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淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C(淳厚現(xiàn)代服務業(yè)C)基金凈值查詢(011350)

今天最新凈值 1.1051 0.0058 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0944 -0.0107 -0.9644%
  • 累計凈值：1.1051
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6625億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：薛莉麗 陳文
近一季淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C|淳厚現(xiàn)代服務業(yè)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C(011350)基金累計收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0964 1.0964 1.1051 1.1051 -0.0087 -0.79%
2025-05-21 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1051 1.1051 1.0993 1.0993 0.0058 0.53%
2025-05-20 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0993 1.0993 1.0924 1.0924 0.0069 0.63%
2025-05-19 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0924 1.0924 1.0959 1.0959 -0.0035 -0.32%
2025-05-16 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0959 1.0959 1.0967 1.0967 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0967 1.0967 1.1067 1.1067 -0.0100 -0.90%
2025-05-14 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1067 1.1067 1.1012 1.1012 0.0055 0.50%
2025-05-13 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1012 1.1012 1.1101 1.1101 -0.0089 -0.80%
2025-05-12 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1101 1.1101 1.0877 1.0877 0.0224 2.06%
2025-05-09 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0877 1.0877 1.0913 1.0913 -0.0036 -0.33%
2025-05-08 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0913 1.0913 1.0811 1.0811 0.0102 0.94%
2025-05-07 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0811 1.0811 1.0837 1.0837 -0.0026 -0.24%
2025-05-06 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0837 1.0837 1.0640 1.0640 0.0197 1.85%
2025-04-30 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0640 1.0640 1.0615 1.0615 0.0025 0.24%
2025-04-29 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0615 1.0615 1.0600 1.0600 0.0015 0.14%
2025-04-28 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0600 1.0600 1.0652 1.0652 -0.0052 -0.49%
2025-04-25 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0652 1.0652 1.0644 1.0644 0.0008 0.08%
2025-04-24 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0644 1.0644 1.0646 1.0646 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0646 1.0646 1.0513 1.0513 0.0133 1.27%
2025-04-22 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0513 1.0513 1.0498 1.0498 0.0015 0.14%
2025-04-21 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0498 1.0498 1.0370 1.0370 0.0128 1.23%
2025-04-18 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0370 1.0370 1.0355 1.0355 0.0015 0.14%
2025-04-17 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0355 1.0355 1.0284 1.0284 0.0071 0.69%
2025-04-16 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0284 1.0284 1.0413 1.0413 -0.0129 -1.24%
2025-04-15 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0413 1.0413 1.0344 1.0344 0.0069 0.67%
2025-04-14 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0344 1.0344 1.0253 1.0253 0.0091 0.89%
2025-04-11 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0253 1.0253 1.0156 1.0156 0.0097 0.96%
2025-04-10 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0156 1.0156 0.9957 0.9957 0.0199 2.00%
2025-04-09 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 0.9957 0.9957 0.9884 0.9884 0.0073 0.74%
2025-04-08 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 0.9884 0.9884 0.9899 0.9899 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 0.9899 0.9899 1.0890 1.0890 -0.0991 -9.10%
2025-04-03 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0890 1.0890 1.1123 1.1123 -0.0233 -2.09%
2025-04-02 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1123 1.1123 1.1086 1.1086 0.0037 0.33%
2025-04-01 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-03-31 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1084 1.1084 1.1183 1.1183 -0.0099 -0.89%
2025-03-28 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1183 1.1183 1.1267 1.1267 -0.0084 -0.75%
2025-03-27 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1267 1.1267 1.1249 1.1249 0.0018 0.16%
2025-03-26 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1249 1.1249 1.1200 1.1200 0.0049 0.44%
2025-03-25 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1200 1.1200 1.1321 1.1321 -0.0121 -1.07%
2025-03-24 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1321 1.1321 1.1250 1.1250 0.0071 0.63%
2025-03-21 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1250 1.1250 1.1469 1.1469 -0.0219 -1.91%
2025-03-20 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1469 1.1469 1.1601 1.1601 -0.0132 -1.14%
2025-03-19 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1601 1.1601 1.1619 1.1619 -0.0018 -0.15%
2025-03-18 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1619 1.1619 1.1455 1.1455 0.0164 1.43%
2025-03-17 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1455 1.1455 1.1423 1.1423 0.0032 0.28%
2025-03-14 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1423 1.1423 1.1170 1.1170 0.0253 2.26%
2025-03-13 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1170 1.1170 1.1346 1.1346 -0.0176 -1.55%
2025-03-12 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1346 1.1346 1.1269 1.1269 0.0077 0.68%
2025-03-11 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1269 1.1269 1.1263 1.1263 0.0006 0.05%
2025-03-10 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1263 1.1263 1.1414 1.1414 -0.0151 -1.32%
2025-03-07 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1414 1.1414 1.1407 1.1407 0.0007 0.06%
2025-03-06 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1407 1.1407 1.1172 1.1172 0.0235 2.10%
2025-03-05 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1172 1.1172 1.1004 1.1004 0.0168 1.53%
2025-03-04 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1004 1.1004 1.0939 1.0939 0.0065 0.59%
2025-03-03 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2025-02-28 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.0937 1.0937 1.1307 1.1307 -0.0370 -3.27%
2025-02-27 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1307 1.1307 1.1364 1.1364 -0.0057 -0.50%
2025-02-26 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1364 1.1364 1.1163 1.1163 0.0201 1.80%
2025-02-25 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1163 1.1163 1.1309 1.1309 -0.0146 -1.29%
2025-02-24 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 1.1309 1.1309 1.1398 1.1398 -0.0089 -0.78%