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國投瑞銀順臻純債債券C基金凈值查詢(011007)

今天最新凈值 1.1087 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1587
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2728億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李鷗 李鷗
近一年國投瑞銀順臻純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀順臻純債債券C(011007)基金累計收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1087 1.1587 1.1087 1.1587 0.0000 0.00%
2025-05-20 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1087 1.1587 1.1087 1.1587 0.0000 0.00%
2025-05-19 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1087 1.1587 1.1082 1.1582 0.0005 0.05%
2025-05-16 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1082 1.1582 1.1084 1.1584 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1084 1.1584 1.1087 1.1587 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1087 1.1587 1.1088 1.1588 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1088 1.1588 1.1082 1.1582 0.0006 0.05%
2025-05-12 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1082 1.1582 1.1094 1.1594 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1094 1.1594 1.1091 1.1591 0.0003 0.03%
2025-05-08 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1091 1.1591 1.1082 1.1582 0.0009 0.08%
2025-05-07 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1082 1.1582 1.1084 1.1584 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1084 1.1584 1.1083 1.1583 0.0001 0.01%
2025-04-30 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1083 1.1583 1.1079 1.1579 0.0004 0.04%
2025-04-29 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1079 1.1579 1.1071 1.1571 0.0008 0.07%
2025-04-28 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1071 1.1571 1.1067 1.1567 0.0004 0.04%
2025-04-25 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1067 1.1567 1.1067 1.1567 0.0000 0.00%
2025-04-24 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1067 1.1567 1.1066 1.1566 0.0001 0.01%
2025-04-23 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1066 1.1566 1.1071 1.1571 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1071 1.1571 1.1067 1.1567 0.0004 0.04%
2025-04-21 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1067 1.1567 1.1070 1.1570 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1070 1.1570 1.1068 1.1568 0.0002 0.02%
2025-04-17 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1068 1.1568 1.1071 1.1571 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1071 1.1571 1.1067 1.1567 0.0004 0.04%
2025-04-15 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1067 1.1567 1.1068 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1068 1.1568 1.1068 1.1568 0.0000 0.00%
2025-04-11 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1068 1.1568 1.1068 1.1568 0.0000 0.00%
2025-04-10 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1068 1.1568 1.1064 1.1564 0.0004 0.04%
2025-04-09 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1064 1.1564 1.1061 1.1561 0.0003 0.03%
2025-04-08 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1061 1.1561 1.1079 1.1579 -0.0018 -0.16%
2025-04-07 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1079 1.1579 1.1053 1.1553 0.0026 0.24%
2025-04-03 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1053 1.1553 1.1025 1.1525 0.0028 0.25%
2025-04-02 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1025 1.1525 1.1016 1.1516 0.0009 0.08%
2025-04-01 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1016 1.1516 1.1014 1.1514 0.0002 0.02%
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2025-03-28 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1008 1.1508 1.1008 1.1508 0.0000 0.00%
2025-03-27 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1008 1.1508 1.1008 1.1508 0.0000 0.00%
2025-03-26 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1008 1.1508 1.1002 1.1502 0.0006 0.05%
2025-03-25 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1002 1.1502 1.0998 1.1498 0.0004 0.04%
2025-03-24 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0998 1.1498 1.0994 1.1494 0.0004 0.04%
2025-03-21 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0994 1.1494 1.0997 1.1497 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0997 1.1497 1.0981 1.1481 0.0016 0.15%
2025-03-19 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0981 1.1481 1.0977 1.1477 0.0004 0.04%
2025-03-18 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0977 1.1477 1.0976 1.1476 0.0001 0.01%
2025-03-17 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0976 1.1476 1.0996 1.1496 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0996 1.1496 1.0989 1.1489 0.0007 0.06%
2025-03-13 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0989 1.1489 1.0986 1.1486 0.0003 0.03%
2025-03-12 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0986 1.1486 1.0973 1.1473 0.0013 0.12%
2025-03-11 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0973 1.1473 1.0995 1.1495 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0995 1.1495 1.1000 1.1500 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1000 1.1500 1.1017 1.1517 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1017 1.1517 1.1029 1.1529 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1029 1.1529 1.1027 1.1527 0.0002 0.02%
2025-03-04 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1027 1.1527 1.1028 1.1528 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1028 1.1528 1.1016 1.1516 0.0012 0.11%
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2025-02-27 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1009 1.1509 1.1019 1.1519 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1019 1.1519 1.1019 1.1519 0.0000 0.00%
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2025-02-24 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1015 1.1515 1.1033 1.1533 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1033 1.1533 1.1046 1.1546 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1046 1.1546 1.1058 1.1558 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1058 1.1558 1.1052 1.1552 0.0006 0.05%
2025-02-18 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1052 1.1552 1.1060 1.1560 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1060 1.1560 1.1070 1.1570 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1070 1.1570 1.1081 1.1581 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1081 1.1581 1.1083 1.1583 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1083 1.1583 1.1084 1.1584 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1084 1.1584 1.1083 1.1583 0.0001 0.01%
2025-02-10 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1083 1.1583 1.1094 1.1594 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1094 1.1594 1.1094 1.1594 0.0000 0.00%
2025-02-06 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1094 1.1594 1.1081 1.1581 0.0013 0.12%
2025-02-05 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1081 1.1581 1.1075 1.1575 0.0006 0.05%
2025-01-27 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1075 1.1575 1.1062 1.1562 0.0013 0.12%
2025-01-22 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1070 1.1570 1.1070 1.1570 0.0000 0.00%
2025-01-14 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1073 1.1573 1.1065 1.1565 0.0008 0.07%
2025-01-13 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1065 1.1565 1.1074 1.1574 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1074 1.1574 1.1073 1.1573 0.0001 0.01%
2025-01-09 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1073 1.1573 1.1081 1.1581 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1081 1.1581 1.1085 1.1585 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1085 1.1585 1.1091 1.1591 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1091 1.1591 1.1091 1.1591 0.0000 0.00%
2025-01-03 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1091 1.1591 1.1087 1.1587 0.0004 0.04%
2025-01-02 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1087 1.1587 1.1073 1.1573 0.0014 0.13%
2024-12-31 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1073 1.1573 1.1067 1.1567 0.0006 0.05%
2024-12-26 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1058 1.1558 1.1056 1.1556 0.0002 0.02%
2024-12-25 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1056 1.1556 1.1064 1.1564 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1064 1.1564 1.1068 1.1568 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1068 1.1568 1.1061 1.1561 0.0007 0.06%
2024-12-20 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1061 1.1561 1.1047 1.1547 0.0014 0.13%
2024-12-19 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1047 1.1547 1.1044 1.1544 0.0003 0.03%
2024-12-18 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1044 1.1544 1.1049 1.1549 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1049 1.1549 1.1053 1.1553 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1053 1.1553 1.1042 1.1542 0.0011 0.10%
2024-12-13 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1042 1.1542 1.1026 1.1526 0.0016 0.15%
2024-12-12 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1026 1.1526 1.1021 1.1521 0.0005 0.05%
2024-12-11 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1021 1.1521 1.1018 1.1518 0.0003 0.03%
2024-12-10 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1018 1.1518 1.0998 1.1498 0.0020 0.18%
2024-12-09 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0998 1.1498 1.0991 1.1491 0.0007 0.06%
2024-12-06 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0991 1.1491 1.0993 1.1493 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0993 1.1493 1.0990 1.1490 0.0003 0.03%
2024-12-04 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0990 1.1490 1.0981 1.1481 0.0009 0.08%
2024-12-03 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0981 1.1481 1.0981 1.1481 0.0000 0.00%
2024-12-02 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0981 1.1481 1.0962 1.1462 0.0019 0.17%
2024-11-29 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0962 1.1462 1.0955 1.1455 0.0007 0.06%
2024-11-28 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0955 1.1455 1.0949 1.1449 0.0006 0.05%
2024-11-27 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0949 1.1449 1.0948 1.1448 0.0001 0.01%
2024-11-26 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0948 1.1448 1.0947 1.1447 0.0001 0.01%
2024-11-25 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0947 1.1447 1.0942 1.1442 0.0005 0.05%
2024-11-22 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0942 1.1442 1.0943 1.1443 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0943 1.1443 1.0939 1.1439 0.0004 0.04%
2024-11-20 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0939 1.1439 1.0939 1.1439 0.0000 0.00%
2024-11-19 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0939 1.1439 1.0936 1.1436 0.0003 0.03%
2024-11-18 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0936 1.1436 1.0939 1.1439 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0939 1.1439 1.0937 1.1437 0.0002 0.02%
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2024-11-13 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0936 1.1436 1.0937 1.1437 -0.0001 -0.01%
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2024-11-11 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0933 1.1433 1.0930 1.1430 0.0003 0.03%
2024-11-08 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0930 1.1430 1.0928 1.1428 0.0002 0.02%
2024-11-07 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0928 1.1428 1.0922 1.1422 0.0006 0.05%
2024-11-06 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0922 1.1422 1.0923 1.1423 -0.0001 -0.01%
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2024-09-19 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0950 1.1450 1.0951 1.1451 -0.0001 -0.01%
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2024-06-18 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0842 1.1342 1.0838 1.1338 0.0004 0.04%
2024-06-17 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0838 1.1338 1.0837 1.1337 0.0001 0.01%
2024-06-14 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0837 1.1337 1.0835 1.1335 0.0002 0.02%
2024-06-13 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0835 1.1335 1.0835 1.1335 0.0000 0.00%
2024-06-12 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0835 1.1335 1.0836 1.1336 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0836 1.1336 1.0832 1.1332 0.0004 0.04%
2024-06-07 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0832 1.1332 1.0831 1.1331 0.0001 0.01%
2024-06-06 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0831 1.1331 1.0829 1.1329 0.0002 0.02%
2024-06-05 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0829 1.1329 1.0824 1.1324 0.0005 0.05%
2024-06-04 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0824 1.1324 1.0821 1.1321 0.0003 0.03%
2024-06-03 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0821 1.1321 1.0816 1.1316 0.0005 0.05%
2024-05-31 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0816 1.1316 1.0815 1.1315 0.0001 0.01%
2024-05-30 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0815 1.1315 1.0814 1.1314 0.0001 0.01%
2024-05-29 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0814 1.1314 1.0811 1.1311 0.0003 0.03%
2024-05-28 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0811 1.1311 1.0810 1.1310 0.0001 0.01%
2024-05-27 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0810 1.1310 1.0809 1.1309 0.0001 0.01%
2024-05-24 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0809 1.1309 1.0810 1.1310 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.0810 1.1310 1.0805 1.1305 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%