凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
財(cái)通資管醫(yī)療保健混合A | 1.0102 | 1.86% |
財(cái)通資管醫(yī)療保健混合C | 1.0030 | 1.86% |
財(cái)通資管均衡臻選混合A | 0.8672 | 0.70% |
財(cái)通資管均衡臻選混合C | 0.8543 | 0.70% |
財(cái)通資管優(yōu)選回報(bào)一年持有期混合 | 0.6140 | 0.69% |
財(cái)通資管均衡價(jià)值一年持有期混合 | 0.7834 | 0.68% |
財(cái)通資管價(jià)值成長混合A | 2.0444 | 0.14% |
財(cái)通資管宸瑞一年持有期混合A | 0.7989 | 0.13% |
財(cái)通資管宸瑞一年持有期混合C | 0.7784 | 0.13% |
財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 1.5121 | 0.08% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
工銀聚豐混合A | 1.1987 | 1.05% |
工銀聚豐混合C | 1.1799 | 1.05% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2277 | 1.01% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2479 | 1.00% |
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A | 0.7974 | 0.99% |
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C | 0.7859 | 0.99% |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C | 1.1982 | 0.89% |
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A | 1.2209 | 0.88% |
景順華城穩(wěn)健6月持有混合A | 1.1811 | 0.86% |
景順華城穩(wěn)健6月持有混合C | 1.1662 | 0.86% |