工銀美麗城鎮(zhèn)股票C(工銀美麗城鎮(zhèn)C)基金凈值查詢(011478)
今天最新凈值
1.6080
0.0130 0.8200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6064
0.0004 0.0268%
- 累計凈值：2.0260
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.6285億
- 最近資產(chǎn)：2.63億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王君正 胡志利
近一月工銀美麗城鎮(zhèn)股票C|工銀美麗城鎮(zhèn)C基金凈值查詢
近一月,工銀美麗城鎮(zhèn)股票C(011478)基金累計收益率3.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
1.6060 |
2.0240 |
1.6080 |
2.0260 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
1.6080 |
2.0260 |
1.5950 |
2.0130 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-05-20 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
1.5950 |
2.0130 |
1.5890 |
2.0070 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
1.5890 |
2.0070 |
1.5940 |
2.0120 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
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2.0120 |
1.5970 |
2.0150 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
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2.0150 |
1.6040 |
2.0220 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
1.6040 |
2.0220 |
1.5980 |
2.0160 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
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2.0160 |
1.5980 |
2.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
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2.0160 |
1.5820 |
2.0000 |
0.0160 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
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2.0000 |
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-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
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| 2025-05-07 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
1.5750 |
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0.83% |
| 2025-05-06 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
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1.9800 |
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0.64% |
| 2025-04-30 |
011478 |
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1.9700 |
1.5540 |
1.9720 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
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1.9720 |
1.5580 |
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-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
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1.9760 |
1.5630 |
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-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
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1.9810 |
1.5590 |
1.9770 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
1.5590 |
1.9770 |
1.5620 |
1.9800 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
011478 |
工銀美麗城鎮(zhèn)股票C |
1.5620 |
1.9800 |
1.5530 |
1.9710 |
0.0090 |
0.58% |
