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金鷹責任投資混合C基金凈值查詢(011156)

今天最新凈值 0.4691 0.0013 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4675 0.0014 0.3046%
  • 累計凈值：0.6639
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5664億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪超 李恒 殷磊
近半年金鷹責任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹責任投資混合C(011156)基金累計收益率3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 011156 金鷹責任投資混合C 0.4691 0.6639 0.4678 0.6626 0.0013 0.28%
2025-05-20 011156 金鷹責任投資混合C 0.4678 0.6626 0.4627 0.6575 0.0051 1.10%
2025-05-19 011156 金鷹責任投資混合C 0.4627 0.6575 0.4619 0.6567 0.0008 0.17%
2025-05-16 011156 金鷹責任投資混合C 0.4619 0.6567 0.4626 0.6574 -0.0007 -0.15%
2025-05-15 011156 金鷹責任投資混合C 0.4626 0.6574 0.4658 0.6606 -0.0032 -0.69%
2025-05-14 011156 金鷹責任投資混合C 0.4658 0.6606 0.4636 0.6584 0.0022 0.47%
2025-05-13 011156 金鷹責任投資混合C 0.4636 0.6584 0.4667 0.6615 -0.0031 -0.66%
2025-05-12 011156 金鷹責任投資混合C 0.4667 0.6615 0.4602 0.6550 0.0065 1.41%
2025-05-09 011156 金鷹責任投資混合C 0.4602 0.6550 0.4629 0.6577 -0.0027 -0.58%
2025-05-08 011156 金鷹責任投資混合C 0.4629 0.6577 0.4627 0.6575 0.0002 0.04%
2025-05-07 011156 金鷹責任投資混合C 0.4627 0.6575 0.4668 0.6616 -0.0041 -0.88%
2025-05-06 011156 金鷹責任投資混合C 0.4668 0.6616 0.4600 0.6548 0.0068 1.48%
2025-04-30 011156 金鷹責任投資混合C 0.4600 0.6548 0.4567 0.6515 0.0033 0.72%
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2025-04-28 011156 金鷹責任投資混合C 0.4560 0.6508 0.4555 0.6503 0.0005 0.11%
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2025-04-18 011156 金鷹責任投資混合C 0.4481 0.6429 0.4482 0.6430 -0.0001 -0.02%
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2025-04-09 011156 金鷹責任投資混合C 0.4336 0.6284 0.4254 0.6202 0.0082 1.93%
2025-04-08 011156 金鷹責任投資混合C 0.4254 0.6202 0.4216 0.6164 0.0038 0.90%
2025-04-07 011156 金鷹責任投資混合C 0.4216 0.6164 0.4664 0.6612 -0.0448 -9.61%
2025-04-03 011156 金鷹責任投資混合C 0.4664 0.6612 0.4745 0.6693 -0.0081 -1.71%
2025-04-02 011156 金鷹責任投資混合C 0.4745 0.6693 0.4746 0.6694 -0.0001 -0.02%
2025-04-01 011156 金鷹責任投資混合C 0.4746 0.6694 0.4745 0.6693 0.0001 0.02%
2025-03-31 011156 金鷹責任投資混合C 0.4745 0.6693 0.4780 0.6728 -0.0035 -0.73%
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2025-03-06 011156 金鷹責任投資混合C 0.5031 0.6979 0.4901 0.6849 0.0130 2.65%
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2025-02-27 011156 金鷹責任投資混合C 0.5001 0.6949 0.5069 0.7017 -0.0068 -1.34%
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2024-12-06 011156 金鷹責任投資混合C 0.4516 0.6464 0.4480 0.6428 0.0036 0.80%
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2024-11-29 011156 金鷹責任投資混合C 0.4461 0.6409 0.4412 0.6360 0.0049 1.11%
2024-11-28 011156 金鷹責任投資混合C 0.4412 0.6360 0.4456 0.6404 -0.0044 -0.99%
2024-11-27 011156 金鷹責任投資混合C 0.4456 0.6404 0.4361 0.6309 0.0095 2.18%
2024-11-26 011156 金鷹責任投資混合C 0.4361 0.6309 0.4377 0.6325 -0.0016 -0.37%
2024-11-25 011156 金鷹責任投資混合C 0.4377 0.6325 0.4397 0.6345 -0.0020 -0.45%