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建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)基金凈值查詢(011189)

今天最新凈值 0.7203 -0.0021 -0.2900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7183 -0.0020 -0.2743%
  • 累計(jì)凈值：0.7203
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.5955億
  • 最近資產(chǎn)：11.55億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁珉 姜華 姚波遠(yuǎn)
近一季建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM)(011189)基金累計(jì)收益率-10.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7179 0.7179 0.7203 0.7203 -0.0024 -0.33%
2025-05-22 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7203 0.7203 0.7224 0.7224 -0.0021 -0.29%
2025-05-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7224 0.7224 0.7200 0.7200 0.0024 0.33%
2025-05-20 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7200 0.7200 0.7162 0.7162 0.0038 0.53%
2025-05-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7162 0.7162 0.7139 0.7139 0.0023 0.32%
2025-05-16 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7139 0.7139 0.7180 0.7180 -0.0041 -0.57%
2025-05-15 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7180 0.7180 0.7239 0.7239 -0.0059 -0.82%
2025-05-14 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7239 0.7239 0.7211 0.7211 0.0028 0.39%
2025-05-13 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7211 0.7211 0.7249 0.7249 -0.0038 -0.52%
2025-05-12 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7249 0.7249 0.7182 0.7182 0.0067 0.93%
2025-05-09 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7182 0.7182 0.7235 0.7235 -0.0053 -0.73%
2025-05-08 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7235 0.7235 0.7247 0.7247 -0.0012 -0.17%
2025-05-07 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7247 0.7247 0.7311 0.7311 -0.0064 -0.88%
2025-05-06 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7311 0.7311 0.7187 0.7187 0.0124 1.73%
2025-04-30 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7187 0.7187 0.7167 0.7167 0.0020 0.28%
2025-04-29 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7167 0.7167 0.7157 0.7157 0.0010 0.14%
2025-04-28 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7157 0.7157 0.7106 0.7106 0.0051 0.72%
2025-04-25 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7106 0.7106 0.7150 0.7150 -0.0044 -0.62%
2025-04-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7150 0.7150 0.7199 0.7199 -0.0049 -0.68%
2025-04-23 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7199 0.7199 0.7146 0.7146 0.0053 0.74%
2025-04-22 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7146 0.7146 0.7095 0.7095 0.0051 0.72%
2025-04-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7095 0.7095 0.7068 0.7068 0.0027 0.38%
2025-04-18 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7068 0.7068 0.7067 0.7067 0.0001 0.01%
2025-04-17 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7067 0.7067 0.7038 0.7038 0.0029 0.41%
2025-04-16 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7038 0.7038 0.7068 0.7068 -0.0030 -0.42%
2025-04-15 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7068 0.7068 0.7076 0.7076 -0.0008 -0.11%
2025-04-14 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7076 0.7076 0.7014 0.7014 0.0062 0.88%
2025-04-11 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7014 0.7014 0.6985 0.6985 0.0029 0.42%
2025-04-10 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6985 0.6985 0.6983 0.6983 0.0002 0.03%
2025-04-09 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6983 0.6983 0.6903 0.6903 0.0080 1.16%
2025-04-08 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6903 0.6903 0.6887 0.6887 0.0016 0.23%
2025-04-07 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.6887 0.6887 0.7386 0.7386 -0.0499 -6.76%
2025-04-03 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7386 0.7386 0.7430 0.7430 -0.0044 -0.59%
2025-04-02 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7430 0.7430 0.7425 0.7425 0.0005 0.07%
2025-04-01 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7425 0.7425 0.7406 0.7406 0.0019 0.26%
2025-03-31 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7406 0.7406 0.7464 0.7464 -0.0058 -0.78%
2025-03-28 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7464 0.7464 0.7540 0.7540 -0.0076 -1.01%
2025-03-27 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7540 0.7540 0.7510 0.7510 0.0030 0.40%
2025-03-26 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7510 0.7510 0.7496 0.7496 0.0014 0.19%
2025-03-25 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7496 0.7496 0.7640 0.7640 -0.0144 -1.88%
2025-03-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7640 0.7640 0.7604 0.7604 0.0036 0.47%
2025-03-21 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7604 0.7604 0.7736 0.7736 -0.0132 -1.71%
2025-03-20 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7736 0.7736 0.7853 0.7853 -0.0117 -1.49%
2025-03-19 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7853 0.7853 0.7934 0.7934 -0.0081 -1.02%
2025-03-18 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7934 0.7934 0.7831 0.7831 0.0103 1.32%
2025-03-17 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7831 0.7831 0.7851 0.7851 -0.0020 -0.25%
2025-03-14 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7851 0.7851 0.7701 0.7701 0.0150 1.95%
2025-03-13 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7701 0.7701 0.7810 0.7810 -0.0109 -1.40%
2025-03-12 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7810 0.7810 0.7857 0.7857 -0.0047 -0.60%
2025-03-11 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7857 0.7857 0.7885 0.7885 -0.0028 -0.36%
2025-03-10 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7885 0.7885 0.7975 0.7975 -0.0090 -1.13%
2025-03-07 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7975 0.7975 0.8023 0.8023 -0.0048 -0.60%
2025-03-06 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8023 0.8023 0.7791 0.7791 0.0232 2.98%
2025-03-05 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7791 0.7791 0.7697 0.7697 0.0094 1.22%
2025-03-04 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7697 0.7697 0.7678 0.7678 0.0019 0.25%
2025-03-03 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7678 0.7678 0.7746 0.7746 -0.0068 -0.88%
2025-02-28 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7746 0.7746 0.7954 0.7954 -0.0208 -2.62%
2025-02-27 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7954 0.7954 0.8020 0.8020 -0.0066 -0.82%
2025-02-26 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8020 0.8020 0.7888 0.7888 0.0132 1.67%
2025-02-25 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.7888 0.7888 0.8015 0.8015 -0.0127 -1.58%
2025-02-24 011189 建信智匯優(yōu)選一年持有期混合(MOM) 0.8015 0.8015 0.8044 0.8044 -0.0029 -0.36%