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富國軍工主題混合C基金凈值查詢(011113)

今天最新凈值 1.3220 0.0128 0.9800% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3144 -0.0015 -0.1107%
  • 累計(jì)凈值：1.3220
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.6910億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章旭峰 孟浩之
近一周富國軍工主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國軍工主題混合C(011113)基金累計(jì)收益率-4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011113 富國軍工主題混合C 1.3159 1.3159 1.3220 1.3220 -0.0061 -0.46%
2025-05-19 011113 富國軍工主題混合C 1.3220 1.3220 1.3092 1.3092 0.0128 0.98%
2025-05-16 011113 富國軍工主題混合C 1.3092 1.3092 1.3103 1.3103 -0.0011 -0.08%
2025-05-15 011113 富國軍工主題混合C 1.3103 1.3103 1.3353 1.3353 -0.0250 -1.87%
2025-05-14 011113 富國軍工主題混合C 1.3353 1.3353 1.3459 1.3459 -0.0106 -0.79%