工銀總回報靈活配置混合C(工銀總回報C)基金凈值查詢(011477)
今天最新凈值
1.9630
0.0120 0.6200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9608
-0.0022 -0.1102%
- 累計凈值：1.9630
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.9257億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄢耀 王鵬
近一月工銀總回報靈活配置混合C|工銀總回報C基金凈值查詢
近一月,工銀總回報靈活配置混合C(011477)基金累計收益率4.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9510 |
1.9510 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9440 |
1.9440 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0240 |
-1.22% |
| 2025-05-14 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9610 |
1.9610 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0280 |
1.45% |
| 2025-05-09 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0070 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9440 |
1.9440 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0180 |
0.93% |
| 2025-05-07 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.9230 |
1.9230 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0240 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-04-29 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.8930 |
1.8930 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.8870 |
1.8870 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.8900 |
1.8900 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.8810 |
1.8810 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2025-04-23 |
011477 |
工銀總回報靈活配置混合C |
1.8920 |
1.8920 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0190 |
1.01% |
