富國(guó)創(chuàng)新科技混合C(富國(guó)創(chuàng)新科技C)基金凈值查詢(011120)
今天最新凈值
1.1390
-0.0070 -0.6100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1223
-0.0127 -1.1199%
- 累計(jì)凈值：1.1390
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.4440億
- 最近資產(chǎn)：1.60億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李元博
近一月富國(guó)創(chuàng)新科技混合C|富國(guó)創(chuàng)新科技C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)創(chuàng)新科技混合C(011120)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-05-19 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1420 |
1.1420 |
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-0.26% |
| 2025-05-16 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1350 |
1.1350 |
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0.62% |
| 2025-05-15 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0320 |
-2.74% |
| 2025-05-14 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1660 |
1.1660 |
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-0.43% |
| 2025-05-12 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0140 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0190 |
-1.62% |
|
|
| 2025-05-08 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0230 |
2.00% |
| 2025-05-07 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0260 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-04-29 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0170 |
-1.50% |
| 2025-04-23 |
011120 |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0050 |
0.44% |
