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華安匯宏精選混合C基金凈值查詢(xún)(011145)

今天最新凈值 1.0846 0.0509 4.9200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0965 -0.0119 -1.0722%
  • 累計(jì)凈值：1.0846
  • 成立日期：2021-03-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1661億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：李欣
今年以來(lái)華安匯宏精選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華安匯宏精選混合C(011145)基金累計(jì)收益率7.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011145 華安匯宏精選混合C 1.1084 1.1084 1.0846 1.0846 0.0238 2.19%
2025-05-20 011145 華安匯宏精選混合C 1.0846 1.0846 1.0337 1.0337 0.0509 4.92%
2025-05-19 011145 華安匯宏精選混合C 1.0337 1.0337 1.0168 1.0168 0.0169 1.66%
2025-05-16 011145 華安匯宏精選混合C 1.0168 1.0168 1.0040 1.0040 0.0128 1.27%
2025-05-15 011145 華安匯宏精選混合C 1.0040 1.0040 1.0107 1.0107 -0.0067 -0.66%
2025-05-14 011145 華安匯宏精選混合C 1.0107 1.0107 1.0074 1.0074 0.0033 0.33%
2025-05-13 011145 華安匯宏精選混合C 1.0074 1.0074 0.9994 0.9994 0.0080 0.80%
2025-05-12 011145 華安匯宏精選混合C 0.9994 0.9994 1.0185 1.0185 -0.0191 -1.88%
2025-05-09 011145 華安匯宏精選混合C 1.0185 1.0185 1.0121 1.0121 0.0064 0.63%
2025-05-08 011145 華安匯宏精選混合C 1.0121 1.0121 1.0190 1.0190 -0.0069 -0.68%
2025-05-07 011145 華安匯宏精選混合C 1.0190 1.0190 1.0444 1.0444 -0.0254 -2.43%
2025-05-06 011145 華安匯宏精選混合C 1.0444 1.0444 1.0339 1.0339 0.0105 1.02%
2025-04-30 011145 華安匯宏精選混合C 1.0339 1.0339 1.0282 1.0282 0.0057 0.55%
2025-04-29 011145 華安匯宏精選混合C 1.0282 1.0282 1.0205 1.0205 0.0077 0.75%
2025-04-28 011145 華安匯宏精選混合C 1.0205 1.0205 1.0278 1.0278 -0.0073 -0.71%
2025-04-25 011145 華安匯宏精選混合C 1.0278 1.0278 1.0316 1.0316 -0.0038 -0.37%
2025-04-24 011145 華安匯宏精選混合C 1.0316 1.0316 1.0271 1.0271 0.0045 0.44%
2025-04-23 011145 華安匯宏精選混合C 1.0271 1.0271 1.0200 1.0200 0.0071 0.70%
2025-04-22 011145 華安匯宏精選混合C 1.0200 1.0200 1.0062 1.0062 0.0138 1.37%
2025-04-21 011145 華安匯宏精選混合C 1.0062 1.0062 0.9940 0.9940 0.0122 1.23%
2025-04-18 011145 華安匯宏精選混合C 0.9940 0.9940 0.9974 0.9974 -0.0034 -0.34%
2025-04-17 011145 華安匯宏精選混合C 0.9974 0.9974 0.9896 0.9896 0.0078 0.79%
2025-04-16 011145 華安匯宏精選混合C 0.9896 0.9896 1.0027 1.0027 -0.0131 -1.31%
2025-04-15 011145 華安匯宏精選混合C 1.0027 1.0027 1.0145 1.0145 -0.0118 -1.16%
2025-04-14 011145 華安匯宏精選混合C 1.0145 1.0145 0.9972 0.9972 0.0173 1.73%
2025-04-11 011145 華安匯宏精選混合C 0.9972 0.9972 0.9599 0.9599 0.0373 3.89%
2025-04-10 011145 華安匯宏精選混合C 0.9599 0.9599 0.9374 0.9374 0.0225 2.40%
2025-04-09 011145 華安匯宏精選混合C 0.9374 0.9374 0.9004 0.9004 0.0370 4.11%
2025-04-08 011145 華安匯宏精選混合C 0.9004 0.9004 0.8929 0.8929 0.0075 0.84%
2025-04-07 011145 華安匯宏精選混合C 0.8929 0.8929 1.0284 1.0284 -0.1355 -13.18%
2025-04-03 011145 華安匯宏精選混合C 1.0284 1.0284 1.0486 1.0486 -0.0202 -1.93%
2025-04-02 011145 華安匯宏精選混合C 1.0486 1.0486 1.0437 1.0437 0.0049 0.47%
2025-04-01 011145 華安匯宏精選混合C 1.0437 1.0437 1.0469 1.0469 -0.0032 -0.31%
2025-03-31 011145 華安匯宏精選混合C 1.0469 1.0469 1.0592 1.0592 -0.0123 -1.16%
2025-03-28 011145 華安匯宏精選混合C 1.0592 1.0592 1.0774 1.0774 -0.0182 -1.69%
2025-03-27 011145 華安匯宏精選混合C 1.0774 1.0774 1.0724 1.0724 0.0050 0.47%
2025-03-26 011145 華安匯宏精選混合C 1.0724 1.0724 1.0704 1.0704 0.0020 0.19%
2025-03-25 011145 華安匯宏精選混合C 1.0704 1.0704 1.0995 1.0995 -0.0291 -2.65%
2025-03-24 011145 華安匯宏精選混合C 1.0995 1.0995 1.0922 1.0922 0.0073 0.67%
2025-03-21 011145 華安匯宏精選混合C 1.0922 1.0922 1.1238 1.1238 -0.0316 -2.81%
2025-03-20 011145 華安匯宏精選混合C 1.1238 1.1238 1.1331 1.1331 -0.0093 -0.82%
2025-03-19 011145 華安匯宏精選混合C 1.1331 1.1331 1.1518 1.1518 -0.0187 -1.62%
2025-03-18 011145 華安匯宏精選混合C 1.1518 1.1518 1.1343 1.1343 0.0175 1.54%
2025-03-17 011145 華安匯宏精選混合C 1.1343 1.1343 1.1267 1.1267 0.0076 0.67%
2025-03-14 011145 華安匯宏精選混合C 1.1267 1.1267 1.1127 1.1127 0.0140 1.26%
2025-03-13 011145 華安匯宏精選混合C 1.1127 1.1127 1.1348 1.1348 -0.0221 -1.95%
2025-03-12 011145 華安匯宏精選混合C 1.1348 1.1348 1.1446 1.1446 -0.0098 -0.86%
2025-03-11 011145 華安匯宏精選混合C 1.1446 1.1446 1.1406 1.1406 0.0040 0.35%
2025-03-10 011145 華安匯宏精選混合C 1.1406 1.1406 1.1403 1.1403 0.0003 0.03%
2025-03-07 011145 華安匯宏精選混合C 1.1403 1.1403 1.1463 1.1463 -0.0060 -0.52%
2025-03-06 011145 華安匯宏精選混合C 1.1463 1.1463 1.1194 1.1194 0.0269 2.40%
2025-03-05 011145 華安匯宏精選混合C 1.1194 1.1194 1.0943 1.0943 0.0251 2.29%
2025-03-04 011145 華安匯宏精選混合C 1.0943 1.0943 1.0813 1.0813 0.0130 1.20%
2025-03-03 011145 華安匯宏精選混合C 1.0813 1.0813 1.0916 1.0916 -0.0103 -0.94%
2025-02-28 011145 華安匯宏精選混合C 1.0916 1.0916 1.1533 1.1533 -0.0617 -5.35%
2025-02-27 011145 華安匯宏精選混合C 1.1533 1.1533 1.1750 1.1750 -0.0217 -1.85%
2025-02-26 011145 華安匯宏精選混合C 1.1750 1.1750 1.1667 1.1667 0.0083 0.71%
2025-02-25 011145 華安匯宏精選混合C 1.1667 1.1667 1.1767 1.1767 -0.0100 -0.85%
2025-02-24 011145 華安匯宏精選混合C 1.1767 1.1767 1.1801 1.1801 -0.0034 -0.29%
2025-02-21 011145 華安匯宏精選混合C 1.1801 1.1801 1.1263 1.1263 0.0538 4.78%
2025-02-20 011145 華安匯宏精選混合C 1.1263 1.1263 1.1320 1.1320 -0.0057 -0.50%
2025-02-19 011145 華安匯宏精選混合C 1.1320 1.1320 1.0988 1.0988 0.0332 3.02%
2025-02-18 011145 華安匯宏精選混合C 1.0988 1.0988 1.1062 1.1062 -0.0074 -0.67%
2025-02-17 011145 華安匯宏精選混合C 1.1062 1.1062 1.0947 1.0947 0.0115 1.05%
2025-02-14 011145 華安匯宏精選混合C 1.0947 1.0947 1.0890 1.0890 0.0057 0.52%
2025-02-13 011145 華安匯宏精選混合C 1.0890 1.0890 1.1316 1.1316 -0.0426 -3.76%
2025-02-12 011145 華安匯宏精選混合C 1.1316 1.1316 1.1049 1.1049 0.0267 2.42%
2025-02-11 011145 華安匯宏精選混合C 1.1049 1.1049 1.1188 1.1188 -0.0139 -1.24%
2025-02-10 011145 華安匯宏精選混合C 1.1188 1.1188 1.0976 1.0976 0.0212 1.93%
2025-02-07 011145 華安匯宏精選混合C 1.0976 1.0976 1.0865 1.0865 0.0111 1.02%
2025-02-06 011145 華安匯宏精選混合C 1.0865 1.0865 1.0370 1.0370 0.0495 4.77%
2025-02-05 011145 華安匯宏精選混合C 1.0370 1.0370 1.0197 1.0197 0.0173 1.70%
2025-01-27 011145 華安匯宏精選混合C 1.0197 1.0197 1.0717 1.0717 -0.0520 -4.85%
2025-01-22 011145 華安匯宏精選混合C 1.0648 1.0648 1.0583 1.0583 0.0065 0.61%
2025-01-14 011145 華安匯宏精選混合C 1.0156 1.0156 0.9848 0.9848 0.0308 3.13%
2025-01-13 011145 華安匯宏精選混合C 0.9848 0.9848 0.9831 0.9831 0.0017 0.17%
2025-01-10 011145 華安匯宏精選混合C 0.9831 0.9831 0.9947 0.9947 -0.0116 -1.17%
2025-01-09 011145 華安匯宏精選混合C 0.9947 0.9947 0.9865 0.9865 0.0082 0.83%
2025-01-08 011145 華安匯宏精選混合C 0.9865 0.9865 0.9955 0.9955 -0.0090 -0.90%
2025-01-07 011145 華安匯宏精選混合C 0.9955 0.9955 0.9572 0.9572 0.0383 4.00%
2025-01-06 011145 華安匯宏精選混合C 0.9572 0.9572 0.9611 0.9611 -0.0039 -0.41%
2025-01-03 011145 華安匯宏精選混合C 0.9611 0.9611 0.9747 0.9747 -0.0136 -1.40%
2025-01-02 011145 華安匯宏精選混合C 0.9747 0.9747 1.0080 1.0080 -0.0333 -3.30%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%