 0.0109%
- 累計(jì)凈值：0.7061
- 成立日期：2021-03-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：13.1931億
- 最近資產(chǎn)：9.85億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：陳璇淼 金笑非
近一月鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合|鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有期混合基金凈值查詢
近一月,鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合(011542)基金累計(jì)收益率2.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.7083 |
0.7083 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0022 |
0.31% |
| 2025-05-22 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.7061 |
0.7061 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.7099 |
0.7099 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0047 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.7052 |
0.7052 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0070 |
1.00% |
| 2025-05-19 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.6982 |
0.6982 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.6979 |
0.6979 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.7006 |
0.7006 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.7029 |
0.7029 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0035 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.6994 |
0.6994 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0043 |
0.62% |
|
|
| 2025-05-09 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.6957 |
0.6957 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-05-08 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.6950 |
0.6950 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.6934 |
0.6934 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.6922 |
0.6922 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0047 |
0.68% |
| 2025-04-30 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.6875 |
0.6875 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0014 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.6861 |
0.6861 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.6860 |
0.6860 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.6864 |
0.6864 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0038 |
-0.55% |
| 2025-04-24 |
011542 |
鵬華遠(yuǎn)見回報(bào)三年持有混合 |
0.6902 |
0.6902 |
0.6917 |
0.6917 |
-0.0015 |
-0.22% |
