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工銀聚豐混合A基金凈值查詢(011532)

今天最新凈值 1.1987 0.0125 1.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1973 -0.0014 -0.1155%
  • 累計凈值：1.1987
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5038億
  • 最近資產：0.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：盛震山 陳丹琳 景曉達 劉婷
近一周工銀聚豐混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀聚豐混合A(011532)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011532 工銀聚豐混合A 1.1990 1.1990 1.1987 1.1987 0.0003 0.03%
2025-05-21 011532 工銀聚豐混合A 1.1987 1.1987 1.1862 1.1862 0.0125 1.05%
2025-05-20 011532 工銀聚豐混合A 1.1862 1.1862 1.1829 1.1829 0.0033 0.28%
2025-05-19 011532 工銀聚豐混合A 1.1829 1.1829 1.1833 1.1833 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 011532 工銀聚豐混合A 1.1833 1.1833 1.1828 1.1828 0.0005 0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%