華安匯宏精選混合A基金凈值查詢(011144)
今天最新凈值
1.1363
0.0245 2.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1306
0.0088 0.7853%
- 累計(jì)凈值：1.1363
- 成立日期：2021-03-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1418億
- 最近資產(chǎn)：1.10億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：李欣
近一周,華安匯宏精選混合A(011144)基金累計(jì)收益率9.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011144 |
華安匯宏精選混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0145 |
-1.28% |
| 2025-05-21 |
011144 |
華安匯宏精選混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0245 |
2.20% |
| 2025-05-20 |
011144 |
華安匯宏精選混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0521 |
4.92% |
| 2025-05-19 |
011144 |
華安匯宏精選混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0174 |
1.67% |
| 2025-05-16 |
011144 |
華安匯宏精選混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0132 |
1.28% |
