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摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C(上投摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C)基金凈值查詢(011197)

今天最新凈值 0.5810 -0.0060 -1.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5742 -0.0068 -1.1692%
  • 累計(jì)凈值：0.5810
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4019億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：郭晨
近一月摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C|上投摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C(011197)基金累計(jì)收益率5.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5810 0.5810 0.5870 0.5870 -0.0060 -1.02%
2025-05-21 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5870 0.5870 0.5905 0.5905 -0.0035 -0.59%
2025-05-20 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5905 0.5905 0.5885 0.5885 0.0020 0.34%
2025-05-19 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5885 0.5885 0.5855 0.5855 0.0030 0.51%
2025-05-16 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5855 0.5855 0.5815 0.5815 0.0040 0.69%
2025-05-15 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5815 0.5815 0.5932 0.5932 -0.0117 -1.97%
2025-05-14 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5932 0.5932 0.5944 0.5944 -0.0012 -0.20%
2025-05-13 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5944 0.5944 0.6008 0.6008 -0.0064 -1.07%
2025-05-12 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.6008 0.6008 0.5895 0.5895 0.0113 1.92%
2025-05-09 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5895 0.5895 0.5997 0.5997 -0.0102 -1.70%
2025-05-08 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5997 0.5997 0.6030 0.6030 -0.0033 -0.55%
2025-05-07 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.6030 0.6030 0.6106 0.6106 -0.0076 -1.24%
2025-05-06 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.6106 0.6106 0.5986 0.5986 0.0120 2.00%
2025-04-30 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5986 0.5986 0.5824 0.5824 0.0162 2.78%
2025-04-29 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5824 0.5824 0.5756 0.5756 0.0068 1.18%
2025-04-28 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5756 0.5756 0.5749 0.5749 0.0007 0.12%
2025-04-25 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5749 0.5749 0.5718 0.5718 0.0031 0.54%
2025-04-24 011197 摩根優(yōu)勢(shì)成長混合C 0.5718 0.5718 0.5762 0.5762 -0.0044 -0.76%