博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A基金凈值查詢(011162)
今天最新凈值
0.5351
-0.0064 -1.1800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.5324
-0.0027 -0.5074%
- 累計凈值：0.5351
- 成立日期：2021-02-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：32.5534億
- 最近資產(chǎn)：13.63億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：曾鵬 趙憲成 牟星海
近一月博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A基金凈值查詢
近一月,博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A(011162)基金累計收益率5.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5349 |
0.5349 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5351 |
0.5351 |
0.5415 |
0.5415 |
-0.0064 |
-1.18% |
| 2025-05-21 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5415 |
0.5415 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0046 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5369 |
0.5369 |
0.5304 |
0.5304 |
0.0065 |
1.23% |
| 2025-05-19 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5304 |
0.5304 |
0.5297 |
0.5297 |
0.0007 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5297 |
0.5297 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5300 |
0.5300 |
0.5353 |
0.5353 |
-0.0053 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5353 |
0.5353 |
0.5263 |
0.5263 |
0.0090 |
1.71% |
| 2025-05-13 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5263 |
0.5263 |
0.5437 |
0.5437 |
-0.0174 |
-3.20% |
| 2025-05-12 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5437 |
0.5437 |
0.5232 |
0.5232 |
0.0205 |
3.92% |
|
|
| 2025-05-09 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5232 |
0.5232 |
0.5271 |
0.5271 |
-0.0039 |
-0.74% |
| 2025-05-08 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5271 |
0.5271 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0030 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5241 |
0.5241 |
0.5278 |
0.5278 |
-0.0037 |
-0.70% |
| 2025-05-06 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5278 |
0.5278 |
0.5143 |
0.5143 |
0.0135 |
2.62% |
| 2025-04-30 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5143 |
0.5143 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0038 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5105 |
0.5105 |
0.5092 |
0.5092 |
0.0013 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5092 |
0.5092 |
0.5124 |
0.5124 |
-0.0032 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5124 |
0.5124 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
011162 |
博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A |
0.5132 |
0.5132 |
0.5172 |
0.5172 |
-0.0040 |
-0.77% |
