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創(chuàng)金合信鑫瑞混合A基金凈值查詢(011442)

今天最新凈值 1.0954 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0951 -0.0003 -0.0262%
  • 累計(jì)凈值：1.0954
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5039億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 閆一帆 王妍
近一周創(chuàng)金合信鑫瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信鑫瑞混合A(011442)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0947 1.0947 1.0954 1.0954 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0954 1.0954 1.0943 1.0943 0.0011 0.10%
2025-05-20 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0943 1.0943 1.0934 1.0934 0.0009 0.08%
2025-05-19 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0934 1.0934 1.0928 1.0928 0.0006 0.05%
2025-05-16 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%