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華安匯宏精選混合A基金凈值查詢(011144)

今天最新凈值 1.1363 0.0245 2.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1306 0.0088 0.7853%
  • 累計凈值：1.1363
  • 成立日期：2021-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1418億
  • 最近資產(chǎn)：1.10億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：李欣
近一月華安匯宏精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安匯宏精選混合A(011144)基金累計收益率10.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011144 華安匯宏精選混合A 1.1218 1.1218 1.1363 1.1363 -0.0145 -1.28%
2025-05-21 011144 華安匯宏精選混合A 1.1363 1.1363 1.1118 1.1118 0.0245 2.20%
2025-05-20 011144 華安匯宏精選混合A 1.1118 1.1118 1.0597 1.0597 0.0521 4.92%
2025-05-19 011144 華安匯宏精選混合A 1.0597 1.0597 1.0423 1.0423 0.0174 1.67%
2025-05-16 011144 華安匯宏精選混合A 1.0423 1.0423 1.0291 1.0291 0.0132 1.28%
2025-05-15 011144 華安匯宏精選混合A 1.0291 1.0291 1.0360 1.0360 -0.0069 -0.67%
2025-05-14 011144 華安匯宏精選混合A 1.0360 1.0360 1.0327 1.0327 0.0033 0.32%
2025-05-13 011144 華安匯宏精選混合A 1.0327 1.0327 1.0244 1.0244 0.0083 0.81%
2025-05-12 011144 華安匯宏精選混合A 1.0244 1.0244 1.0440 1.0440 -0.0196 -1.88%
2025-05-09 011144 華安匯宏精選混合A 1.0440 1.0440 1.0374 1.0374 0.0066 0.64%
2025-05-08 011144 華安匯宏精選混合A 1.0374 1.0374 1.0444 1.0444 -0.0070 -0.67%
2025-05-07 011144 華安匯宏精選混合A 1.0444 1.0444 1.0704 1.0704 -0.0260 -2.43%
2025-05-06 011144 華安匯宏精選混合A 1.0704 1.0704 1.0598 1.0598 0.0106 1.00%
2025-04-30 011144 華安匯宏精選混合A 1.0598 1.0598 1.0539 1.0539 0.0059 0.56%
2025-04-29 011144 華安匯宏精選混合A 1.0539 1.0539 1.0459 1.0459 0.0080 0.76%
2025-04-28 011144 華安匯宏精選混合A 1.0459 1.0459 1.0533 1.0533 -0.0074 -0.70%
2025-04-25 011144 華安匯宏精選混合A 1.0533 1.0533 1.0573 1.0573 -0.0040 -0.38%
2025-04-24 011144 華安匯宏精選混合A 1.0573 1.0573 1.0527 1.0527 0.0046 0.44%
2025-04-23 011144 華安匯宏精選混合A 1.0527 1.0527 1.0453 1.0453 0.0074 0.71%