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廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011134)

今天最新凈值 0.9283 0.0009 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9165 -0.0091 -0.9860%
  • 累計(jì)凈值：0.9283
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0028億
  • 最近資產(chǎn)：3.03億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
近一季廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A(011134)基金累計(jì)收益率-1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9256 0.9256 0.9283 0.9283 -0.0027 -0.29%
2025-05-21 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9283 0.9283 0.9274 0.9274 0.0009 0.10%
2025-05-20 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9274 0.9274 0.9198 0.9198 0.0076 0.83%
2025-05-19 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2025-05-16 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9198 0.9198 0.9279 0.9279 -0.0081 -0.87%
2025-05-15 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9279 0.9279 0.9370 0.9370 -0.0091 -0.97%
2025-05-14 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9370 0.9370 0.9292 0.9292 0.0078 0.84%
2025-05-13 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9292 0.9292 0.9321 0.9321 -0.0029 -0.31%
2025-05-12 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9321 0.9321 0.9222 0.9222 0.0099 1.07%
2025-05-09 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9222 0.9222 0.9218 0.9218 0.0004 0.04%
2025-05-08 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9218 0.9218 0.9177 0.9177 0.0041 0.45%
2025-05-07 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9177 0.9177 0.9125 0.9125 0.0052 0.57%
2025-05-06 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9125 0.9125 0.9108 0.9108 0.0017 0.19%
2025-04-30 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9108 0.9108 0.9106 0.9106 0.0002 0.02%
2025-04-29 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9106 0.9106 0.9085 0.9085 0.0021 0.23%
2025-04-28 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9085 0.9085 0.9167 0.9167 -0.0082 -0.89%
2025-04-25 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9167 0.9167 0.9287 0.9287 -0.0120 -1.29%
2025-04-24 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9287 0.9287 0.9221 0.9221 0.0066 0.72%
2025-04-23 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9221 0.9221 0.9253 0.9253 -0.0032 -0.35%
2025-04-22 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9253 0.9253 0.9203 0.9203 0.0050 0.54%
2025-04-21 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9203 0.9203 0.9299 0.9299 -0.0096 -1.03%
2025-04-18 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9299 0.9299 0.9247 0.9247 0.0052 0.56%
2025-04-17 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9247 0.9247 0.9148 0.9148 0.0099 1.08%
2025-04-16 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9148 0.9148 0.9121 0.9121 0.0027 0.30%
2025-04-15 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9121 0.9121 0.9086 0.9086 0.0035 0.39%
2025-04-14 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9086 0.9086 0.9125 0.9125 -0.0039 -0.43%
2025-04-11 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9125 0.9125 0.9209 0.9209 -0.0084 -0.91%
2025-04-10 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9209 0.9209 0.9020 0.9020 0.0189 2.10%
2025-04-09 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9020 0.9020 0.8875 0.8875 0.0145 1.63%
2025-04-08 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8875 0.8875 0.8659 0.8659 0.0216 2.49%
2025-04-07 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8659 0.8659 0.9346 0.9346 -0.0687 -7.35%
2025-04-03 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9346 0.9346 0.9308 0.9308 0.0038 0.41%
2025-04-02 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9308 0.9308 0.9278 0.9278 0.0030 0.32%
2025-04-01 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9278 0.9278 0.9308 0.9308 -0.0030 -0.32%
2025-03-31 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9308 0.9308 0.9419 0.9419 -0.0111 -1.18%
2025-03-28 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9419 0.9419 0.9433 0.9433 -0.0014 -0.15%
2025-03-27 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9433 0.9433 0.9434 0.9434 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9434 0.9434 0.9440 0.9440 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9440 0.9440 0.9462 0.9462 -0.0022 -0.23%
2025-03-24 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9462 0.9462 0.9463 0.9463 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9463 0.9463 0.9600 0.9600 -0.0137 -1.43%
2025-03-20 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9600 0.9600 0.9689 0.9689 -0.0089 -0.92%
2025-03-19 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9689 0.9689 0.9701 0.9701 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9701 0.9701 0.9684 0.9684 0.0017 0.18%
2025-03-17 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9684 0.9684 0.9694 0.9694 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9694 0.9694 0.9437 0.9437 0.0257 2.72%
2025-03-13 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9437 0.9437 0.9490 0.9490 -0.0053 -0.56%
2025-03-12 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9490 0.9490 0.9503 0.9503 -0.0013 -0.14%
2025-03-11 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9503 0.9503 0.9473 0.9473 0.0030 0.32%
2025-03-10 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9473 0.9473 0.9556 0.9556 -0.0083 -0.87%
2025-03-07 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9556 0.9556 0.9616 0.9616 -0.0060 -0.62%
2025-03-06 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9616 0.9616 0.9437 0.9437 0.0179 1.90%
2025-03-05 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9437 0.9437 0.9483 0.9483 -0.0046 -0.49%
2025-03-04 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9483 0.9483 0.9497 0.9497 -0.0014 -0.15%
2025-03-03 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9497 0.9497 0.9480 0.9480 0.0017 0.18%
2025-02-28 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9480 0.9480 0.9625 0.9625 -0.0145 -1.51%
2025-02-27 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9625 0.9625 0.9534 0.9534 0.0091 0.95%
2025-02-26 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9534 0.9534 0.9351 0.9351 0.0183 1.96%
2025-02-25 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9351 0.9351 0.9498 0.9498 -0.0147 -1.55%
2025-02-24 011134 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9498 0.9498 0.9434 0.9434 0.0064 0.68%