凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
財(cái)通資管臻享成長(zhǎng)混合C | 0.8853 | 0.73% |
財(cái)通資管臻享成長(zhǎng)混合A | 0.8932 | 0.72% |
財(cái)通資管鴻益中短債債券A | 1.1197 | 0.01% |
財(cái)通資管鴻利中短債債券A | 1.1126 | 0.01% |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C | 1.1004 | 0.01% |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A | 1.1327 | 0.01% |
財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券C | 1.1026 | 0.01% |
財(cái)通資管鴻啟90天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債A | 1.1476 | 0.01% |
財(cái)通資管鴻啟90天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債C | 1.1388 | 0.01% |
財(cái)通資管鴻商中短債C | 1.0956 | 0.01% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A | 1.1277 | 0.18% |
平安瑞尚六個(gè)月持有混合C | 1.1032 | 0.18% |
招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A | 1.1292 | 0.10% |
招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合C | 1.1223 | 0.10% |
南方榮光A | 1.6054 | 0.06% |
南方榮光C | 1.5947 | 0.06% |
廣發(fā)均衡增長(zhǎng)混合A | 1.0331 | 0.05% |
天弘寧弘六個(gè)月A | 1.0107 | 0.05% |
天弘寧弘六個(gè)月C | 0.9963 | 0.05% |
廣發(fā)安潤(rùn)一年持有期混合A | 1.0826 | 0.05% |