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招商添裕純債D基金凈值查詢(011292)

今天最新凈值 1.0384 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0384
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.1886億
  • 最近資產(chǎn)：58.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：向霈 馬龍
近一月招商添裕純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添裕純債D(011292)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011292 招商添裕純債D 1.0385 1.0385 1.0384 1.0384 0.0001 0.01%
2025-05-21 011292 招商添裕純債D 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2025-05-20 011292 招商添裕純債D 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2025-05-19 011292 招商添裕純債D 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2025-05-16 011292 招商添裕純債D 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011292 招商添裕純債D 1.0378 1.0378 1.0378 1.0378 0.0000 0.00%
2025-05-14 011292 招商添裕純債D 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2025-05-13 011292 招商添裕純債D 1.0377 1.0377 1.0371 1.0371 0.0006 0.06%
2025-05-12 011292 招商添裕純債D 1.0371 1.0371 1.0378 1.0378 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 011292 招商添裕純債D 1.0378 1.0378 1.0373 1.0373 0.0005 0.05%
2025-05-08 011292 招商添裕純債D 1.0373 1.0373 1.0363 1.0363 0.0010 0.10%
2025-05-07 011292 招商添裕純債D 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-05-06 011292 招商添裕純債D 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2025-04-30 011292 招商添裕純債D 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-04-29 011292 招商添裕純債D 1.0357 1.0357 1.0350 1.0350 0.0007 0.07%
2025-04-28 011292 招商添裕純債D 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2025-04-25 011292 招商添裕純債D 1.0347 1.0347 1.0348 1.0348 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011292 招商添裕純債D 1.0348 1.0348 1.0349 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011292 招商添裕純債D 1.0349 1.0349 1.0353 1.0353 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%