創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A基金凈值查詢(011377)
今天最新凈值
1.0726
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0349
0.0081 0.7847%
- 累計(jì)凈值:1.0726
- 成立日期:2021-02-08
- 基金類型:股票型
- 成立份額:
- 最近份額:0.6479億
- 最近資產(chǎn):0.51億
- 基金公司:創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理:曹春林 王先偉
近一周創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A基金凈值查詢
近一周,創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A(011377)基金累計(jì)收益率4.24%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
011377 |
創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0458 |
-4.27% |
2025-05-21 |
011377 |
創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0008 |
0.07% |
2025-05-20 |
011377 |
創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0571 |
1.0571 |
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1.39% |
2025-05-19 |
011377 |
創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0314 |
1.0314 |
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2.49% |
2025-05-16 |
011377 |
創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A |
1.0314 |
1.0314 |
1.0223 |
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