搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C(富國穩(wěn)健策略6個月持有期混合C)基金凈值查詢(011213)

今天最新凈值 0.6930 0.0023 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6874 -0.0033 -0.4758%
  • 累計凈值：0.6930
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9922億
  • 最近資產(chǎn)：8.42億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一年富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C|富國穩(wěn)健策略6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C(011213)基金累計收益率-15.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6907 0.6907 0.6930 0.6930 -0.0023 -0.33%
2025-05-21 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6930 0.6930 0.6907 0.6907 0.0023 0.33%
2025-05-20 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6907 0.6907 0.6834 0.6834 0.0073 1.07%
2025-05-19 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6834 0.6834 0.6819 0.6819 0.0015 0.22%
2025-05-16 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6819 0.6819 0.6845 0.6845 -0.0026 -0.38%
2025-05-15 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6845 0.6845 0.6878 0.6878 -0.0033 -0.48%
2025-05-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6878 0.6878 0.6884 0.6884 -0.0006 -0.09%
2025-05-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6884 0.6884 0.6872 0.6872 0.0012 0.17%
2025-05-12 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6872 0.6872 0.6836 0.6836 0.0036 0.53%
2025-05-09 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6836 0.6836 0.6816 0.6816 0.0020 0.29%
2025-05-08 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6816 0.6816 0.6815 0.6815 0.0001 0.01%
2025-05-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6815 0.6815 0.6814 0.6814 0.0001 0.01%
2025-05-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6814 0.6814 0.6762 0.6762 0.0052 0.77%
2025-04-30 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6762 0.6762 0.6765 0.6765 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6765 0.6765 0.6747 0.6747 0.0018 0.27%
2025-04-28 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6747 0.6747 0.6758 0.6758 -0.0011 -0.16%
2025-04-25 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6758 0.6758 0.6795 0.6795 -0.0037 -0.54%
2025-04-24 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6795 0.6795 0.6783 0.6783 0.0012 0.18%
2025-04-23 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6783 0.6783 0.6781 0.6781 0.0002 0.03%
2025-04-22 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6781 0.6781 0.6770 0.6770 0.0011 0.16%
2025-04-21 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6770 0.6770 0.6743 0.6743 0.0027 0.40%
2025-04-18 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6743 0.6743 0.6746 0.6746 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6746 0.6746 0.6741 0.6741 0.0005 0.07%
2025-04-16 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6741 0.6741 0.6798 0.6798 -0.0057 -0.84%
2025-04-15 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6798 0.6798 0.6786 0.6786 0.0012 0.18%
2025-04-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6786 0.6786 0.6739 0.6739 0.0047 0.70%
2025-04-11 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6739 0.6739 0.6715 0.6715 0.0024 0.36%
2025-04-10 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6715 0.6715 0.6588 0.6588 0.0127 1.93%
2025-04-09 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6588 0.6588 0.6538 0.6538 0.0050 0.76%
2025-04-08 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6538 0.6538 0.6468 0.6468 0.0070 1.08%
2025-04-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6468 0.6468 0.7089 0.7089 -0.0621 -8.76%
2025-04-03 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7089 0.7089 0.7228 0.7228 -0.0139 -1.92%
2025-04-02 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7228 0.7228 0.7253 0.7253 -0.0025 -0.34%
2025-04-01 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7253 0.7253 0.7219 0.7219 0.0034 0.47%
2025-03-31 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7219 0.7219 0.7267 0.7267 -0.0048 -0.66%
2025-03-28 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7267 0.7267 0.7297 0.7297 -0.0030 -0.41%
2025-03-27 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7297 0.7297 0.7287 0.7287 0.0010 0.14%
2025-03-26 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7287 0.7287 0.7318 0.7318 -0.0031 -0.42%
2025-03-25 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7318 0.7318 0.7374 0.7374 -0.0056 -0.76%
2025-03-24 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7374 0.7374 0.7333 0.7333 0.0041 0.56%
2025-03-21 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7333 0.7333 0.7426 0.7426 -0.0093 -1.25%
2025-03-20 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7426 0.7426 0.7423 0.7423 0.0003 0.04%
2025-03-19 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7423 0.7423 0.7444 0.7444 -0.0021 -0.28%
2025-03-18 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7444 0.7444 0.7370 0.7370 0.0074 1.00%
2025-03-17 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7370 0.7370 0.7369 0.7369 0.0001 0.01%
2025-03-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7369 0.7369 0.7272 0.7272 0.0097 1.33%
2025-03-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7272 0.7272 0.7318 0.7318 -0.0046 -0.63%
2025-03-12 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7318 0.7318 0.7334 0.7334 -0.0016 -0.22%
2025-03-11 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7334 0.7334 0.7319 0.7319 0.0015 0.20%
2025-03-10 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7319 0.7319 0.7307 0.7307 0.0012 0.16%
2025-03-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7307 0.7307 0.7295 0.7295 0.0012 0.16%
2025-03-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7295 0.7295 0.7235 0.7235 0.0060 0.83%
2025-03-05 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7235 0.7235 0.7175 0.7175 0.0060 0.84%
2025-03-04 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7175 0.7175 0.7168 0.7168 0.0007 0.10%
2025-03-03 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7168 0.7168 0.7122 0.7122 0.0046 0.65%
2025-02-28 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7122 0.7122 0.7193 0.7193 -0.0071 -0.99%
2025-02-27 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7193 0.7193 0.7173 0.7173 0.0020 0.28%
2025-02-26 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7173 0.7173 0.7092 0.7092 0.0081 1.14%
2025-02-25 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7092 0.7092 0.7139 0.7139 -0.0047 -0.66%
2025-02-24 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7139 0.7139 0.7182 0.7182 -0.0043 -0.60%
2025-02-21 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7182 0.7182 0.7129 0.7129 0.0053 0.74%
2025-02-20 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7129 0.7129 0.7130 0.7130 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.71%
2025-02-18 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7080 0.7080 0.7086 0.7086 -0.0006 -0.08%
2025-02-17 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7086 0.7086 0.7169 0.7169 -0.0083 -1.16%
2025-02-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7169 0.7169 0.7099 0.7099 0.0070 0.99%
2025-02-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7099 0.7099 0.7181 0.7181 -0.0082 -1.14%
2025-02-12 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7181 0.7181 0.7092 0.7092 0.0089 1.25%
2025-02-11 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7092 0.7092 0.7078 0.7078 0.0014 0.20%
2025-02-10 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7078 0.7078 0.7055 0.7055 0.0023 0.33%
2025-02-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7055 0.7055 0.6958 0.6958 0.0097 1.39%
2025-02-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6958 0.6958 0.6835 0.6835 0.0123 1.80%
2025-02-05 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6835 0.6835 0.6913 0.6913 -0.0078 -1.13%
2025-01-27 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6913 0.6913 0.6921 0.6921 -0.0008 -0.12%
2025-01-22 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6880 0.6880 0.6915 0.6915 -0.0035 -0.51%
2025-01-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6806 0.6806 0.6631 0.6631 0.0175 2.64%
2025-01-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6631 0.6631 0.6655 0.6655 -0.0024 -0.36%
2025-01-10 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6655 0.6655 0.6714 0.6714 -0.0059 -0.88%
2025-01-09 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6714 0.6714 0.6774 0.6774 -0.0060 -0.89%
2025-01-08 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6774 0.6774 0.6781 0.6781 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6781 0.6781 0.6733 0.6733 0.0048 0.71%
2025-01-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6733 0.6733 0.6712 0.6712 0.0021 0.31%
2025-01-03 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6712 0.6712 0.6755 0.6755 -0.0043 -0.64%
2025-01-02 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6755 0.6755 0.6905 0.6905 -0.0150 -2.17%
2024-12-31 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6905 0.6905 0.6959 0.6959 -0.0054 -0.78%
2024-12-26 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6975 0.6975 0.6942 0.6942 0.0033 0.48%
2024-12-25 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6942 0.6942 0.6968 0.6968 -0.0026 -0.37%
2024-12-24 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6968 0.6968 0.6844 0.6844 0.0124 1.81%
2024-12-23 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6844 0.6844 0.6820 0.6820 0.0024 0.35%
2024-12-20 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6820 0.6820 0.6884 0.6884 -0.0064 -0.93%
2024-12-19 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6884 0.6884 0.6836 0.6836 0.0048 0.70%
2024-12-18 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6836 0.6836 0.6811 0.6811 0.0025 0.37%
2024-12-17 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6811 0.6811 0.6809 0.6809 0.0002 0.03%
2024-12-16 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6809 0.6809 0.6885 0.6885 -0.0076 -1.10%
2024-12-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6885 0.6885 0.6980 0.6980 -0.0095 -1.36%
2024-12-12 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6980 0.6980 0.6948 0.6948 0.0032 0.46%
2024-12-11 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6948 0.6948 0.6911 0.6911 0.0037 0.54%
2024-12-10 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6911 0.6911 0.6879 0.6879 0.0032 0.47%
2024-12-09 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6879 0.6879 0.6878 0.6878 0.0001 0.01%
2024-12-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6878 0.6878 0.6817 0.6817 0.0061 0.89%
2024-12-05 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6817 0.6817 0.6823 0.6823 -0.0006 -0.09%
2024-12-04 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6823 0.6823 0.6871 0.6871 -0.0048 -0.70%
2024-12-03 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6871 0.6871 0.6901 0.6901 -0.0030 -0.43%
2024-12-02 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6901 0.6901 0.6788 0.6788 0.0113 1.66%
2024-11-29 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6788 0.6788 0.6732 0.6732 0.0056 0.83%
2024-11-28 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6732 0.6732 0.6797 0.6797 -0.0065 -0.96%
2024-11-27 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6797 0.6797 0.6707 0.6707 0.0090 1.34%
2024-11-26 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6707 0.6707 0.6745 0.6745 -0.0038 -0.56%
2024-11-25 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6745 0.6745 0.6754 0.6754 -0.0009 -0.13%
2024-11-22 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6754 0.6754 0.6957 0.6957 -0.0203 -2.92%
2024-11-21 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6957 0.6957 0.6971 0.6971 -0.0014 -0.20%
2024-11-20 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6971 0.6971 0.6959 0.6959 0.0012 0.17%
2024-11-19 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6959 0.6959 0.6909 0.6909 0.0050 0.72%
2024-11-18 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6909 0.6909 0.6946 0.6946 -0.0037 -0.53%
2024-11-15 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6946 0.6946 0.7044 0.7044 -0.0098 -1.39%
2024-11-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7044 0.7044 0.7184 0.7184 -0.0140 -1.95%
2024-11-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7184 0.7184 0.7155 0.7155 0.0029 0.41%
2024-11-12 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7155 0.7155 0.7226 0.7226 -0.0071 -0.98%
2024-11-11 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7226 0.7226 0.7248 0.7248 -0.0022 -0.30%
2024-11-08 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7248 0.7248 0.7304 0.7304 -0.0056 -0.77%
2024-11-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7304 0.7304 0.7247 0.7247 0.0057 0.79%
2024-11-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7247 0.7247 0.7331 0.7331 -0.0084 -1.15%
2024-11-05 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7331 0.7331 0.7212 0.7212 0.0119 1.65%
2024-11-04 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7212 0.7212 0.7072 0.7072 0.0140 1.98%
2024-11-01 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7072 0.7072 0.7027 0.7027 0.0045 0.64%
2024-10-31 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7027 0.7027 0.7071 0.7071 -0.0044 -0.62%
2024-10-30 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7071 0.7071 0.7092 0.7092 -0.0021 -0.30%
2024-10-29 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7092 0.7092 0.7157 0.7157 -0.0065 -0.91%
2024-10-28 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7157 0.7157 0.7143 0.7143 0.0014 0.20%
2024-10-25 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7143 0.7143 0.7101 0.7101 0.0042 0.59%
2024-10-24 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7101 0.7101 0.7190 0.7190 -0.0089 -1.24%
2024-10-23 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7190 0.7190 0.7192 0.7192 -0.0002 -0.03%
2024-10-22 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7192 0.7192 0.7136 0.7136 0.0056 0.78%
2024-10-21 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7136 0.7136 0.7113 0.7113 0.0023 0.32%
2024-10-18 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7113 0.7113 0.6963 0.6963 0.0150 2.15%
2024-10-17 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6963 0.6963 0.7014 0.7014 -0.0051 -0.73%
2024-10-16 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7014 0.7014 0.7000 0.7000 0.0014 0.20%
2024-10-15 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7000 0.7000 0.7235 0.7235 -0.0235 -3.25%
2024-10-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7235 0.7235 0.7138 0.7138 0.0097 1.36%
2024-10-11 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7138 0.7138 0.7313 0.7313 -0.0175 -2.39%
2024-10-10 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7313 0.7313 0.7299 0.7299 0.0014 0.19%
2024-10-09 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7299 0.7299 0.7816 0.7816 -0.0517 -6.61%
2024-10-08 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7816 0.7816 0.7660 0.7660 0.0156 2.04%
2024-09-30 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7660 0.7660 0.7157 0.7157 0.0503 7.03%
2024-09-27 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7157 0.7157 0.6918 0.6918 0.0239 3.45%
2024-09-26 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6918 0.6918 0.6751 0.6751 0.0167 2.47%
2024-09-25 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6751 0.6751 0.6752 0.6752 -0.0001 -0.01%
2024-09-24 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6752 0.6752 0.6579 0.6579 0.0173 2.63%
2024-09-23 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6579 0.6579 0.6617 0.6617 -0.0038 -0.57%
2024-09-20 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6617 0.6617 0.6680 0.6680 -0.0063 -0.94%
2024-09-19 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6680 0.6680 0.6645 0.6645 0.0035 0.53%
2024-09-18 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6645 0.6645 0.6580 0.6580 0.0065 0.99%
2024-09-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6580 0.6580 0.6664 0.6664 -0.0084 -1.26%
2024-09-12 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6664 0.6664 0.6699 0.6699 -0.0035 -0.52%
2024-09-11 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6699 0.6699 0.6590 0.6590 0.0109 1.65%
2024-09-10 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6590 0.6590 0.6600 0.6600 -0.0010 -0.15%
2024-09-09 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6600 0.6600 0.6676 0.6676 -0.0076 -1.14%
2024-09-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6676 0.6676 0.6752 0.6752 -0.0076 -1.13%
2024-09-05 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6752 0.6752 0.6763 0.6763 -0.0011 -0.16%
2024-09-04 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6763 0.6763 0.6760 0.6760 0.0003 0.04%
2024-09-03 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6760 0.6760 0.6685 0.6685 0.0075 1.12%
2024-09-02 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6685 0.6685 0.6781 0.6781 -0.0096 -1.42%
2024-08-30 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6781 0.6781 0.6697 0.6697 0.0084 1.25%
2024-08-29 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6697 0.6697 0.6591 0.6591 0.0106 1.61%
2024-08-28 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6591 0.6591 0.6597 0.6597 -0.0006 -0.09%
2024-08-27 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6597 0.6597 0.6630 0.6630 -0.0033 -0.50%
2024-08-26 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6630 0.6630 0.6639 0.6639 -0.0009 -0.14%
2024-08-23 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6639 0.6639 0.6649 0.6649 -0.0010 -0.15%
2024-08-22 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6649 0.6649 0.6658 0.6658 -0.0009 -0.14%
2024-08-21 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6658 0.6658 0.6705 0.6705 -0.0047 -0.70%
2024-08-20 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6705 0.6705 0.6790 0.6790 -0.0085 -1.25%
2024-08-19 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6790 0.6790 0.6768 0.6768 0.0022 0.33%
2024-08-16 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6768 0.6768 0.6795 0.6795 -0.0027 -0.40%
2024-08-15 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6795 0.6795 0.6767 0.6767 0.0028 0.41%
2024-08-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6767 0.6767 0.6848 0.6848 -0.0081 -1.18%
2024-08-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6848 0.6848 0.6847 0.6847 0.0001 0.01%
2024-08-12 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6847 0.6847 0.6857 0.6857 -0.0010 -0.15%
2024-08-09 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6857 0.6857 0.6879 0.6879 -0.0022 -0.32%
2024-08-08 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6879 0.6879 0.6871 0.6871 0.0008 0.12%
2024-08-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6871 0.6871 0.6840 0.6840 0.0031 0.45%
2024-08-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6840 0.6840 0.6813 0.6813 0.0027 0.40%
2024-08-05 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6813 0.6813 0.6900 0.6900 -0.0087 -1.26%
2024-08-02 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6900 0.6900 0.6958 0.6958 -0.0058 -0.83%
2024-07-31 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7008 0.7008 0.6784 0.6784 0.0224 3.30%
2024-07-30 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6784 0.6784 0.6821 0.6821 -0.0037 -0.54%
2024-07-29 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6821 0.6821 0.6887 0.6887 -0.0066 -0.96%
2024-07-26 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6887 0.6887 0.6810 0.6810 0.0077 1.13%
2024-07-25 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6810 0.6810 0.6842 0.6842 -0.0032 -0.47%
2024-07-24 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6842 0.6842 0.6928 0.6928 -0.0086 -1.24%
2024-07-23 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.6928 0.6928 0.7144 0.7144 -0.0216 -3.02%
2024-07-22 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7144 0.7144 0.7151 0.7151 -0.0007 -0.10%
2024-07-19 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7151 0.7151 0.7157 0.7157 -0.0006 -0.08%
2024-07-18 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7157 0.7157 0.7122 0.7122 0.0035 0.49%
2024-07-17 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7122 0.7122 0.7171 0.7171 -0.0049 -0.68%
2024-07-16 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7171 0.7171 0.7238 0.7238 -0.0067 -0.93%
2024-07-15 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7238 0.7238 0.7311 0.7311 -0.0073 -1.00%
2024-07-12 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7311 0.7311 0.7338 0.7338 -0.0027 -0.37%
2024-07-11 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7338 0.7338 0.7229 0.7229 0.0109 1.51%
2024-07-10 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7229 0.7229 0.7291 0.7291 -0.0062 -0.85%
2024-07-09 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7291 0.7291 0.7251 0.7251 0.0040 0.55%
2024-07-08 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7251 0.7251 0.7339 0.7339 -0.0088 -1.20%
2024-07-05 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7339 0.7339 0.7239 0.7239 0.0100 1.38%
2024-07-04 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7239 0.7239 0.7298 0.7298 -0.0059 -0.81%
2024-07-03 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7298 0.7298 0.7405 0.7405 -0.0107 -1.44%
2024-07-02 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7405 0.7405 0.7487 0.7487 -0.0082 -1.10%
2024-07-01 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7487 0.7487 0.7465 0.7465 0.0022 0.29%
2024-06-28 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7465 0.7465 0.7399 0.7399 0.0066 0.89%
2024-06-27 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7399 0.7399 0.7537 0.7537 -0.0138 -1.83%
2024-06-26 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7537 0.7537 0.7481 0.7481 0.0056 0.75%
2024-06-25 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7481 0.7481 0.7517 0.7517 -0.0036 -0.48%
2024-06-24 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7517 0.7517 0.7609 0.7609 -0.0092 -1.21%
2024-06-21 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7609 0.7609 0.7639 0.7639 -0.0030 -0.39%
2024-06-20 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7639 0.7639 0.7701 0.7701 -0.0062 -0.81%
2024-06-19 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7701 0.7701 0.7770 0.7770 -0.0069 -0.89%
2024-06-18 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7770 0.7770 0.7713 0.7713 0.0057 0.74%
2024-06-17 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7713 0.7713 0.7751 0.7751 -0.0038 -0.49%
2024-06-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7751 0.7751 0.7728 0.7728 0.0023 0.30%
2024-06-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7728 0.7728 0.7746 0.7746 -0.0018 -0.23%
2024-06-12 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7746 0.7746 0.7768 0.7768 -0.0022 -0.28%
2024-06-11 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7768 0.7768 0.7762 0.7762 0.0006 0.08%
2024-06-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7762 0.7762 0.7794 0.7794 -0.0032 -0.41%
2024-06-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7794 0.7794 0.7777 0.7777 0.0017 0.22%
2024-06-05 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7777 0.7777 0.7877 0.7877 -0.0100 -1.27%
2024-06-04 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7877 0.7877 0.7804 0.7804 0.0073 0.94%
2024-06-03 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7804 0.7804 0.7759 0.7759 0.0045 0.58%
2024-05-31 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7759 0.7759 0.7787 0.7787 -0.0028 -0.36%
2024-05-30 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7787 0.7787 0.7860 0.7860 -0.0073 -0.93%
2024-05-29 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7860 0.7860 0.7866 0.7866 -0.0006 -0.08%
2024-05-28 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7866 0.7866 0.7899 0.7899 -0.0033 -0.42%
2024-05-27 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7899 0.7899 0.7836 0.7836 0.0063 0.80%
2024-05-24 011213 富國穩(wěn)健策略6個月持有混合C 0.7836 0.7836 0.7851 0.7851 -0.0015 -0.19%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%