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博時匯興回報一年持有期混合基金凈值查詢(011056)

今天最新凈值 0.6909 0.0020 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6876 -0.0033 -0.4725%
  • 累計凈值：0.6909
  • 成立日期：2021-01-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0513億
  • 最近資產(chǎn)：53.66億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：吳渭
近一季博時匯興回報一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時匯興回報一年持有期混合(011056)基金累計收益率-6.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6861 0.6861 0.6909 0.6909 -0.0048 -0.69%
2025-05-21 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6909 0.6909 0.6889 0.6889 0.0020 0.29%
2025-05-20 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6889 0.6889 0.6843 0.6843 0.0046 0.67%
2025-05-19 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6843 0.6843 0.6821 0.6821 0.0022 0.32%
2025-05-16 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6821 0.6821 0.6814 0.6814 0.0007 0.10%
2025-05-15 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6814 0.6814 0.6857 0.6857 -0.0043 -0.63%
2025-05-14 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6857 0.6857 0.6815 0.6815 0.0042 0.62%
2025-05-13 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6815 0.6815 0.6843 0.6843 -0.0028 -0.41%
2025-05-12 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6843 0.6843 0.6739 0.6739 0.0104 1.54%
2025-05-09 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6739 0.6739 0.6763 0.6763 -0.0024 -0.35%
2025-05-08 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6763 0.6763 0.6723 0.6723 0.0040 0.59%
2025-05-07 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6723 0.6723 0.6714 0.6714 0.0009 0.13%
2025-05-06 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6714 0.6714 0.6562 0.6562 0.0152 2.32%
2025-04-30 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6562 0.6562 0.6501 0.6501 0.0061 0.94%
2025-04-29 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6501 0.6501 0.6482 0.6482 0.0019 0.29%
2025-04-28 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6482 0.6482 0.6510 0.6510 -0.0028 -0.43%
2025-04-25 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6510 0.6510 0.6485 0.6485 0.0025 0.39%
2025-04-24 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6485 0.6485 0.6515 0.6515 -0.0030 -0.46%
2025-04-23 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6515 0.6515 0.6468 0.6468 0.0047 0.73%
2025-04-22 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6468 0.6468 0.6473 0.6473 -0.0005 -0.08%
2025-04-21 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6473 0.6473 0.6357 0.6357 0.0116 1.82%
2025-04-18 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6357 0.6357 0.6359 0.6359 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6359 0.6359 0.6347 0.6347 0.0012 0.19%
2025-04-16 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6347 0.6347 0.6439 0.6439 -0.0092 -1.43%
2025-04-15 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6439 0.6439 0.6422 0.6422 0.0017 0.26%
2025-04-14 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6422 0.6422 0.6381 0.6381 0.0041 0.64%
2025-04-11 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6381 0.6381 0.6329 0.6329 0.0052 0.82%
2025-04-10 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6329 0.6329 0.6191 0.6191 0.0138 2.23%
2025-04-09 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6191 0.6191 0.6141 0.6141 0.0050 0.81%
2025-04-08 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6141 0.6141 0.6112 0.6112 0.0029 0.47%
2025-04-07 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6112 0.6112 0.6712 0.6712 -0.0600 -8.94%
2025-04-03 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6712 0.6712 0.6819 0.6819 -0.0107 -1.57%
2025-04-02 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6819 0.6819 0.6789 0.6789 0.0030 0.44%
2025-04-01 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6789 0.6789 0.6788 0.6788 0.0001 0.01%
2025-03-31 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6788 0.6788 0.6845 0.6845 -0.0057 -0.83%
2025-03-28 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6845 0.6845 0.6855 0.6855 -0.0010 -0.15%
2025-03-27 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6855 0.6855 0.6882 0.6882 -0.0027 -0.39%
2025-03-26 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6882 0.6882 0.6871 0.6871 0.0011 0.16%
2025-03-25 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6871 0.6871 0.6988 0.6988 -0.0117 -1.67%
2025-03-24 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6988 0.6988 0.6948 0.6948 0.0040 0.58%
2025-03-21 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6948 0.6948 0.7053 0.7053 -0.0105 -1.49%
2025-03-20 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7053 0.7053 0.7150 0.7150 -0.0097 -1.36%
2025-03-19 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7150 0.7150 0.7245 0.7245 -0.0095 -1.31%
2025-03-18 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7245 0.7245 0.7170 0.7170 0.0075 1.05%
2025-03-17 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7170 0.7170 0.7213 0.7213 -0.0043 -0.60%
2025-03-14 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7213 0.7213 0.7047 0.7047 0.0166 2.36%
2025-03-13 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7047 0.7047 0.7144 0.7144 -0.0097 -1.36%
2025-03-12 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7144 0.7144 0.7182 0.7182 -0.0038 -0.53%
2025-03-11 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7182 0.7182 0.7165 0.7165 0.0017 0.24%
2025-03-10 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7165 0.7165 0.7177 0.7177 -0.0012 -0.17%
2025-03-07 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7177 0.7177 0.7188 0.7188 -0.0011 -0.15%
2025-03-06 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7188 0.7188 0.7037 0.7037 0.0151 2.15%
2025-03-05 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7037 0.7037 0.6953 0.6953 0.0084 1.21%
2025-03-04 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6953 0.6953 0.6959 0.6959 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6959 0.6959 0.6973 0.6973 -0.0014 -0.20%
2025-02-28 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.6973 0.6973 0.7258 0.7258 -0.0285 -3.93%
2025-02-27 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7258 0.7258 0.7305 0.7305 -0.0047 -0.64%
2025-02-26 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7305 0.7305 0.7274 0.7274 0.0031 0.43%
2025-02-25 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7274 0.7274 0.7362 0.7362 -0.0088 -1.20%
2025-02-24 011056 博時匯興回報一年持有期混合 0.7362 0.7362 0.7399 0.7399 -0.0037 -0.50%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%