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創(chuàng)金合信鑫瑞混合A基金凈值查詢(011442)

今天最新凈值 1.0954 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0951 -0.0003 -0.0262%
  • 累計(jì)凈值：1.0954
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5039億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 閆一帆 王妍
近一月創(chuàng)金合信鑫瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信鑫瑞混合A(011442)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0947 1.0947 1.0954 1.0954 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0954 1.0954 1.0943 1.0943 0.0011 0.10%
2025-05-20 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0943 1.0943 1.0934 1.0934 0.0009 0.08%
2025-05-19 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0934 1.0934 1.0928 1.0928 0.0006 0.05%
2025-05-16 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2025-05-15 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0928 1.0928 1.0939 1.0939 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2025-05-13 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0939 1.0939 1.0932 1.0932 0.0007 0.06%
2025-05-12 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0932 1.0932 1.0915 1.0915 0.0017 0.16%
2025-05-09 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0915 1.0915 1.0918 1.0918 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0918 1.0918 1.0907 1.0907 0.0011 0.10%
2025-05-07 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0907 1.0907 1.0901 1.0901 0.0006 0.06%
2025-05-06 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0901 1.0901 1.0882 1.0882 0.0019 0.17%
2025-04-30 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2025-04-29 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2025-04-28 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0875 1.0875 1.0881 1.0881 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2025-04-24 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0881 1.0881 1.0883 1.0883 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011442 創(chuàng)金合信鑫瑞混合A 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%