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工銀美麗城鎮(zhèn)股票C(工銀美麗城鎮(zhèn)C)基金凈值查詢(011478)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.6080 0.0130 0.8200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.5892 -0.0168 -1.0462%

累計凈值：2.0260
成立日期：
基金類型：股票型
成立份額：
最近份額：1.6285億
最近資產(chǎn)：2.63億
基金公司：
基金經(jīng)理：王君正胡志利

近一周工銀美麗城鎮(zhèn)股票C|工銀美麗城鎮(zhèn)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀美麗城鎮(zhèn)股票C(011478)基金累計收益率0.76%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	011478	工銀美麗城鎮(zhèn)股票C	1.6060	2.0240	1.6080	2.0260	-0.0020	-0.12%
2025-05-21	011478	工銀美麗城鎮(zhèn)股票C	1.6080	2.0260	1.5950	2.0130	0.0130	0.82%
2025-05-20	011478	工銀美麗城鎮(zhèn)股票C	1.5950	2.0130	1.5890	2.0070	0.0060	0.38%
2025-05-19	011478	工銀美麗城鎮(zhèn)股票C	1.5890	2.0070	1.5940	2.0120	-0.0050	-0.31%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

股票型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信醫(yī)藥健康股票C	1.1324	1.81%
安信醫(yī)藥健康股票A	1.1568	1.80%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ)	0.8062	1.74%
永贏醫(yī)藥健康C	0.7981	1.73%
紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票	1.0712	1.44%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C	1.0220	1.42%
景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A	1.1675	1.41%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A	1.0251	1.41%
景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C	1.1659	1.40%
建信新材料精選股票發(fā)起C	1.4205	1.38%

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