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博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C基金凈值查詢(011163)

今天最新凈值 0.5232 0.0045 0.8700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5158 -0.0074 -1.4154%
  • 累計凈值：0.5232
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.5126億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 趙憲成 牟星海
近一季博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C(011163)基金累計收益率-7.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5169 0.5169 0.5232 0.5232 -0.0063 -1.20%
2025-05-21 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5232 0.5232 0.5187 0.5187 0.0045 0.87%
2025-05-20 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5187 0.5187 0.5124 0.5124 0.0063 1.23%
2025-05-19 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5124 0.5124 0.5117 0.5117 0.0007 0.14%
2025-05-16 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5117 0.5117 0.5121 0.5121 -0.0004 -0.08%
2025-05-15 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5121 0.5121 0.5172 0.5172 -0.0051 -0.99%
2025-05-14 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5172 0.5172 0.5085 0.5085 0.0087 1.71%
2025-05-13 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5085 0.5085 0.5254 0.5254 -0.0169 -3.22%
2025-05-12 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5254 0.5254 0.5056 0.5056 0.0198 3.92%
2025-05-09 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5056 0.5056 0.5094 0.5094 -0.0038 -0.75%
2025-05-08 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5094 0.5094 0.5065 0.5065 0.0029 0.57%
2025-05-07 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5065 0.5065 0.5101 0.5101 -0.0036 -0.71%
2025-05-06 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5101 0.5101 0.4971 0.4971 0.0130 2.62%
2025-04-30 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4971 0.4971 0.4934 0.4934 0.0037 0.75%
2025-04-29 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4934 0.4934 0.4921 0.4921 0.0013 0.26%
2025-04-28 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4921 0.4921 0.4953 0.4953 -0.0032 -0.65%
2025-04-25 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4953 0.4953 0.4961 0.4961 -0.0008 -0.16%
2025-04-24 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4961 0.4961 0.4999 0.4999 -0.0038 -0.76%
2025-04-23 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4999 0.4999 0.4890 0.4890 0.0109 2.23%
2025-04-22 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4890 0.4890 0.4819 0.4819 0.0071 1.47%
2025-04-21 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4819 0.4819 0.4816 0.4816 0.0003 0.06%
2025-04-18 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4816 0.4816 0.4813 0.4813 0.0003 0.06%
2025-04-17 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4813 0.4813 0.4748 0.4748 0.0065 1.37%
2025-04-16 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4748 0.4748 0.4869 0.4869 -0.0121 -2.49%
2025-04-15 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4869 0.4869 0.4895 0.4895 -0.0026 -0.53%
2025-04-14 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4895 0.4895 0.4829 0.4829 0.0066 1.37%
2025-04-11 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4829 0.4829 0.4677 0.4677 0.0152 3.25%
2025-04-10 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4677 0.4677 0.4569 0.4569 0.0108 2.36%
2025-04-09 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4569 0.4569 0.4458 0.4458 0.0111 2.49%
2025-04-08 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4458 0.4458 0.4366 0.4366 0.0092 2.11%
2025-04-07 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.4366 0.4366 0.5102 0.5102 -0.0736 -14.43%
2025-04-03 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5102 0.5102 0.5221 0.5221 -0.0119 -2.28%
2025-04-02 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5221 0.5221 0.5206 0.5206 0.0015 0.29%
2025-04-01 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5206 0.5206 0.5229 0.5229 -0.0023 -0.44%
2025-03-31 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5229 0.5229 0.5331 0.5331 -0.0102 -1.91%
2025-03-28 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5331 0.5331 0.5409 0.5409 -0.0078 -1.44%
2025-03-27 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5409 0.5409 0.5367 0.5367 0.0042 0.78%
2025-03-26 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5367 0.5367 0.5334 0.5334 0.0033 0.62%
2025-03-25 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5334 0.5334 0.5530 0.5530 -0.0196 -3.54%
2025-03-24 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5530 0.5530 0.5490 0.5490 0.0040 0.73%
2025-03-21 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5490 0.5490 0.5662 0.5662 -0.0172 -3.04%
2025-03-20 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5662 0.5662 0.5765 0.5765 -0.0103 -1.79%
2025-03-19 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5765 0.5765 0.5760 0.5760 0.0005 0.09%
2025-03-18 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5760 0.5760 0.5577 0.5577 0.0183 3.28%
2025-03-17 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5577 0.5577 0.5562 0.5562 0.0015 0.27%
2025-03-14 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5562 0.5562 0.5415 0.5415 0.0147 2.71%
2025-03-13 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5415 0.5415 0.5467 0.5467 -0.0052 -0.95%
2025-03-12 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5467 0.5467 0.5531 0.5531 -0.0064 -1.16%
2025-03-11 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5531 0.5531 0.5496 0.5496 0.0035 0.64%
2025-03-10 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5496 0.5496 0.5621 0.5621 -0.0125 -2.22%
2025-03-07 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5621 0.5621 0.5653 0.5653 -0.0032 -0.57%
2025-03-06 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5653 0.5653 0.5500 0.5500 0.0153 2.78%
2025-03-05 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5500 0.5500 0.5315 0.5315 0.0185 3.48%
2025-03-04 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5315 0.5315 0.5335 0.5335 -0.0020 -0.37%
2025-03-03 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5335 0.5335 0.5385 0.5385 -0.0050 -0.93%
2025-02-28 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5385 0.5385 0.5648 0.5648 -0.0263 -4.66%
2025-02-27 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5648 0.5648 0.5671 0.5671 -0.0023 -0.41%
2025-02-26 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5671 0.5671 0.5538 0.5538 0.0133 2.40%
2025-02-25 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5538 0.5538 0.5598 0.5598 -0.0060 -1.07%
2025-02-24 011163 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C 0.5598 0.5598 0.5676 0.5676 -0.0078 -1.37%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%