長江量化科技精選一個月滾動持有股票A(長江量化科技精選一個月滾動持有A)基金凈值查詢(011254)
今天最新凈值
0.5950
0.0035 0.5900%
2024-06-21
- 累計凈值：0.5950
- 成立日期：2021-06-23
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.7792億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：秦昌貴 曹紫建
近一年長江量化科技精選一個月滾動持有股票A|長江量化科技精選一個月滾動持有A基金凈值查詢
近一年,長江量化科技精選一個月滾動持有股票A(011254)基金累計收益率-6.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2024-06-21 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.5950 |
0.5950 |
0.5915 |
0.5915 |
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0.59% |
| 2024-06-20 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.5915 |
0.5915 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0092 |
-1.53% |
| 2024-06-19 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.6007 |
0.6007 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0099 |
-1.62% |
| 2024-06-18 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.6106 |
0.6106 |
0.6051 |
0.6051 |
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0.91% |
| 2024-06-17 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
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0.6051 |
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0.6030 |
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0.35% |
| 2024-06-14 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
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0.6030 |
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0.6011 |
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0.32% |
| 2024-06-13 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.6011 |
0.6011 |
0.6004 |
0.6004 |
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| 2024-06-12 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
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0.6004 |
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| 2024-06-11 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
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0.5996 |
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0.5985 |
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| 2024-06-07 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
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0.5985 |
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-0.28% |
|
|
| 2024-06-06 |
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長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
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0.6002 |
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| 2024-06-05 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
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0.6050 |
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0.6133 |
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-1.35% |
| 2024-06-04 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.6133 |
0.6133 |
0.6047 |
0.6047 |
0.0086 |
1.42% |
| 2024-06-03 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.6047 |
0.6047 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-05-31 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.6057 |
0.6057 |
0.6071 |
0.6071 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-05-30 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.6071 |
0.6071 |
0.6049 |
0.6049 |
0.0022 |
0.36% |
| 2024-05-29 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.6049 |
0.6049 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0013 |
0.22% |
| 2024-05-28 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.6036 |
0.6036 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0067 |
-1.10% |
| 2024-05-27 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.6103 |
0.6103 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0069 |
1.14% |
| 2024-05-24 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.6034 |
0.6034 |
0.5981 |
0.5981 |
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0.89% |
| 2024-05-23 |
011254 |
長江量化科技精選一個月滾動持有股票A |
0.5981 |
0.5981 |
0.6058 |
0.6058 |
-0.0077 |
-1.27% |
