景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(011018)
今天最新凈值
1.2791
-0.0017 -0.1300%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2843
0.0022 0.1721%
- 累計(jì)凈值：1.2791
- 成立日期：2021-03-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.8835億
- 最近資產(chǎn)：1.12億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：毛從容 李怡文 李怡文
近一月景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A(011018)基金累計(jì)收益率2.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2821 |
1.2821 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2808 |
1.2808 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2834 |
1.2834 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0113 |
0.89% |
| 2025-05-09 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0095 |
0.75% |
|
|
| 2025-04-30 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2635 |
1.2635 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2692 |
1.2692 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-04-24 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2721 |
1.2721 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
011018 |
景順長城安澤回報(bào)一年持有混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0069 |
0.55% |
