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東吳行業(yè)輪動混合C基金凈值查詢(011240)

今天最新凈值 0.5650 0.0010 0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5602 -0.0007 -0.1203%
  • 累計凈值：0.8335
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4139億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲 鄔煒
今年以來東吳行業(yè)輪動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東吳行業(yè)輪動混合C(011240)基金累計收益率-6.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5609 0.8294 0.5650 0.8335 -0.0041 -0.73%
2025-05-21 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5650 0.8335 0.5640 0.8325 0.0010 0.18%
2025-05-20 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5640 0.8325 0.5594 0.8279 0.0046 0.82%
2025-05-19 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5594 0.8279 0.5610 0.8295 -0.0016 -0.29%
2025-05-16 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5610 0.8295 0.5611 0.8296 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5611 0.8296 0.5666 0.8351 -0.0055 -0.97%
2025-05-14 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5666 0.8351 0.5658 0.8343 0.0008 0.14%
2025-05-13 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5658 0.8343 0.5670 0.8355 -0.0012 -0.21%
2025-05-12 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5670 0.8355 0.5623 0.8308 0.0047 0.84%
2025-05-09 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5623 0.8308 0.5651 0.8336 -0.0028 -0.50%
2025-05-08 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5651 0.8336 0.5672 0.8357 -0.0021 -0.37%
2025-05-07 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5672 0.8357 0.5666 0.8351 0.0006 0.11%
2025-05-06 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5666 0.8351 0.5605 0.8290 0.0061 1.09%
2025-04-30 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5605 0.8290 0.5578 0.8263 0.0027 0.48%
2025-04-29 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5578 0.8263 0.5547 0.8232 0.0031 0.56%
2025-04-28 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5547 0.8232 0.5579 0.8264 -0.0032 -0.57%
2025-04-25 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5579 0.8264 0.5589 0.8274 -0.0010 -0.18%
2025-04-24 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5589 0.8274 0.5607 0.8292 -0.0018 -0.32%
2025-04-23 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5607 0.8292 0.5603 0.8288 0.0004 0.07%
2025-04-22 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5603 0.8288 0.5629 0.8314 -0.0026 -0.46%
2025-04-21 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5629 0.8314 0.5599 0.8284 0.0030 0.54%
2025-04-18 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5599 0.8284 0.5639 0.8324 -0.0040 -0.71%
2025-04-17 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5639 0.8324 0.5638 0.8323 0.0001 0.02%
2025-04-16 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5638 0.8323 0.5629 0.8314 0.0009 0.16%
2025-04-15 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5629 0.8314 0.5619 0.8304 0.0010 0.18%
2025-04-14 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5619 0.8304 0.5633 0.8318 -0.0014 -0.25%
2025-04-11 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5633 0.8318 0.5633 0.8318 0.0000 0.00%
2025-04-10 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5633 0.8318 0.5581 0.8266 0.0052 0.93%
2025-04-09 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5581 0.8266 0.5501 0.8186 0.0080 1.45%
2025-04-08 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5501 0.8186 0.5382 0.8067 0.0119 2.21%
2025-04-07 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5382 0.8067 0.5685 0.8370 -0.0303 -5.33%
2025-04-03 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5685 0.8370 0.5718 0.8403 -0.0033 -0.58%
2025-04-02 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5718 0.8403 0.5738 0.8423 -0.0020 -0.35%
2025-04-01 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5738 0.8423 0.5717 0.8402 0.0021 0.37%
2025-03-31 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5717 0.8402 0.5774 0.8459 -0.0057 -0.99%
2025-03-28 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5774 0.8459 0.5820 0.8505 -0.0046 -0.79%
2025-03-27 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5820 0.8505 0.5772 0.8457 0.0048 0.83%
2025-03-26 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5772 0.8457 0.5762 0.8447 0.0010 0.17%
2025-03-25 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5762 0.8447 0.5750 0.8435 0.0012 0.21%
2025-03-24 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5750 0.8435 0.5755 0.8440 -0.0005 -0.09%
2025-03-21 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5755 0.8440 0.5816 0.8501 -0.0061 -1.05%
2025-03-20 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5816 0.8501 0.5879 0.8564 -0.0063 -1.07%
2025-03-19 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5879 0.8564 0.5880 0.8565 -0.0001 -0.02%
2025-03-18 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5880 0.8565 0.5883 0.8568 -0.0003 -0.05%
2025-03-17 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5883 0.8568 0.5888 0.8573 -0.0005 -0.08%
2025-03-14 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5888 0.8573 0.5751 0.8436 0.0137 2.38%
2025-03-13 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5751 0.8436 0.5772 0.8457 -0.0021 -0.36%
2025-03-12 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5772 0.8457 0.5819 0.8504 -0.0047 -0.81%
2025-03-11 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5819 0.8504 0.5794 0.8479 0.0025 0.43%
2025-03-10 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5794 0.8479 0.5783 0.8468 0.0011 0.19%
2025-03-07 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5783 0.8468 0.5799 0.8484 -0.0016 -0.28%
2025-03-06 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5799 0.8484 0.5723 0.8408 0.0076 1.33%
2025-03-05 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5723 0.8408 0.5738 0.8423 -0.0015 -0.26%
2025-03-04 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5738 0.8423 0.5726 0.8411 0.0012 0.21%
2025-03-03 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5726 0.8411 0.5751 0.8436 -0.0025 -0.43%
2025-02-28 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5751 0.8436 0.5848 0.8533 -0.0097 -1.66%
2025-02-27 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5848 0.8533 0.5801 0.8486 0.0047 0.81%
2025-02-26 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5801 0.8486 0.5789 0.8474 0.0012 0.21%
2025-02-25 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5789 0.8474 0.5850 0.8535 -0.0061 -1.04%
2025-02-24 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5850 0.8535 0.5865 0.8550 -0.0015 -0.26%
2025-02-21 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5865 0.8550 0.5826 0.8511 0.0039 0.67%
2025-02-20 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5826 0.8511 0.5777 0.8462 0.0049 0.85%
2025-02-19 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5777 0.8462 0.5736 0.8421 0.0041 0.71%
2025-02-18 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5736 0.8421 0.5823 0.8508 -0.0087 -1.49%
2025-02-17 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5823 0.8508 0.5837 0.8522 -0.0014 -0.24%
2025-02-14 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5837 0.8522 0.5769 0.8454 0.0068 1.18%
2025-02-13 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5769 0.8454 0.5792 0.8477 -0.0023 -0.40%
2025-02-12 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5792 0.8477 0.5758 0.8443 0.0034 0.59%
2025-02-11 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5758 0.8443 0.5793 0.8478 -0.0035 -0.60%
2025-02-10 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5793 0.8478 0.5718 0.8403 0.0075 1.31%
2025-02-07 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5718 0.8403 0.5660 0.8345 0.0058 1.02%
2025-02-06 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5660 0.8345 0.5613 0.8298 0.0047 0.84%
2025-02-05 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5613 0.8298 0.5697 0.8382 -0.0084 -1.47%
2025-01-27 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5697 0.8382 0.5699 0.8384 -0.0002 -0.04%
2025-01-22 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5662 0.8347 0.5739 0.8424 -0.0077 -1.34%
2025-01-14 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5733 0.8418 0.5611 0.8296 0.0122 2.17%
2025-01-13 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5611 0.8296 0.5647 0.8332 -0.0036 -0.64%
2025-01-10 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5647 0.8332 0.5723 0.8408 -0.0076 -1.33%
2025-01-09 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5723 0.8408 0.5757 0.8442 -0.0034 -0.59%
2025-01-08 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5757 0.8442 0.5754 0.8439 0.0003 0.05%
2025-01-07 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5754 0.8439 0.5772 0.8457 -0.0018 -0.31%
2025-01-06 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5772 0.8457 0.5806 0.8491 -0.0034 -0.59%
2025-01-03 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5806 0.8491 0.5867 0.8552 -0.0061 -1.04%
2025-01-02 011240 東吳行業(yè)輪動混合C 0.5867 0.8552 0.5977 0.8662 -0.0110 -1.84%