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前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C基金凈值查詢(011291)

今天最新凈值 0.9368 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9365 0.0001 0.0146%
  • 累計凈值：0.9368
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0936億
  • 最近資產：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：林材 黃浩東 張雅潔 孟曉婧
近一年前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C(011291)基金累計收益率-4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9368 0.9368 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9366 0.9366 0.0002 0.02%
2025-05-20 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9365 0.9365 0.0001 0.01%
2025-05-19 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9360 0.9360 0.0005 0.05%
2025-05-16 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9364 0.9364 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9368 0.9368 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9366 0.9366 0.0002 0.02%
2025-05-13 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9365 0.9365 0.0001 0.01%
2025-05-12 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9365 0.9365 0.9373 0.9373 -0.0008 -0.09%
2025-05-09 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9373 0.9373 0.9368 0.9368 0.0005 0.05%
2025-05-08 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9368 0.9368 0.9358 0.9358 0.0010 0.11%
2025-05-07 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9358 0.9358 0.9364 0.9364 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9364 0.9364 0.9363 0.9363 0.0001 0.01%
2025-04-30 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9363 0.9363 0.9362 0.9362 0.0001 0.01%
2025-04-29 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9353 0.9353 0.0009 0.10%
2025-04-28 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9351 0.9351 0.0002 0.02%
2025-04-25 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9347 0.9347 0.0004 0.04%
2025-04-24 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9350 0.9350 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9350 0.9350 0.9353 0.9353 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9353 0.9353 0.9348 0.9348 0.0005 0.05%
2025-04-21 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9351 0.9351 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9349 0.9349 0.0002 0.02%
2025-04-17 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9351 0.9351 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9349 0.9349 0.0002 0.02%
2025-04-15 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9350 0.9350 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9350 0.9350 0.9347 0.9347 0.0003 0.03%
2025-04-11 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9351 0.9351 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9351 0.9351 0.9349 0.9349 0.0002 0.02%
2025-04-09 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9349 0.9349 0.9348 0.9348 0.0001 0.01%
2025-04-08 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9347 0.9347 0.0001 0.01%
2025-04-07 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9411 0.9411 -0.0064 -0.68%
2025-04-03 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9397 0.9397 0.0014 0.15%
2025-04-02 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9392 0.9392 0.0005 0.05%
2025-04-01 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9392 0.9392 0.9386 0.9386 0.0006 0.06%
2025-03-31 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9387 0.9387 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9401 0.9401 -0.0014 -0.15%
2025-03-27 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9401 0.9401 0.9409 0.9409 -0.0008 -0.09%
2025-03-26 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9409 0.9409 0.0000 0.00%
2025-03-25 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9409 0.9409 0.9407 0.9407 0.0002 0.02%
2025-03-24 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2025-03-21 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9406 0.9406 0.9453 0.9453 -0.0047 -0.50%
2025-03-20 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9453 0.9453 0.9477 0.9477 -0.0024 -0.25%
2025-03-19 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9477 0.9477 0.9507 0.9507 -0.0030 -0.32%
2025-03-18 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9495 0.9495 0.0012 0.13%
2025-03-17 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9523 0.9523 -0.0028 -0.29%
2025-03-14 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9523 0.9523 0.9499 0.9499 0.0024 0.25%
2025-03-13 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9567 0.9567 -0.0068 -0.71%
2025-03-12 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9567 0.9567 0.9559 0.9559 0.0008 0.08%
2025-03-11 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9559 0.9559 0.9577 0.9577 -0.0018 -0.19%
2025-03-10 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9632 0.9632 -0.0055 -0.57%
2025-03-07 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9632 0.9632 0.9651 0.9651 -0.0019 -0.20%
2025-03-06 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9552 0.9552 0.0099 1.04%
2025-03-05 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9552 0.9552 0.9527 0.9527 0.0025 0.26%
2025-03-04 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9527 0.9527 0.9487 0.9487 0.0040 0.42%
2025-03-03 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9487 0.9487 0.9466 0.9466 0.0021 0.22%
2025-02-28 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9466 0.9466 0.9655 0.9655 -0.0189 -1.96%
2025-02-27 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9711 0.9711 -0.0056 -0.58%
2025-02-26 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9682 0.9682 0.0029 0.30%
2025-02-25 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9745 0.9745 -0.0063 -0.65%
2025-02-24 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9809 0.9809 -0.0064 -0.65%
2025-02-21 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9809 0.9809 0.9715 0.9715 0.0094 0.97%
2025-02-20 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9700 0.9700 0.0015 0.15%
2025-02-19 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9587 0.9587 0.0113 1.18%
2025-02-18 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9654 0.9654 -0.0067 -0.69%
2025-02-17 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9654 0.9654 0.9629 0.9629 0.0025 0.26%
2025-02-14 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9629 0.9629 0.9567 0.9567 0.0062 0.65%
2025-02-13 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9567 0.9567 0.9606 0.9606 -0.0039 -0.41%
2025-02-12 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9606 0.9606 0.9539 0.9539 0.0067 0.70%
2025-02-11 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9539 0.9539 0.9558 0.9558 -0.0019 -0.20%
2025-02-10 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9558 0.9558 0.9503 0.9503 0.0055 0.58%
2025-02-07 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9457 0.9457 0.0046 0.49%
2025-02-06 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9379 0.9379 0.0078 0.83%
2025-02-05 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9379 0.9379 0.9354 0.9354 0.0025 0.27%
2025-01-27 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9428 0.9428 -0.0074 -0.78%
2025-01-22 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9406 0.9406 0.0004 0.04%
2025-01-14 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9354 0.9354 0.9317 0.9317 0.0037 0.40%
2025-01-13 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9317 0.9317 0.0000 0.00%
2025-01-10 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9317 0.9317 0.9337 0.9337 -0.0020 -0.21%
2025-01-09 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9337 0.9337 0.9321 0.9321 0.0016 0.17%
2025-01-08 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9321 0.9321 0.9325 0.9325 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9325 0.9325 0.9304 0.9304 0.0021 0.23%
2025-01-06 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9304 0.9304 0.9306 0.9306 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9306 0.9306 0.9341 0.9341 -0.0035 -0.37%
2025-01-02 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9341 0.9341 0.9408 0.9408 -0.0067 -0.71%
2024-12-31 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9408 0.9408 0.9511 0.9511 -0.0103 -1.08%
2024-12-26 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9507 0.9507 0.0046 0.48%
2024-12-25 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9507 0.9507 0.9524 0.9524 -0.0017 -0.18%
2024-12-24 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9524 0.9524 0.9488 0.9488 0.0036 0.38%
2024-12-23 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9488 0.9488 0.9541 0.9541 -0.0053 -0.56%
2024-12-20 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9541 0.9541 0.9538 0.9538 0.0003 0.03%
2024-12-19 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9532 0.9532 0.0006 0.06%
2024-12-18 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9532 0.9532 0.9505 0.9505 0.0027 0.28%
2024-12-17 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9521 0.9521 -0.0016 -0.17%
2024-12-16 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9557 0.9557 -0.0036 -0.38%
2024-12-13 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9611 0.9611 -0.0054 -0.56%
2024-12-12 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9611 0.9611 0.9588 0.9588 0.0023 0.24%
2024-12-11 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9588 0.9588 0.9561 0.9561 0.0027 0.28%
2024-12-10 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9561 0.9561 0.9538 0.9538 0.0023 0.24%
2024-12-09 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9553 0.9553 -0.0015 -0.16%
2024-12-06 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9509 0.9509 0.0044 0.46%
2024-12-05 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9509 0.9509 0.9502 0.9502 0.0007 0.07%
2024-12-04 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9502 0.9502 0.9536 0.9536 -0.0034 -0.36%
2024-12-03 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9543 0.9543 -0.0007 -0.07%
2024-12-02 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9543 0.9543 0.9526 0.9526 0.0017 0.18%
2024-11-29 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9526 0.9526 0.9514 0.9514 0.0012 0.13%
2024-11-28 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9514 0.9514 0.9518 0.9518 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9518 0.9518 0.9506 0.9506 0.0012 0.13%
2024-11-26 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9506 0.9506 0.9508 0.9508 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9508 0.9508 0.9509 0.9509 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9509 0.9509 0.9532 0.9532 -0.0023 -0.24%
2024-11-21 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9532 0.9532 0.9535 0.9535 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9529 0.9529 0.0006 0.06%
2024-11-19 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9522 0.9522 0.0007 0.07%
2024-11-18 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9522 0.9522 0.9535 0.9535 -0.0013 -0.14%
2024-11-15 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9535 0.9535 0.9554 0.9554 -0.0019 -0.20%
2024-11-14 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9554 0.9554 0.9587 0.9587 -0.0033 -0.34%
2024-11-13 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9583 0.9583 0.0004 0.04%
2024-11-12 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9583 0.9583 0.9596 0.9596 -0.0013 -0.14%
2024-11-11 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9596 0.9596 0.9585 0.9585 0.0011 0.11%
2024-11-08 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9585 0.9585 0.9594 0.9594 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9594 0.9594 0.9558 0.9558 0.0036 0.38%
2024-11-06 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9558 0.9558 0.9566 0.9566 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9566 0.9566 0.9537 0.9537 0.0029 0.30%
2024-11-04 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9537 0.9537 0.9512 0.9512 0.0025 0.26%
2024-11-01 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9509 0.9509 0.0003 0.03%
2024-10-31 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9509 0.9509 0.9523 0.9523 -0.0014 -0.15%
2024-10-30 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9523 0.9523 0.9536 0.9536 -0.0013 -0.14%
2024-10-29 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9557 0.9557 -0.0021 -0.22%
2024-10-28 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9546 0.9546 0.0011 0.12%
2024-10-25 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9528 0.9528 0.0018 0.19%
2024-10-24 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9528 0.9528 0.9567 0.9567 -0.0039 -0.41%
2024-10-23 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9567 0.9567 0.9557 0.9557 0.0010 0.10%
2024-10-22 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9557 0.9557 0.9541 0.9541 0.0016 0.17%
2024-10-21 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9541 0.9541 0.9520 0.9520 0.0021 0.22%
2024-10-18 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9520 0.9520 0.9452 0.9452 0.0068 0.72%
2024-10-17 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9452 0.9452 0.9483 0.9483 -0.0031 -0.33%
2024-10-16 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9483 0.9483 0.0000 0.00%
2024-10-15 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9483 0.9483 0.9541 0.9541 -0.0058 -0.61%
2024-10-14 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9541 0.9541 0.9512 0.9512 0.0029 0.30%
2024-10-11 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9556 0.9556 -0.0044 -0.46%
2024-10-10 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9556 0.9556 0.9530 0.9530 0.0026 0.27%
2024-10-09 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9530 0.9530 0.9626 0.9626 -0.0096 -1.00%
2024-10-08 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9626 0.9626 0.9616 0.9616 0.0010 0.10%
2024-09-30 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9551 0.9551 0.0065 0.68%
2024-09-27 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9551 0.9551 0.9522 0.9522 0.0029 0.30%
2024-09-26 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9522 0.9522 0.9498 0.9498 0.0024 0.25%
2024-09-25 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9503 0.9503 -0.0005 -0.05%
2024-09-24 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9489 0.9489 0.0014 0.15%
2024-09-23 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9489 0.9489 0.9493 0.9493 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9493 0.9493 0.9491 0.9491 0.0002 0.02%
2024-09-19 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9492 0.9492 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9492 0.9492 0.9487 0.9487 0.0005 0.05%
2024-09-13 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9487 0.9487 0.9489 0.9489 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9489 0.9489 0.9491 0.9491 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9490 0.9490 0.0001 0.01%
2024-09-10 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9490 0.9490 0.0000 0.00%
2024-09-09 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9490 0.9490 0.9491 0.9491 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9491 0.9491 0.9496 0.9496 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9495 0.9495 0.0001 0.01%
2024-09-04 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9495 0.9495 0.0000 0.00%
2024-09-03 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9494 0.9494 0.0001 0.01%
2024-09-02 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9494 0.9494 0.9497 0.9497 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9497 0.9497 0.0000 0.00%
2024-08-29 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9497 0.9497 0.9502 0.9502 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9502 0.9502 0.9504 0.9504 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9504 0.9504 0.9498 0.9498 0.0006 0.06%
2024-08-26 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9496 0.9496 0.0002 0.02%
2024-08-23 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9493 0.9493 0.0003 0.03%
2024-08-22 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9493 0.9493 0.9493 0.9493 0.0000 0.00%
2024-08-21 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9493 0.9493 0.9495 0.9495 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9501 0.9501 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9501 0.9501 0.9499 0.9499 0.0002 0.02%
2024-08-16 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9501 0.9501 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9501 0.9501 0.9496 0.9496 0.0005 0.05%
2024-08-14 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9496 0.9496 0.9499 0.9499 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9499 0.9499 0.9498 0.9498 0.0001 0.01%
2024-08-12 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9498 0.9498 0.9503 0.9503 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9503 0.9503 0.9506 0.9506 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9506 0.9506 0.9512 0.9512 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9512 0.9512 0.9514 0.9514 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9514 0.9514 0.9521 0.9521 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9529 0.9529 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9532 0.9532 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9534 0.9534 0.9525 0.9525 0.0009 0.09%
2024-07-30 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9525 0.9525 0.9534 0.9534 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9534 0.9534 0.9528 0.9528 0.0006 0.06%
2024-07-26 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9528 0.9528 0.9486 0.9486 0.0042 0.44%
2024-07-25 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9486 0.9486 0.9576 0.9576 -0.0090 -0.94%
2024-07-24 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9576 0.9576 0.9575 0.9575 0.0001 0.01%
2024-07-23 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9575 0.9575 0.9651 0.9651 -0.0076 -0.79%
2024-07-22 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9651 0.9651 0.9698 0.9698 -0.0047 -0.48%
2024-07-19 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9758 0.9758 -0.0060 -0.61%
2024-07-18 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9758 0.9758 0.9749 0.9749 0.0009 0.09%
2024-07-17 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9749 0.9749 0.9839 0.9839 -0.0090 -0.91%
2024-07-16 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9839 0.9839 0.9813 0.9813 0.0026 0.26%
2024-07-15 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9777 0.9777 0.0036 0.37%
2024-07-12 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9777 0.9777 0.9821 0.9821 -0.0044 -0.45%
2024-07-11 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9821 0.9821 0.9782 0.9782 0.0039 0.40%
2024-07-10 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9828 0.9828 -0.0046 -0.47%
2024-07-09 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9828 0.9828 0.9786 0.9786 0.0042 0.43%
2024-07-08 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9786 0.9786 0.9782 0.9782 0.0004 0.04%
2024-07-05 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9782 0.9782 0.9767 0.9767 0.0015 0.15%
2024-07-04 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9767 0.9767 0.9757 0.9757 0.0010 0.10%
2024-07-03 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9761 0.9761 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9761 0.9761 0.9765 0.9765 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9765 0.9765 0.9731 0.9731 0.0034 0.35%
2024-06-28 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9731 0.9731 0.9678 0.9678 0.0053 0.55%
2024-06-27 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9694 0.9694 -0.0016 -0.17%
2024-06-26 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9694 0.9694 0.9696 0.9696 -0.0002 -0.02%
2024-06-25 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9711 0.9711 -0.0015 -0.15%
2024-06-24 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9713 0.9713 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9713 0.9713 0.9727 0.9727 -0.0014 -0.14%
2024-06-20 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9727 0.9727 0.9713 0.9713 0.0014 0.14%
2024-06-19 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9713 0.9713 0.9695 0.9695 0.0018 0.19%
2024-06-18 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9684 0.9684 0.0011 0.11%
2024-06-17 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9690 0.9690 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9677 0.9677 0.0013 0.13%
2024-06-13 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9677 0.9677 0.9681 0.9681 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9657 0.9657 0.0024 0.25%
2024-06-11 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9676 0.9676 -0.0019 -0.20%
2024-06-07 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9680 0.9680 -0.0004 -0.04%
2024-06-06 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9639 0.9639 0.0041 0.43%
2024-06-05 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9639 0.9639 0.9670 0.9670 -0.0031 -0.32%
2024-06-04 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9670 0.9670 0.9665 0.9665 0.0005 0.05%
2024-06-03 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9665 0.9665 0.9663 0.9663 0.0002 0.02%
2024-05-31 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9663 0.9663 0.9675 0.9675 -0.0012 -0.12%
2024-05-30 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9675 0.9675 0.9734 0.9734 -0.0059 -0.61%
2024-05-29 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9717 0.9717 0.0017 0.17%
2024-05-28 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9735 0.9735 -0.0018 -0.18%
2024-05-27 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9735 0.9735 0.9684 0.9684 0.0051 0.53%
2024-05-24 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9711 0.9711 -0.0027 -0.28%
2024-05-23 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9784 0.9784 -0.0073 -0.75%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%