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招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A基金凈值查詢(011214)

今天最新凈值 0.6700 -0.0061 -0.9000% 2024-08-06
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6700
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5196億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章鴿武
近一年招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A(011214)基金累計(jì)收益率-17.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-08-06 011214 招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.6700 0.6700 0.6761 0.6761 -0.0061 -0.90%
2024-08-02 011214 招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.6761 0.6761 0.6782 0.6782 -0.0021 -0.31%
2024-07-26 011214 招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.6782 0.6782 0.6930 0.6930 -0.0148 -2.14%
2024-07-19 011214 招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.6930 0.6930 0.6878 0.6878 0.0052 0.76%
2024-07-12 011214 招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.6878 0.6878 0.6823 0.6823 0.0055 0.81%
2024-07-05 011214 招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.6823 0.6823 0.6928 0.6928 -0.0105 -1.52%
2024-06-30 011214 招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.6928 0.6928 0.6930 0.6930 -0.0002 -0.03%
2024-06-28 011214 招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.6930 0.6930 0.7075 0.7075 -0.0145 -2.05%
2024-06-21 011214 招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.7075 0.7075 0.7220 0.7220 -0.0145 -2.01%
2024-06-14 011214 招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.7220 0.7220 0.7154 0.7154 0.0066 0.92%
2024-05-31 011214 招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.7350 0.7350 0.7342 0.7342 0.0008 0.11%
2024-05-24 011214 招商惠潤(rùn)一年定開混合發(fā)起式(MOM)A 0.7342 0.7342 0.7485 0.7485 -0.0143 -1.91%