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景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(011018)

今天最新凈值 1.2945 0.0102 0.7900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2912 -0.0033 -0.2552%
近一季景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A(011018)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2890 1.2890 1.2945 1.2945 -0.0055 -0.42%
2025-05-21 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2945 1.2945 1.2843 1.2843 0.0102 0.79%
2025-05-20 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2843 1.2843 1.2821 1.2821 0.0022 0.17%
2025-05-19 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2821 1.2821 1.2791 1.2791 0.0030 0.23%
2025-05-16 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2791 1.2791 1.2808 1.2808 -0.0017 -0.13%
2025-05-15 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2808 1.2808 1.2889 1.2889 -0.0081 -0.63%
2025-05-14 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2889 1.2889 1.2834 1.2834 0.0055 0.43%
2025-05-13 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2834 1.2834 1.2869 1.2869 -0.0035 -0.27%
2025-05-12 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2869 1.2869 1.2756 1.2756 0.0113 0.89%
2025-05-09 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2756 1.2756 1.2767 1.2767 -0.0011 -0.09%
2025-05-08 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2767 1.2767 1.2747 1.2747 0.0020 0.16%
2025-05-07 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2747 1.2747 1.2720 1.2720 0.0027 0.21%
2025-05-06 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2720 1.2720 1.2625 1.2625 0.0095 0.75%
2025-04-30 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2625 1.2625 1.2639 1.2639 -0.0014 -0.11%
2025-04-29 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2639 1.2639 1.2635 1.2635 0.0004 0.03%
2025-04-28 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2635 1.2635 1.2692 1.2692 -0.0057 -0.45%
2025-04-25 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2692 1.2692 1.2721 1.2721 -0.0029 -0.23%
2025-04-24 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2721 1.2721 1.2755 1.2755 -0.0034 -0.27%
2025-04-23 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2755 1.2755 1.2751 1.2751 0.0004 0.03%
2025-04-22 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2751 1.2751 1.2718 1.2718 0.0033 0.26%
2025-04-21 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2718 1.2718 1.2649 1.2649 0.0069 0.55%
2025-04-18 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2649 1.2649 1.2641 1.2641 0.0008 0.06%
2025-04-17 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2641 1.2641 1.2583 1.2583 0.0058 0.46%
2025-04-16 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2583 1.2583 1.2610 1.2610 -0.0027 -0.21%
2025-04-15 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2610 1.2610 1.2621 1.2621 -0.0011 -0.09%
2025-04-14 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2621 1.2621 1.2536 1.2536 0.0085 0.68%
2025-04-11 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2536 1.2536 1.2503 1.2503 0.0033 0.26%
2025-04-10 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2503 1.2503 1.2407 1.2407 0.0096 0.77%
2025-04-09 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2407 1.2407 1.2298 1.2298 0.0109 0.89%
2025-04-08 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2298 1.2298 1.2173 1.2173 0.0125 1.03%
2025-04-07 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2173 1.2173 1.2740 1.2740 -0.0567 -4.45%
2025-04-03 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2740 1.2740 1.2776 1.2776 -0.0036 -0.28%
2025-04-02 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2776 1.2776 1.2794 1.2794 -0.0018 -0.14%
2025-04-01 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2794 1.2794 1.2753 1.2753 0.0041 0.32%
2025-03-31 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2753 1.2753 1.2822 1.2822 -0.0069 -0.54%
2025-03-28 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2822 1.2822 1.2903 1.2903 -0.0081 -0.63%
2025-03-27 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2903 1.2903 1.2900 1.2900 0.0003 0.02%
2025-03-26 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2900 1.2900 1.2903 1.2903 -0.0003 -0.02%
2025-03-25 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2903 1.2903 1.2885 1.2885 0.0018 0.14%
2025-03-24 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2885 1.2885 1.2849 1.2849 0.0036 0.28%
2025-03-21 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2849 1.2849 1.2948 1.2948 -0.0099 -0.76%
2025-03-20 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2948 1.2948 1.2993 1.2993 -0.0045 -0.35%
2025-03-19 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2993 1.2993 1.3020 1.3020 -0.0027 -0.21%
2025-03-18 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.3020 1.3020 1.2938 1.2938 0.0082 0.63%
2025-03-17 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2938 1.2938 1.2944 1.2944 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2944 1.2944 1.2839 1.2839 0.0105 0.82%
2025-03-13 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2839 1.2839 1.2840 1.2840 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2840 1.2840 1.2870 1.2870 -0.0030 -0.23%
2025-03-11 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2870 1.2870 1.2852 1.2852 0.0018 0.14%
2025-03-10 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2852 1.2852 1.2844 1.2844 0.0008 0.06%
2025-03-07 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2844 1.2844 1.2794 1.2794 0.0050 0.39%
2025-03-06 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2794 1.2794 1.2703 1.2703 0.0091 0.72%
2025-03-05 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2703 1.2703 1.2657 1.2657 0.0046 0.36%
2025-03-04 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2657 1.2657 1.2648 1.2648 0.0009 0.07%
2025-03-03 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2648 1.2648 1.2634 1.2634 0.0014 0.11%
2025-02-28 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2634 1.2634 1.2763 1.2763 -0.0129 -1.01%
2025-02-27 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2763 1.2763 1.2737 1.2737 0.0026 0.20%
2025-02-26 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2737 1.2737 1.2643 1.2643 0.0094 0.74%
2025-02-25 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2643 1.2643 1.2714 1.2714 -0.0071 -0.56%
2025-02-24 011018 景順長(zhǎng)城安澤回報(bào)一年持有混合A 1.2714 1.2714 1.2715 1.2715 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%