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廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A基金凈值查詢(011138)

今天最新凈值 0.6508 -0.0082 -1.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6449 -0.0059 -0.9071%
  • 累計凈值：0.6508
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1710億
  • 最近資產(chǎn)：5.96億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍
近一月廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A(011138)基金累計收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6468 0.6468 0.6508 0.6508 -0.0040 -0.61%
2025-05-22 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6508 0.6508 0.6590 0.6590 -0.0082 -1.24%
2025-05-21 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6590 0.6590 0.6530 0.6530 0.0060 0.92%
2025-05-20 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6530 0.6530 0.6471 0.6471 0.0059 0.91%
2025-05-19 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6471 0.6471 0.6463 0.6463 0.0008 0.12%
2025-05-16 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6463 0.6463 0.6473 0.6473 -0.0010 -0.15%
2025-05-15 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6473 0.6473 0.6555 0.6555 -0.0082 -1.25%
2025-05-14 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6555 0.6555 0.6528 0.6528 0.0027 0.41%
2025-05-13 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6528 0.6528 0.6573 0.6573 -0.0045 -0.68%
2025-05-12 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6573 0.6573 0.6482 0.6482 0.0091 1.40%
2025-05-09 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6482 0.6482 0.6547 0.6547 -0.0065 -0.99%
2025-05-08 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6547 0.6547 0.6517 0.6517 0.0030 0.46%
2025-05-07 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6517 0.6517 0.6531 0.6531 -0.0014 -0.21%
2025-05-06 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6531 0.6531 0.6402 0.6402 0.0129 2.01%
2025-04-30 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6402 0.6402 0.6380 0.6380 0.0022 0.34%
2025-04-29 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6380 0.6380 0.6325 0.6325 0.0055 0.87%
2025-04-28 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6325 0.6325 0.6362 0.6362 -0.0037 -0.58%
2025-04-25 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6362 0.6362 0.6345 0.6345 0.0017 0.27%
2025-04-24 011138 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合A 0.6345 0.6345 0.6374 0.6374 -0.0029 -0.45%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%