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博時恒澤混合C基金凈值查詢(011096)

今天最新凈值 1.0884 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0873 -0.0011 -0.0990%
  • 累計凈值：1.0884
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2071億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 王衍勝
近半年博時恒澤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時恒澤混合C(011096)基金累計收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011096 博時恒澤混合C 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2025-05-21 011096 博時恒澤混合C 1.0884 1.0884 1.0891 1.0891 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 011096 博時恒澤混合C 1.0891 1.0891 1.0893 1.0893 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011096 博時恒澤混合C 1.0893 1.0893 1.0868 1.0868 0.0025 0.23%
2025-05-16 011096 博時恒澤混合C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2025-05-15 011096 博時恒澤混合C 1.0868 1.0868 1.0886 1.0886 -0.0018 -0.17%
2025-05-14 011096 博時恒澤混合C 1.0886 1.0886 1.0859 1.0859 0.0027 0.25%
2025-05-13 011096 博時恒澤混合C 1.0859 1.0859 1.0830 1.0830 0.0029 0.27%
2025-05-12 011096 博時恒澤混合C 1.0830 1.0830 1.0868 1.0868 -0.0038 -0.35%
2025-05-09 011096 博時恒澤混合C 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 011096 博時恒澤混合C 1.0874 1.0874 1.0856 1.0856 0.0018 0.17%
2025-05-07 011096 博時恒澤混合C 1.0856 1.0856 1.0882 1.0882 -0.0026 -0.24%
2025-05-06 011096 博時恒澤混合C 1.0882 1.0882 1.0850 1.0850 0.0032 0.29%
2025-04-30 011096 博時恒澤混合C 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2025-04-29 011096 博時恒澤混合C 1.0848 1.0848 1.0812 1.0812 0.0036 0.33%
2025-04-28 011096 博時恒澤混合C 1.0812 1.0812 1.0792 1.0792 0.0020 0.19%
2025-04-25 011096 博時恒澤混合C 1.0792 1.0792 1.0778 1.0778 0.0014 0.13%
2025-04-24 011096 博時恒澤混合C 1.0778 1.0778 1.0773 1.0773 0.0005 0.05%
2025-04-23 011096 博時恒澤混合C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 011096 博時恒澤混合C 1.0774 1.0774 1.0766 1.0766 0.0008 0.07%
2025-04-21 011096 博時恒澤混合C 1.0766 1.0766 1.0752 1.0752 0.0014 0.13%
2025-04-18 011096 博時恒澤混合C 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011096 博時恒澤混合C 1.0753 1.0753 1.0745 1.0745 0.0008 0.07%
2025-04-16 011096 博時恒澤混合C 1.0745 1.0745 1.0766 1.0766 -0.0021 -0.20%
2025-04-15 011096 博時恒澤混合C 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2025-04-14 011096 博時恒澤混合C 1.0763 1.0763 1.0734 1.0734 0.0029 0.27%
2025-04-11 011096 博時恒澤混合C 1.0734 1.0734 1.0725 1.0725 0.0009 0.08%
2025-04-10 011096 博時恒澤混合C 1.0725 1.0725 1.0712 1.0712 0.0013 0.12%
2025-04-09 011096 博時恒澤混合C 1.0712 1.0712 1.0701 1.0701 0.0011 0.10%
2025-04-08 011096 博時恒澤混合C 1.0701 1.0701 1.0691 1.0691 0.0010 0.09%
2025-04-07 011096 博時恒澤混合C 1.0691 1.0691 1.0789 1.0789 -0.0098 -0.91%
2025-04-03 011096 博時恒澤混合C 1.0789 1.0789 1.0800 1.0800 -0.0011 -0.10%
2025-04-02 011096 博時恒澤混合C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09%
2025-04-01 011096 博時恒澤混合C 1.0790 1.0790 1.0774 1.0774 0.0016 0.15%
2025-03-31 011096 博時恒澤混合C 1.0774 1.0774 1.0786 1.0786 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 011096 博時恒澤混合C 1.0786 1.0786 1.0796 1.0796 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 011096 博時恒澤混合C 1.0796 1.0796 1.0788 1.0788 0.0008 0.07%
2025-03-26 011096 博時恒澤混合C 1.0788 1.0788 1.0785 1.0785 0.0003 0.03%
2025-03-25 011096 博時恒澤混合C 1.0785 1.0785 1.0789 1.0789 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 011096 博時恒澤混合C 1.0789 1.0789 1.0780 1.0780 0.0009 0.08%
2025-03-21 011096 博時恒澤混合C 1.0780 1.0780 1.0795 1.0795 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 011096 博時恒澤混合C 1.0795 1.0795 1.0804 1.0804 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 011096 博時恒澤混合C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-03-18 011096 博時恒澤混合C 1.0803 1.0803 1.0796 1.0796 0.0007 0.06%
2025-03-17 011096 博時恒澤混合C 1.0796 1.0796 1.0801 1.0801 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 011096 博時恒澤混合C 1.0801 1.0801 1.0767 1.0767 0.0034 0.32%
2025-03-13 011096 博時恒澤混合C 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 011096 博時恒澤混合C 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2025-03-11 011096 博時恒澤混合C 1.0767 1.0767 1.0768 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011096 博時恒澤混合C 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011096 博時恒澤混合C 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-03-06 011096 博時恒澤混合C 1.0767 1.0767 1.0752 1.0752 0.0015 0.14%
2025-03-05 011096 博時恒澤混合C 1.0752 1.0752 1.0744 1.0744 0.0008 0.07%
2025-03-04 011096 博時恒澤混合C 1.0744 1.0744 1.0729 1.0729 0.0015 0.14%
2025-03-03 011096 博時恒澤混合C 1.0729 1.0729 1.0710 1.0710 0.0019 0.18%
2025-02-28 011096 博時恒澤混合C 1.0710 1.0710 1.0753 1.0753 -0.0043 -0.40%
2025-02-27 011096 博時恒澤混合C 1.0753 1.0753 1.0760 1.0760 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 011096 博時恒澤混合C 1.0760 1.0760 1.0749 1.0749 0.0011 0.10%
2025-02-25 011096 博時恒澤混合C 1.0749 1.0749 1.0773 1.0773 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 011096 博時恒澤混合C 1.0773 1.0773 1.0779 1.0779 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 011096 博時恒澤混合C 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2025-02-20 011096 博時恒澤混合C 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2025-02-19 011096 博時恒澤混合C 1.0768 1.0768 1.0761 1.0761 0.0007 0.07%
2025-02-18 011096 博時恒澤混合C 1.0761 1.0761 1.0783 1.0783 -0.0022 -0.20%
2025-02-17 011096 博時恒澤混合C 1.0783 1.0783 1.0793 1.0793 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 011096 博時恒澤混合C 1.0793 1.0793 1.0777 1.0777 0.0016 0.15%
2025-02-13 011096 博時恒澤混合C 1.0777 1.0777 1.0784 1.0784 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 011096 博時恒澤混合C 1.0784 1.0784 1.0778 1.0778 0.0006 0.06%
2025-02-11 011096 博時恒澤混合C 1.0778 1.0778 1.0784 1.0784 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 011096 博時恒澤混合C 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2025-02-07 011096 博時恒澤混合C 1.0780 1.0780 1.0766 1.0766 0.0014 0.13%
2025-02-06 011096 博時恒澤混合C 1.0766 1.0766 1.0761 1.0761 0.0005 0.05%
2025-02-05 011096 博時恒澤混合C 1.0761 1.0761 1.0772 1.0772 -0.0011 -0.10%
2025-01-27 011096 博時恒澤混合C 1.0772 1.0772 1.0756 1.0756 0.0016 0.15%
2025-01-22 011096 博時恒澤混合C 1.0765 1.0765 1.0771 1.0771 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 011096 博時恒澤混合C 1.0769 1.0769 1.0755 1.0755 0.0014 0.13%
2025-01-13 011096 博時恒澤混合C 1.0755 1.0755 1.0772 1.0772 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 011096 博時恒澤混合C 1.0772 1.0772 1.0799 1.0799 -0.0027 -0.25%
2025-01-09 011096 博時恒澤混合C 1.0799 1.0799 1.0814 1.0814 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 011096 博時恒澤混合C 1.0814 1.0814 1.0803 1.0803 0.0011 0.10%
2025-01-07 011096 博時恒澤混合C 1.0803 1.0803 1.0798 1.0798 0.0005 0.05%
2025-01-06 011096 博時恒澤混合C 1.0798 1.0798 1.0805 1.0805 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 011096 博時恒澤混合C 1.0805 1.0805 1.0827 1.0827 -0.0022 -0.20%
2025-01-02 011096 博時恒澤混合C 1.0827 1.0827 1.0876 1.0876 -0.0049 -0.45%
2024-12-31 011096 博時恒澤混合C 1.0876 1.0876 1.0864 1.0864 0.0012 0.11%
2024-12-26 011096 博時恒澤混合C 1.0846 1.0846 1.0850 1.0850 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 011096 博時恒澤混合C 1.0850 1.0850 1.0843 1.0843 0.0007 0.06%
2024-12-24 011096 博時恒澤混合C 1.0843 1.0843 1.0834 1.0834 0.0009 0.08%
2024-12-23 011096 博時恒澤混合C 1.0834 1.0834 1.0820 1.0820 0.0014 0.13%
2024-12-20 011096 博時恒澤混合C 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2024-12-19 011096 博時恒澤混合C 1.0818 1.0818 1.0823 1.0823 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 011096 博時恒澤混合C 1.0823 1.0823 1.0815 1.0815 0.0008 0.07%
2024-12-17 011096 博時恒澤混合C 1.0815 1.0815 1.0823 1.0823 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 011096 博時恒澤混合C 1.0823 1.0823 1.0796 1.0796 0.0027 0.25%
2024-12-13 011096 博時恒澤混合C 1.0796 1.0796 1.0835 1.0835 -0.0039 -0.36%
2024-12-12 011096 博時恒澤混合C 1.0835 1.0835 1.0808 1.0808 0.0027 0.25%
2024-12-11 011096 博時恒澤混合C 1.0808 1.0808 1.0793 1.0793 0.0015 0.14%
2024-12-10 011096 博時恒澤混合C 1.0793 1.0793 1.0802 1.0802 -0.0009 -0.08%
2024-12-09 011096 博時恒澤混合C 1.0802 1.0802 1.0759 1.0759 0.0043 0.40%
2024-12-06 011096 博時恒澤混合C 1.0759 1.0759 1.0753 1.0753 0.0006 0.06%
2024-12-05 011096 博時恒澤混合C 1.0753 1.0753 1.0763 1.0763 -0.0010 -0.09%
2024-12-04 011096 博時恒澤混合C 1.0763 1.0763 1.0759 1.0759 0.0004 0.04%
2024-12-03 011096 博時恒澤混合C 1.0759 1.0759 1.0750 1.0750 0.0009 0.08%
2024-12-02 011096 博時恒澤混合C 1.0750 1.0750 1.0714 1.0714 0.0036 0.34%
2024-11-29 011096 博時恒澤混合C 1.0714 1.0714 1.0693 1.0693 0.0021 0.20%
2024-11-28 011096 博時恒澤混合C 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 011096 博時恒澤混合C 1.0694 1.0694 1.0671 1.0671 0.0023 0.22%
2024-11-26 011096 博時恒澤混合C 1.0671 1.0671 1.0686 1.0686 -0.0015 -0.14%
2024-11-25 011096 博時恒澤混合C 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%