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博時匯融回報一年持有混合C(博時匯融回報一年持有期混合C)基金凈值查詢(011178)

今天最新凈值 0.6905 0.0040 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6860 -0.0045 -0.6576%
  • 累計凈值：0.6905
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.8101億
  • 最近資產(chǎn)：13.76億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：吳渭 付偉
近半年博時匯融回報一年持有混合C|博時匯融回報一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時匯融回報一年持有混合C(011178)基金累計收益率21.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6873 0.6873 0.6905 0.6905 -0.0032 -0.46%
2025-05-21 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6905 0.6905 0.6865 0.6865 0.0040 0.58%
2025-05-20 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6865 0.6865 0.6620 0.6620 0.0245 3.70%
2025-05-19 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6620 0.6620 0.6545 0.6545 0.0075 1.15%
2025-05-16 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6545 0.6545 0.6542 0.6542 0.0003 0.05%
2025-05-15 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6542 0.6542 0.6512 0.6512 0.0030 0.46%
2025-05-14 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6512 0.6512 0.6489 0.6489 0.0023 0.35%
2025-05-13 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6489 0.6489 0.6503 0.6503 -0.0014 -0.22%
2025-05-12 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6503 0.6503 0.6486 0.6486 0.0017 0.26%
2025-05-09 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6486 0.6486 0.6413 0.6413 0.0073 1.14%
2025-05-08 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6413 0.6413 0.6455 0.6455 -0.0042 -0.65%
2025-05-07 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6455 0.6455 0.6559 0.6559 -0.0104 -1.59%
2025-05-06 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6559 0.6559 0.6446 0.6446 0.0113 1.75%
2025-04-30 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6446 0.6446 0.6439 0.6439 0.0007 0.11%
2025-04-29 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6439 0.6439 0.6346 0.6346 0.0093 1.47%
2025-04-28 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6346 0.6346 0.6368 0.6368 -0.0022 -0.35%
2025-04-25 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6368 0.6368 0.6439 0.6439 -0.0071 -1.10%
2025-04-24 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6439 0.6439 0.6343 0.6343 0.0096 1.51%
2025-04-23 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6343 0.6343 0.6302 0.6302 0.0041 0.65%
2025-04-22 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6302 0.6302 0.6203 0.6203 0.0099 1.60%
2025-04-21 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6203 0.6203 0.6109 0.6109 0.0094 1.54%
2025-04-18 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6109 0.6109 0.6187 0.6187 -0.0078 -1.26%
2025-04-17 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6187 0.6187 0.6181 0.6181 0.0006 0.10%
2025-04-16 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6181 0.6181 0.6245 0.6245 -0.0064 -1.02%
2025-04-15 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6245 0.6245 0.6220 0.6220 0.0025 0.40%
2025-04-14 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6220 0.6220 0.6086 0.6086 0.0134 2.20%
2025-04-11 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6086 0.6086 0.6042 0.6042 0.0044 0.73%
2025-04-10 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6042 0.6042 0.5897 0.5897 0.0145 2.46%
2025-04-09 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5897 0.5897 0.5758 0.5758 0.0139 2.41%
2025-04-08 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5758 0.5758 0.5524 0.5524 0.0234 4.24%
2025-04-07 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5524 0.5524 0.6343 0.6343 -0.0819 -12.91%
2025-04-03 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6343 0.6343 0.6341 0.6341 0.0002 0.03%
2025-04-02 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6341 0.6341 0.6356 0.6356 -0.0015 -0.24%
2025-04-01 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6356 0.6356 0.6309 0.6309 0.0047 0.74%
2025-03-31 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6309 0.6309 0.6364 0.6364 -0.0055 -0.86%
2025-03-28 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6364 0.6364 0.6404 0.6404 -0.0040 -0.62%
2025-03-27 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6316 0.6316 0.0088 1.39%
2025-03-26 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6316 0.6316 0.6223 0.6223 0.0093 1.49%
2025-03-25 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6223 0.6223 0.6406 0.6406 -0.0183 -2.86%
2025-03-24 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6406 0.6406 0.6363 0.6363 0.0043 0.68%
2025-03-21 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6363 0.6363 0.6543 0.6543 -0.0180 -2.75%
2025-03-20 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6543 0.6543 0.6653 0.6653 -0.0110 -1.65%
2025-03-19 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6653 0.6653 0.6700 0.6700 -0.0047 -0.70%
2025-03-18 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6700 0.6700 0.6601 0.6601 0.0099 1.50%
2025-03-17 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6601 0.6601 0.6556 0.6556 0.0045 0.69%
2025-03-14 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6556 0.6556 0.6411 0.6411 0.0145 2.26%
2025-03-13 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6411 0.6411 0.6493 0.6493 -0.0082 -1.26%
2025-03-12 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6493 0.6493 0.6521 0.6521 -0.0028 -0.43%
2025-03-11 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6521 0.6521 0.6414 0.6414 0.0107 1.67%
2025-03-10 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6527 0.6527 -0.0113 -1.73%
2025-03-07 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6527 0.6527 0.6567 0.6567 -0.0040 -0.61%
2025-03-06 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6567 0.6567 0.6388 0.6388 0.0179 2.80%
2025-03-05 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6388 0.6388 0.6197 0.6197 0.0191 3.08%
2025-03-04 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6197 0.6197 0.6208 0.6208 -0.0011 -0.18%
2025-03-03 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6208 0.6208 0.6201 0.6201 0.0007 0.11%
2025-02-28 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6201 0.6201 0.6495 0.6495 -0.0294 -4.53%
2025-02-27 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6495 0.6495 0.6602 0.6602 -0.0107 -1.62%
2025-02-26 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6602 0.6602 0.6493 0.6493 0.0109 1.68%
2025-02-25 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6493 0.6493 0.6533 0.6533 -0.0040 -0.61%
2025-02-24 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6533 0.6533 0.6562 0.6562 -0.0029 -0.44%
2025-02-21 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6562 0.6562 0.6327 0.6327 0.0235 3.71%
2025-02-20 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6327 0.6327 0.6390 0.6390 -0.0063 -0.99%
2025-02-19 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6390 0.6390 0.6229 0.6229 0.0161 2.58%
2025-02-18 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6229 0.6229 0.6276 0.6276 -0.0047 -0.75%
2025-02-17 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6276 0.6276 0.6268 0.6268 0.0008 0.13%
2025-02-14 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6268 0.6268 0.6053 0.6053 0.0215 3.55%
2025-02-13 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6053 0.6053 0.6134 0.6134 -0.0081 -1.32%
2025-02-12 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6134 0.6134 0.5998 0.5998 0.0136 2.27%
2025-02-11 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5998 0.5998 0.6006 0.6006 -0.0008 -0.13%
2025-02-10 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6006 0.6006 0.5889 0.5889 0.0117 1.99%
2025-02-07 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5889 0.5889 0.5806 0.5806 0.0083 1.43%
2025-02-06 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5806 0.5806 0.5665 0.5665 0.0141 2.49%
2025-02-05 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5665 0.5665 0.5461 0.5461 0.0204 3.74%
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2025-01-22 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5435 0.5435 0.5470 0.5470 -0.0035 -0.64%
2025-01-14 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5270 0.5270 0.5120 0.5120 0.0150 2.93%
2025-01-13 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5120 0.5120 0.5181 0.5181 -0.0061 -1.18%
2025-01-10 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5181 0.5181 0.5291 0.5291 -0.0110 -2.08%
2025-01-09 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5291 0.5291 0.5253 0.5253 0.0038 0.72%
2025-01-08 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5253 0.5253 0.5328 0.5328 -0.0075 -1.41%
2025-01-07 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5328 0.5328 0.5317 0.5317 0.0011 0.21%
2025-01-06 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5317 0.5317 0.5422 0.5422 -0.0105 -1.94%
2025-01-03 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5422 0.5422 0.5473 0.5473 -0.0051 -0.93%
2025-01-02 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5473 0.5473 0.5578 0.5578 -0.0105 -1.88%
2024-12-31 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5578 0.5578 0.5667 0.5667 -0.0089 -1.57%
2024-12-26 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5642 0.5642 0.5615 0.5615 0.0027 0.48%
2024-12-25 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5615 0.5615 0.5670 0.5670 -0.0055 -0.97%
2024-12-24 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5670 0.5670 0.5629 0.5629 0.0041 0.73%
2024-12-23 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5629 0.5629 0.5828 0.5828 -0.0199 -3.41%
2024-12-20 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5828 0.5828 0.5763 0.5763 0.0065 1.13%
2024-12-19 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5763 0.5763 0.5800 0.5800 -0.0037 -0.64%
2024-12-18 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5800 0.5800 0.5784 0.5784 0.0016 0.28%
2024-12-17 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5784 0.5784 0.6008 0.6008 -0.0224 -3.73%
2024-12-16 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6008 0.6008 0.6080 0.6080 -0.0072 -1.18%
2024-12-13 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6080 0.6080 0.6124 0.6124 -0.0044 -0.72%
2024-12-12 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6124 0.6124 0.6008 0.6008 0.0116 1.93%
2024-12-11 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.6008 0.6008 0.5943 0.5943 0.0065 1.09%
2024-12-10 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5943 0.5943 0.5873 0.5873 0.0070 1.19%
2024-12-09 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5873 0.5873 0.5840 0.5840 0.0033 0.57%
2024-12-06 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5840 0.5840 0.5795 0.5795 0.0045 0.78%
2024-12-05 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5795 0.5795 0.5698 0.5698 0.0097 1.70%
2024-12-04 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5698 0.5698 0.5782 0.5782 -0.0084 -1.45%
2024-12-03 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5782 0.5782 0.5814 0.5814 -0.0032 -0.55%
2024-12-02 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5814 0.5814 0.5669 0.5669 0.0145 2.56%
2024-11-29 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5669 0.5669 0.5602 0.5602 0.0067 1.20%
2024-11-28 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5602 0.5602 0.5637 0.5637 -0.0035 -0.62%
2024-11-27 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5637 0.5637 0.5484 0.5484 0.0153 2.79%
2024-11-26 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5484 0.5484 0.5551 0.5551 -0.0067 -1.21%
2024-11-25 011178 博時匯融回報一年持有混合C 0.5551 0.5551 0.5542 0.5542 0.0009 0.16%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%