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創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C基金凈值查詢(011150)

今天最新凈值 0.8841 -0.0076 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8796 -0.0045 -0.5094%
  • 累計(jì)凈值：0.8841
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6926億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李龑 王鑫
近一月創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C(011150)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8843 0.8843 0.8841 0.8841 0.0002 0.02%
2025-05-22 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8841 0.8841 0.8917 0.8917 -0.0076 -0.85%
2025-05-21 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8917 0.8917 0.8950 0.8950 -0.0033 -0.37%
2025-05-20 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8950 0.8950 0.8899 0.8899 0.0051 0.57%
2025-05-19 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8899 0.8899 0.8901 0.8901 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8901 0.8901 0.8844 0.8844 0.0057 0.64%
2025-05-15 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8844 0.8844 0.8989 0.8989 -0.0145 -1.61%
2025-05-14 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8989 0.8989 0.8959 0.8959 0.0030 0.33%
2025-05-13 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8959 0.8959 0.9065 0.9065 -0.0106 -1.17%
2025-05-12 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.9065 0.9065 0.8880 0.8880 0.0185 2.08%
2025-05-09 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8880 0.8880 0.9019 0.9019 -0.0139 -1.54%
2025-05-08 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.9019 0.9019 0.9030 0.9030 -0.0011 -0.12%
2025-05-07 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.9030 0.9030 0.9075 0.9075 -0.0045 -0.50%
2025-05-06 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.9075 0.9075 0.8866 0.8866 0.0209 2.36%
2025-04-30 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8866 0.8866 0.8771 0.8771 0.0095 1.08%
2025-04-29 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8771 0.8771 0.8716 0.8716 0.0055 0.63%
2025-04-28 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8716 0.8716 0.8767 0.8767 -0.0051 -0.58%
2025-04-25 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8767 0.8767 0.8805 0.8805 -0.0038 -0.43%
2025-04-24 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8805 0.8805 0.8999 0.8999 -0.0194 -2.16%