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國投瑞銀順臻純債債券C基金凈值查詢(011007)

今天最新凈值 1.1087 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1587
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2728億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李鷗 李鷗
近一月國投瑞銀順臻純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀順臻純債債券C(011007)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1086 1.1586 1.1087 1.1587 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1087 1.1587 1.1087 1.1587 0.0000 0.00%
2025-05-20 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1087 1.1587 1.1087 1.1587 0.0000 0.00%
2025-05-19 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1087 1.1587 1.1082 1.1582 0.0005 0.05%
2025-05-16 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1082 1.1582 1.1084 1.1584 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1084 1.1584 1.1087 1.1587 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1087 1.1587 1.1088 1.1588 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1088 1.1588 1.1082 1.1582 0.0006 0.05%
2025-05-12 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1082 1.1582 1.1094 1.1594 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1094 1.1594 1.1091 1.1591 0.0003 0.03%
2025-05-08 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1091 1.1591 1.1082 1.1582 0.0009 0.08%
2025-05-07 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1082 1.1582 1.1084 1.1584 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1084 1.1584 1.1083 1.1583 0.0001 0.01%
2025-04-30 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1083 1.1583 1.1079 1.1579 0.0004 0.04%
2025-04-29 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1079 1.1579 1.1071 1.1571 0.0008 0.07%
2025-04-28 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1071 1.1571 1.1067 1.1567 0.0004 0.04%
2025-04-25 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1067 1.1567 1.1067 1.1567 0.0000 0.00%
2025-04-24 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1067 1.1567 1.1066 1.1566 0.0001 0.01%
2025-04-23 011007 國投瑞銀順臻純債債券C 1.1066 1.1566 1.1071 1.1571 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%