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廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C基金凈值查詢(011195)

今天最新凈值 0.9042 -0.0012 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8954 -0.0088 -0.9721%
  • 累計(jì)凈值：0.9042
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4662億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
近半年廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C(011195)基金累計(jì)收益率-5.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.8993 0.8993 0.9042 0.9042 -0.0049 -0.54%
2025-05-22 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9042 0.9042 0.9054 0.9054 -0.0012 -0.13%
2025-05-21 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9043 0.9043 0.0011 0.12%
2025-05-20 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9022 0.9022 0.0021 0.23%
2025-05-19 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9022 0.9022 0.9034 0.9034 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9034 0.9034 0.9091 0.9091 -0.0057 -0.63%
2025-05-15 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9091 0.9091 0.9163 0.9163 -0.0072 -0.79%
2025-05-14 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9163 0.9163 0.9098 0.9098 0.0065 0.71%
2025-05-13 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9098 0.9098 0.9109 0.9109 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9109 0.9109 0.9042 0.9042 0.0067 0.74%
2025-05-09 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9042 0.9042 0.9026 0.9026 0.0016 0.18%
2025-05-08 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9026 0.9026 0.8992 0.8992 0.0034 0.38%
2025-05-07 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.8992 0.8992 0.8938 0.8938 0.0054 0.60%
2025-05-06 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8926 0.8926 0.0012 0.13%
2025-04-30 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8940 0.8940 -0.0014 -0.16%
2025-04-29 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.8940 0.8940 0.8916 0.8916 0.0024 0.27%
2025-04-28 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.8916 0.8916 0.9027 0.9027 -0.0111 -1.23%
2025-04-25 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9027 0.9027 0.9114 0.9114 -0.0087 -0.95%
2025-04-24 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9114 0.9114 0.9071 0.9071 0.0043 0.47%
2025-04-23 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9071 0.9071 0.9124 0.9124 -0.0053 -0.58%
2025-04-22 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9124 0.9124 0.9097 0.9097 0.0027 0.30%
2025-04-21 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9097 0.9097 0.9186 0.9186 -0.0089 -0.97%
2025-04-18 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9186 0.9186 0.9143 0.9143 0.0043 0.47%
2025-04-17 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9143 0.9143 0.9051 0.9051 0.0092 1.02%
2025-04-16 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9051 0.9051 0.9001 0.9001 0.0050 0.56%
2025-04-15 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.8989 0.8989 0.0012 0.13%
2025-04-14 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.8989 0.8989 0.9019 0.9019 -0.0030 -0.33%
2025-04-11 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9019 0.9019 0.9089 0.9089 -0.0070 -0.77%
2025-04-10 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9001 0.9001 0.0088 0.98%
2025-04-09 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9001 0.9001 0.8835 0.8835 0.0166 1.88%
2025-04-08 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8632 0.8632 0.0203 2.35%
2025-04-07 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.8632 0.8632 0.9197 0.9197 -0.0565 -6.14%
2025-04-03 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9197 0.9197 0.9136 0.9136 0.0061 0.67%
2025-04-02 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9136 0.9136 0.9100 0.9100 0.0036 0.40%
2025-04-01 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9100 0.9100 0.9103 0.9103 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9103 0.9103 0.9218 0.9218 -0.0115 -1.25%
2025-03-28 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9234 0.9234 -0.0016 -0.17%
2025-03-27 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9234 0.9234 0.9242 0.9242 -0.0008 -0.09%
2025-03-26 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9242 0.9242 0.9247 0.9247 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9247 0.9247 0.9253 0.9253 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9253 0.9253 0.9257 0.9257 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9257 0.9257 0.9377 0.9377 -0.0120 -1.28%
2025-03-20 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9377 0.9377 0.9440 0.9440 -0.0063 -0.67%
2025-03-19 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9440 0.9440 0.9444 0.9444 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9444 0.9444 0.9452 0.9452 -0.0008 -0.08%
2025-03-17 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9452 0.9452 0.9448 0.9448 0.0004 0.04%
2025-03-14 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9448 0.9448 0.9249 0.9249 0.0199 2.15%
2025-03-13 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9249 0.9249 0.9289 0.9289 -0.0040 -0.43%
2025-03-12 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9289 0.9289 0.9297 0.9297 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9297 0.9297 0.9288 0.9288 0.0009 0.10%
2025-03-10 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9288 0.9288 0.9358 0.9358 -0.0070 -0.75%
2025-03-07 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9358 0.9358 0.9425 0.9425 -0.0067 -0.71%
2025-03-06 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9425 0.9425 0.9270 0.9270 0.0155 1.67%
2025-03-05 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9270 0.9270 0.9309 0.9309 -0.0039 -0.42%
2025-03-04 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9309 0.9309 0.9332 0.9332 -0.0023 -0.25%
2025-03-03 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9332 0.9332 0.9319 0.9319 0.0013 0.14%
2025-02-28 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9319 0.9319 0.9449 0.9449 -0.0130 -1.38%
2025-02-27 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9449 0.9449 0.9360 0.9360 0.0089 0.95%
2025-02-26 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9360 0.9360 0.9191 0.9191 0.0169 1.84%
2025-02-25 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9191 0.9191 0.9302 0.9302 -0.0111 -1.19%
2025-02-24 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9302 0.9302 0.9241 0.9241 0.0061 0.66%
2025-02-21 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9241 0.9241 0.9192 0.9192 0.0049 0.53%
2025-02-20 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9192 0.9192 0.9257 0.9257 -0.0065 -0.70%
2025-02-19 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9257 0.9257 0.9192 0.9192 0.0065 0.71%
2025-02-18 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9192 0.9192 0.9335 0.9335 -0.0143 -1.53%
2025-02-17 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9335 0.9335 0.9349 0.9349 -0.0014 -0.15%
2025-02-14 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9349 0.9349 0.9406 0.9406 -0.0057 -0.61%
2025-02-13 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9375 0.9375 0.0031 0.33%
2025-02-12 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9375 0.9375 0.9204 0.9204 0.0171 1.86%
2025-02-11 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9204 0.9204 0.9267 0.9267 -0.0063 -0.68%
2025-02-10 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9267 0.9267 0.9230 0.9230 0.0037 0.40%
2025-02-07 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9108 0.9108 0.0122 1.34%
2025-02-06 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9108 0.9108 0.9054 0.9054 0.0054 0.60%
2025-02-05 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9139 0.9139 -0.0085 -0.93%
2025-01-27 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9139 0.9139 0.9193 0.9193 -0.0054 -0.59%
2025-01-22 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9095 0.9095 0.9282 0.9282 -0.0187 -2.01%
2025-01-14 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9197 0.9197 0.9008 0.9008 0.0189 2.10%
2025-01-13 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.8966 0.8966 0.0042 0.47%
2025-01-10 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.9083 0.9083 -0.0117 -1.29%
2025-01-09 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9083 0.9083 0.9079 0.9079 0.0004 0.04%
2025-01-08 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9125 0.9125 -0.0046 -0.50%
2025-01-07 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9125 0.9125 0.9054 0.9054 0.0071 0.78%
2025-01-06 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9101 0.9101 -0.0047 -0.52%
2025-01-03 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9101 0.9101 0.9242 0.9242 -0.0141 -1.53%
2025-01-02 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9242 0.9242 0.9497 0.9497 -0.0255 -2.69%
2024-12-31 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9497 0.9497 0.9650 0.9650 -0.0153 -1.59%
2024-12-26 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9588 0.9588 -0.0021 -0.22%
2024-12-25 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9588 0.9588 0.9603 0.9603 -0.0015 -0.16%
2024-12-24 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9603 0.9603 0.9506 0.9506 0.0097 1.02%
2024-12-23 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9506 0.9506 0.9550 0.9550 -0.0044 -0.46%
2024-12-20 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9567 0.9567 -0.0017 -0.18%
2024-12-19 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9567 0.9567 0.9640 0.9640 -0.0073 -0.76%
2024-12-18 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9646 0.9646 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9662 0.9662 -0.0016 -0.17%
2024-12-16 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9802 0.9802 -0.0140 -1.43%
2024-12-13 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9802 0.9802 1.0089 1.0089 -0.0287 -2.84%
2024-12-12 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 1.0089 1.0089 0.9970 0.9970 0.0119 1.19%
2024-12-11 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9970 0.9970 0.9962 0.9962 0.0008 0.08%
2024-12-10 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9962 0.9962 0.9862 0.9862 0.0100 1.01%
2024-12-09 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9991 0.9991 -0.0129 -1.29%
2024-12-06 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9991 0.9991 0.9910 0.9910 0.0081 0.82%
2024-12-05 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9893 0.9893 0.0017 0.17%
2024-12-04 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9996 0.9996 -0.0103 -1.03%
2024-12-03 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2024-12-02 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9994 0.9994 0.9958 0.9958 0.0036 0.36%
2024-11-29 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9803 0.9803 0.0155 1.58%
2024-11-28 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9814 0.9814 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9635 0.9635 0.0179 1.86%
2024-11-26 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9635 0.9635 0.9571 0.9571 0.0064 0.67%
2024-11-25 011195 廣發(fā)睿銘兩年持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9602 0.9602 -0.0031 -0.32%