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工銀總回報(bào)靈活配置混合C(工銀總回報(bào)C)基金凈值查詢(011477)

今天最新凈值 1.9630 0.0120 0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9608 -0.0022 -0.1102%
  • 累計(jì)凈值：1.9630
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9257億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄢耀 王鵬
近一周工銀總回報(bào)靈活配置混合C|工銀總回報(bào)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀總回報(bào)靈活配置混合C(011477)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011477 工銀總回報(bào)靈活配置混合C 1.9510 1.9510 1.9630 1.9630 -0.0120 -0.61%
2025-05-21 011477 工銀總回報(bào)靈活配置混合C 1.9630 1.9630 1.9510 1.9510 0.0120 0.62%
2025-05-20 011477 工銀總回報(bào)靈活配置混合C 1.9510 1.9510 1.9390 1.9390 0.0120 0.62%
2025-05-19 011477 工銀總回報(bào)靈活配置混合C 1.9390 1.9390 1.9440 1.9440 -0.0050 -0.26%
2025-05-16 011477 工銀總回報(bào)靈活配置混合C 1.9440 1.9440 1.9410 1.9410 0.0030 0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%