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富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C(富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(011213)

今天最新凈值 0.6930 0.0023 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6874 -0.0033 -0.4758%
  • 累計(jì)凈值：0.6930
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9922億
  • 最近資產(chǎn)：8.42億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
今年以來富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C|富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C(011213)基金累計(jì)收益率-1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6907 0.6907 0.6930 0.6930 -0.0023 -0.33%
2025-05-21 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6930 0.6930 0.6907 0.6907 0.0023 0.33%
2025-05-20 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6907 0.6907 0.6834 0.6834 0.0073 1.07%
2025-05-19 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6834 0.6834 0.6819 0.6819 0.0015 0.22%
2025-05-16 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6819 0.6819 0.6845 0.6845 -0.0026 -0.38%
2025-05-15 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6845 0.6845 0.6878 0.6878 -0.0033 -0.48%
2025-05-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6878 0.6878 0.6884 0.6884 -0.0006 -0.09%
2025-05-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6884 0.6884 0.6872 0.6872 0.0012 0.17%
2025-05-12 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6872 0.6872 0.6836 0.6836 0.0036 0.53%
2025-05-09 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6836 0.6836 0.6816 0.6816 0.0020 0.29%
2025-05-08 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6816 0.6816 0.6815 0.6815 0.0001 0.01%
2025-05-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6815 0.6815 0.6814 0.6814 0.0001 0.01%
2025-05-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6814 0.6814 0.6762 0.6762 0.0052 0.77%
2025-04-30 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6762 0.6762 0.6765 0.6765 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6765 0.6765 0.6747 0.6747 0.0018 0.27%
2025-04-28 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6747 0.6747 0.6758 0.6758 -0.0011 -0.16%
2025-04-25 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6758 0.6758 0.6795 0.6795 -0.0037 -0.54%
2025-04-24 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6795 0.6795 0.6783 0.6783 0.0012 0.18%
2025-04-23 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6783 0.6783 0.6781 0.6781 0.0002 0.03%
2025-04-22 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6781 0.6781 0.6770 0.6770 0.0011 0.16%
2025-04-21 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6770 0.6770 0.6743 0.6743 0.0027 0.40%
2025-04-18 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6743 0.6743 0.6746 0.6746 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6746 0.6746 0.6741 0.6741 0.0005 0.07%
2025-04-16 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6741 0.6741 0.6798 0.6798 -0.0057 -0.84%
2025-04-15 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6798 0.6798 0.6786 0.6786 0.0012 0.18%
2025-04-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6786 0.6786 0.6739 0.6739 0.0047 0.70%
2025-04-11 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6739 0.6739 0.6715 0.6715 0.0024 0.36%
2025-04-10 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6715 0.6715 0.6588 0.6588 0.0127 1.93%
2025-04-09 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6588 0.6588 0.6538 0.6538 0.0050 0.76%
2025-04-08 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6538 0.6538 0.6468 0.6468 0.0070 1.08%
2025-04-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6468 0.6468 0.7089 0.7089 -0.0621 -8.76%
2025-04-03 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7089 0.7089 0.7228 0.7228 -0.0139 -1.92%
2025-04-02 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7228 0.7228 0.7253 0.7253 -0.0025 -0.34%
2025-04-01 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7253 0.7253 0.7219 0.7219 0.0034 0.47%
2025-03-31 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7219 0.7219 0.7267 0.7267 -0.0048 -0.66%
2025-03-28 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7267 0.7267 0.7297 0.7297 -0.0030 -0.41%
2025-03-27 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7297 0.7297 0.7287 0.7287 0.0010 0.14%
2025-03-26 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7287 0.7287 0.7318 0.7318 -0.0031 -0.42%
2025-03-25 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7318 0.7318 0.7374 0.7374 -0.0056 -0.76%
2025-03-24 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7374 0.7374 0.7333 0.7333 0.0041 0.56%
2025-03-21 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7333 0.7333 0.7426 0.7426 -0.0093 -1.25%
2025-03-20 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7426 0.7426 0.7423 0.7423 0.0003 0.04%
2025-03-19 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7423 0.7423 0.7444 0.7444 -0.0021 -0.28%
2025-03-18 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7444 0.7444 0.7370 0.7370 0.0074 1.00%
2025-03-17 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7370 0.7370 0.7369 0.7369 0.0001 0.01%
2025-03-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7369 0.7369 0.7272 0.7272 0.0097 1.33%
2025-03-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7272 0.7272 0.7318 0.7318 -0.0046 -0.63%
2025-03-12 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7318 0.7318 0.7334 0.7334 -0.0016 -0.22%
2025-03-11 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7334 0.7334 0.7319 0.7319 0.0015 0.20%
2025-03-10 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7319 0.7319 0.7307 0.7307 0.0012 0.16%
2025-03-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7307 0.7307 0.7295 0.7295 0.0012 0.16%
2025-03-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7295 0.7295 0.7235 0.7235 0.0060 0.83%
2025-03-05 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7235 0.7235 0.7175 0.7175 0.0060 0.84%
2025-03-04 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7175 0.7175 0.7168 0.7168 0.0007 0.10%
2025-03-03 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7168 0.7168 0.7122 0.7122 0.0046 0.65%
2025-02-28 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7122 0.7122 0.7193 0.7193 -0.0071 -0.99%
2025-02-27 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7193 0.7193 0.7173 0.7173 0.0020 0.28%
2025-02-26 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7173 0.7173 0.7092 0.7092 0.0081 1.14%
2025-02-25 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7092 0.7092 0.7139 0.7139 -0.0047 -0.66%
2025-02-24 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7139 0.7139 0.7182 0.7182 -0.0043 -0.60%
2025-02-21 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7182 0.7182 0.7129 0.7129 0.0053 0.74%
2025-02-20 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7129 0.7129 0.7130 0.7130 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7130 0.7130 0.7080 0.7080 0.0050 0.71%
2025-02-18 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7080 0.7080 0.7086 0.7086 -0.0006 -0.08%
2025-02-17 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7086 0.7086 0.7169 0.7169 -0.0083 -1.16%
2025-02-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7169 0.7169 0.7099 0.7099 0.0070 0.99%
2025-02-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7099 0.7099 0.7181 0.7181 -0.0082 -1.14%
2025-02-12 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7181 0.7181 0.7092 0.7092 0.0089 1.25%
2025-02-11 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7092 0.7092 0.7078 0.7078 0.0014 0.20%
2025-02-10 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7078 0.7078 0.7055 0.7055 0.0023 0.33%
2025-02-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.7055 0.7055 0.6958 0.6958 0.0097 1.39%
2025-02-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6958 0.6958 0.6835 0.6835 0.0123 1.80%
2025-02-05 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6835 0.6835 0.6913 0.6913 -0.0078 -1.13%
2025-01-27 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6913 0.6913 0.6921 0.6921 -0.0008 -0.12%
2025-01-22 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6880 0.6880 0.6915 0.6915 -0.0035 -0.51%
2025-01-14 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6806 0.6806 0.6631 0.6631 0.0175 2.64%
2025-01-13 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6631 0.6631 0.6655 0.6655 -0.0024 -0.36%
2025-01-10 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6655 0.6655 0.6714 0.6714 -0.0059 -0.88%
2025-01-09 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6714 0.6714 0.6774 0.6774 -0.0060 -0.89%
2025-01-08 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6774 0.6774 0.6781 0.6781 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6781 0.6781 0.6733 0.6733 0.0048 0.71%
2025-01-06 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6733 0.6733 0.6712 0.6712 0.0021 0.31%
2025-01-03 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6712 0.6712 0.6755 0.6755 -0.0043 -0.64%
2025-01-02 011213 富國穩(wěn)健策略6個(gè)月持有混合C 0.6755 0.6755 0.6905 0.6905 -0.0150 -2.17%