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創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C基金凈值查詢(011150)

今天最新凈值 0.8917 -0.0033 -0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8796 -0.0045 -0.5094%
  • 累計凈值：0.8917
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6926億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李龑 王鑫
近一周創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C(011150)基金累計收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8841 0.8841 0.8917 0.8917 -0.0076 -0.85%
2025-05-21 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8917 0.8917 0.8950 0.8950 -0.0033 -0.37%
2025-05-20 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8950 0.8950 0.8899 0.8899 0.0051 0.57%
2025-05-19 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8899 0.8899 0.8901 0.8901 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 011150 創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C 0.8901 0.8901 0.8844 0.8844 0.0057 0.64%