富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C(富國醫(yī)?；旌螩)基金凈值查詢(011151)
今天最新凈值
3.1250
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
3.0733
-0.0517 -1.6543%
- 累計凈值：3.1250
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.2948億
- 最近資產(chǎn)：0.36億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙偉 孫笑悅
近一月富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C|富國醫(yī)?；旌螩基金凈值查詢
近一月,富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C(011151)基金累計收益率-1.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.0920 |
3.0920 |
3.1250 |
3.1250 |
-0.0330 |
-1.06% |
| 2025-05-22 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.1250 |
3.1250 |
3.1250 |
3.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.1250 |
3.1250 |
3.0690 |
3.0690 |
0.0560 |
1.82% |
| 2025-05-20 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.0690 |
3.0690 |
2.9670 |
2.9670 |
0.1020 |
3.44% |
| 2025-05-19 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
2.9670 |
2.9670 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
2.9710 |
2.9710 |
2.9410 |
2.9410 |
0.0300 |
1.02% |
| 2025-05-15 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
2.9410 |
2.9410 |
2.9270 |
2.9270 |
0.0140 |
0.48% |
| 2025-05-14 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
2.9270 |
2.9270 |
2.9460 |
2.9460 |
-0.0190 |
-0.64% |
| 2025-05-13 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
2.9460 |
2.9460 |
2.9040 |
2.9040 |
0.0420 |
1.45% |
| 2025-05-12 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
2.9040 |
2.9040 |
3.0000 |
3.0000 |
-0.0960 |
-3.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.0000 |
3.0000 |
2.9830 |
2.9830 |
0.0170 |
0.57% |
| 2025-05-08 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
2.9830 |
2.9830 |
3.0150 |
3.0150 |
-0.0320 |
-1.06% |
| 2025-05-07 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.0150 |
3.0150 |
3.0760 |
3.0760 |
-0.0610 |
-1.98% |
| 2025-05-06 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.0760 |
3.0760 |
3.1030 |
3.1030 |
-0.0270 |
-0.87% |
| 2025-04-30 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.1030 |
3.1030 |
3.0590 |
3.0590 |
0.0440 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.0590 |
3.0590 |
3.0640 |
3.0640 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.0640 |
3.0640 |
3.0420 |
3.0420 |
0.0220 |
0.72% |
| 2025-04-25 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.0420 |
3.0420 |
3.0830 |
3.0830 |
-0.0410 |
-1.33% |
| 2025-04-24 |
011151 |
富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C |
3.0830 |
3.0830 |
3.0550 |
3.0550 |
0.0280 |
0.92% |
