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廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(011138)

今天最新凈值 0.6508 -0.0082 -1.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6449 -0.0059 -0.9071%
  • 累計(jì)凈值：0.6508
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1710億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍
近半年廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A(011138)基金累計(jì)收益率4.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6468 0.6468 0.6508 0.6508 -0.0040 -0.61%
2025-05-22 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6508 0.6508 0.6590 0.6590 -0.0082 -1.24%
2025-05-21 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6590 0.6590 0.6530 0.6530 0.0060 0.92%
2025-05-20 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6530 0.6530 0.6471 0.6471 0.0059 0.91%
2025-05-19 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6471 0.6471 0.6463 0.6463 0.0008 0.12%
2025-05-16 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6463 0.6463 0.6473 0.6473 -0.0010 -0.15%
2025-05-15 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6473 0.6473 0.6555 0.6555 -0.0082 -1.25%
2025-05-14 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6555 0.6555 0.6528 0.6528 0.0027 0.41%
2025-05-13 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6528 0.6528 0.6573 0.6573 -0.0045 -0.68%
2025-05-12 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6573 0.6573 0.6482 0.6482 0.0091 1.40%
2025-05-09 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6482 0.6482 0.6547 0.6547 -0.0065 -0.99%
2025-05-08 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6547 0.6547 0.6517 0.6517 0.0030 0.46%
2025-05-07 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6517 0.6517 0.6531 0.6531 -0.0014 -0.21%
2025-05-06 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6531 0.6531 0.6402 0.6402 0.0129 2.01%
2025-04-30 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6402 0.6402 0.6380 0.6380 0.0022 0.34%
2025-04-29 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6380 0.6380 0.6325 0.6325 0.0055 0.87%
2025-04-28 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6325 0.6325 0.6362 0.6362 -0.0037 -0.58%
2025-04-25 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6362 0.6362 0.6345 0.6345 0.0017 0.27%
2025-04-24 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6345 0.6345 0.6374 0.6374 -0.0029 -0.45%
2025-04-23 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6374 0.6374 0.6356 0.6356 0.0018 0.28%
2025-04-22 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6356 0.6356 0.6380 0.6380 -0.0024 -0.38%
2025-04-21 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6380 0.6380 0.6262 0.6262 0.0118 1.88%
2025-04-18 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6262 0.6262 0.6279 0.6279 -0.0017 -0.27%
2025-04-17 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6279 0.6279 0.6223 0.6223 0.0056 0.90%
2025-04-16 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6223 0.6223 0.6287 0.6287 -0.0064 -1.02%
2025-04-15 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6287 0.6287 0.6339 0.6339 -0.0052 -0.82%
2025-04-14 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6339 0.6339 0.6265 0.6265 0.0074 1.18%
2025-04-11 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6265 0.6265 0.6217 0.6217 0.0048 0.77%
2025-04-10 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6217 0.6217 0.6039 0.6039 0.0178 2.95%
2025-04-09 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6039 0.6039 0.5927 0.5927 0.0112 1.89%
2025-04-08 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.5927 0.5927 0.5907 0.5907 0.0020 0.34%
2025-04-07 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.5907 0.5907 0.6591 0.6591 -0.0684 -10.38%
2025-04-03 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6591 0.6591 0.6732 0.6732 -0.0141 -2.09%
2025-04-02 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6732 0.6732 0.6727 0.6727 0.0005 0.07%
2025-04-01 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6727 0.6727 0.6733 0.6733 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6733 0.6733 0.6759 0.6759 -0.0026 -0.38%
2025-03-28 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6759 0.6759 0.6818 0.6818 -0.0059 -0.87%
2025-03-27 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6818 0.6818 0.6804 0.6804 0.0014 0.21%
2025-03-26 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6804 0.6804 0.6796 0.6796 0.0008 0.12%
2025-03-25 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6796 0.6796 0.6865 0.6865 -0.0069 -1.01%
2025-03-24 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6865 0.6865 0.6850 0.6850 0.0015 0.22%
2025-03-21 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6850 0.6850 0.7030 0.7030 -0.0180 -2.56%
2025-03-20 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.7030 0.7030 0.7083 0.7083 -0.0053 -0.75%
2025-03-19 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.7083 0.7083 0.7157 0.7157 -0.0074 -1.03%
2025-03-18 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.7157 0.7157 0.7054 0.7054 0.0103 1.46%
2025-03-17 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.7054 0.7054 0.7061 0.7061 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.7061 0.7061 0.6937 0.6937 0.0124 1.79%
2025-03-13 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6937 0.6937 0.6984 0.6984 -0.0047 -0.67%
2025-03-12 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6984 0.6984 0.7000 0.7000 -0.0016 -0.23%
2025-03-11 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.7000 0.7000 0.6957 0.6957 0.0043 0.62%
2025-03-10 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6957 0.6957 0.6980 0.6980 -0.0023 -0.33%
2025-03-07 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6980 0.6980 0.7008 0.7008 -0.0028 -0.40%
2025-03-06 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.7008 0.7008 0.6796 0.6796 0.0212 3.12%
2025-03-05 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6796 0.6796 0.6741 0.6741 0.0055 0.82%
2025-03-04 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6741 0.6741 0.6714 0.6714 0.0027 0.40%
2025-03-03 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6714 0.6714 0.6694 0.6694 0.0020 0.30%
2025-02-28 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6694 0.6694 0.6885 0.6885 -0.0191 -2.77%
2025-02-27 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6885 0.6885 0.6911 0.6911 -0.0026 -0.38%
2025-02-26 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6911 0.6911 0.6830 0.6830 0.0081 1.19%
2025-02-25 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6830 0.6830 0.6911 0.6911 -0.0081 -1.17%
2025-02-24 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6911 0.6911 0.6924 0.6924 -0.0013 -0.19%
2025-02-21 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6924 0.6924 0.6719 0.6719 0.0205 3.05%
2025-02-20 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6719 0.6719 0.6673 0.6673 0.0046 0.69%
2025-02-19 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6673 0.6673 0.6576 0.6576 0.0097 1.48%
2025-02-18 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6576 0.6576 0.6659 0.6659 -0.0083 -1.25%
2025-02-17 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6659 0.6659 0.6643 0.6643 0.0016 0.24%
2025-02-14 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6643 0.6643 0.6557 0.6557 0.0086 1.31%
2025-02-13 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6557 0.6557 0.6626 0.6626 -0.0069 -1.04%
2025-02-12 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6626 0.6626 0.6525 0.6525 0.0101 1.55%
2025-02-11 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6525 0.6525 0.6578 0.6578 -0.0053 -0.81%
2025-02-10 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6578 0.6578 0.6544 0.6544 0.0034 0.52%
2025-02-07 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6544 0.6544 0.6475 0.6475 0.0069 1.07%
2025-02-06 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6475 0.6475 0.6299 0.6299 0.0176 2.79%
2025-02-05 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6299 0.6299 0.6333 0.6333 -0.0034 -0.54%
2025-01-27 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6333 0.6333 0.6431 0.6431 -0.0098 -1.52%
2025-01-22 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6418 0.6418 0.6450 0.6450 -0.0032 -0.50%
2025-01-14 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6329 0.6329 0.6133 0.6133 0.0196 3.20%
2025-01-13 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6133 0.6133 0.6152 0.6152 -0.0019 -0.31%
2025-01-10 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6152 0.6152 0.6272 0.6272 -0.0120 -1.91%
2025-01-09 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6272 0.6272 0.6242 0.6242 0.0030 0.48%
2025-01-08 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6242 0.6242 0.6264 0.6264 -0.0022 -0.35%
2025-01-07 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6264 0.6264 0.6158 0.6158 0.0106 1.72%
2025-01-06 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6158 0.6158 0.6130 0.6130 0.0028 0.46%
2025-01-03 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6130 0.6130 0.6213 0.6213 -0.0083 -1.34%
2025-01-02 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6213 0.6213 0.6323 0.6323 -0.0110 -1.74%
2024-12-31 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6323 0.6323 0.6448 0.6448 -0.0125 -1.94%
2024-12-26 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6470 0.6470 0.6377 0.6377 0.0093 1.46%
2024-12-25 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6377 0.6377 0.6418 0.6418 -0.0041 -0.64%
2024-12-24 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6418 0.6418 0.6317 0.6317 0.0101 1.60%
2024-12-23 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6317 0.6317 0.6422 0.6422 -0.0105 -1.64%
2024-12-20 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6422 0.6422 0.6412 0.6412 0.0010 0.16%
2024-12-19 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6412 0.6412 0.6377 0.6377 0.0035 0.55%
2024-12-18 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6377 0.6377 0.6355 0.6355 0.0022 0.35%
2024-12-17 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6355 0.6355 0.6362 0.6362 -0.0007 -0.11%
2024-12-16 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6362 0.6362 0.6449 0.6449 -0.0087 -1.35%
2024-12-13 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6449 0.6449 0.6589 0.6589 -0.0140 -2.12%
2024-12-12 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6589 0.6589 0.6508 0.6508 0.0081 1.24%
2024-12-11 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6508 0.6508 0.6476 0.6476 0.0032 0.49%
2024-12-10 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6476 0.6476 0.6420 0.6420 0.0056 0.87%
2024-12-09 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6420 0.6420 0.6456 0.6456 -0.0036 -0.56%
2024-12-06 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6456 0.6456 0.6391 0.6391 0.0065 1.02%
2024-12-05 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6391 0.6391 0.6389 0.6389 0.0002 0.03%
2024-12-04 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6389 0.6389 0.6442 0.6442 -0.0053 -0.82%
2024-12-03 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6442 0.6442 0.6446 0.6446 -0.0004 -0.06%
2024-12-02 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6446 0.6446 0.6372 0.6372 0.0074 1.16%
2024-11-29 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6372 0.6372 0.6279 0.6279 0.0093 1.48%
2024-11-28 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6279 0.6279 0.6337 0.6337 -0.0058 -0.92%
2024-11-27 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6337 0.6337 0.6170 0.6170 0.0167 2.71%
2024-11-26 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6170 0.6170 0.6224 0.6224 -0.0054 -0.87%
2024-11-25 011138 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合A 0.6224 0.6224 0.6244 0.6244 -0.0020 -0.32%