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摩根行業(yè)睿選股票C(上投摩根行業(yè)睿選股票C)基金凈值查詢(011237)

今天最新凈值 0.6592 0.0050 0.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6526 -0.0066 -0.9941%
  • 累計凈值：0.6592
  • 成立日期：2021-02-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0347億
  • 最近資產(chǎn)：14.27億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：孫芳 李博
近一周摩根行業(yè)睿選股票C|上投摩根行業(yè)睿選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根行業(yè)睿選股票C(011237)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011237 摩根行業(yè)睿選股票C 0.6544 0.6544 0.6592 0.6592 -0.0048 -0.73%
2025-05-21 011237 摩根行業(yè)睿選股票C 0.6592 0.6592 0.6542 0.6542 0.0050 0.76%
2025-05-20 011237 摩根行業(yè)睿選股票C 0.6542 0.6542 0.6445 0.6445 0.0097 1.51%
2025-05-19 011237 摩根行業(yè)睿選股票C 0.6445 0.6445 0.6471 0.6471 -0.0026 -0.40%
2025-05-16 011237 摩根行業(yè)睿選股票C 0.6471 0.6471 0.6468 0.6468 0.0003 0.05%