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華夏鼎潤債券A基金凈值查詢(010979)

今天最新凈值 0.8672 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8672 0.0001 0.0134%
  • 累計凈值：0.8672
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7746億
  • 最近資產(chǎn)：4.92億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：韓麗楠 何家琪 孫蕾
近半年華夏鼎潤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏鼎潤債券A(010979)基金累計收益率1.61%
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2025-05-12 010979 華夏鼎潤債券A 0.8658 0.8658 0.8656 0.8656 0.0002 0.02%
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2025-01-09 010979 華夏鼎潤債券A 0.8599 0.8599 0.8599 0.8599 0.0000 0.00%
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2025-01-07 010979 華夏鼎潤債券A 0.8599 0.8599 0.8598 0.8598 0.0001 0.01%
2025-01-06 010979 華夏鼎潤債券A 0.8598 0.8598 0.8594 0.8594 0.0004 0.05%
2025-01-03 010979 華夏鼎潤債券A 0.8594 0.8594 0.8591 0.8591 0.0003 0.03%
2025-01-02 010979 華夏鼎潤債券A 0.8591 0.8591 0.8588 0.8588 0.0003 0.03%
2024-12-31 010979 華夏鼎潤債券A 0.8588 0.8588 0.8586 0.8586 0.0002 0.02%
2024-12-26 010979 華夏鼎潤債券A 0.8583 0.8583 0.8584 0.8584 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 010979 華夏鼎潤債券A 0.8584 0.8584 0.8580 0.8580 0.0004 0.05%
2024-12-24 010979 華夏鼎潤債券A 0.8580 0.8580 0.8580 0.8580 0.0000 0.00%
2024-12-23 010979 華夏鼎潤債券A 0.8580 0.8580 0.8578 0.8578 0.0002 0.02%
2024-12-20 010979 華夏鼎潤債券A 0.8578 0.8578 0.8577 0.8577 0.0001 0.01%
2024-12-19 010979 華夏鼎潤債券A 0.8577 0.8577 0.8577 0.8577 0.0000 0.00%
2024-12-18 010979 華夏鼎潤債券A 0.8577 0.8577 0.8577 0.8577 0.0000 0.00%
2024-12-17 010979 華夏鼎潤債券A 0.8577 0.8577 0.8577 0.8577 0.0000 0.00%
2024-12-16 010979 華夏鼎潤債券A 0.8577 0.8577 0.8574 0.8574 0.0003 0.03%
2024-12-13 010979 華夏鼎潤債券A 0.8574 0.8574 0.8571 0.8571 0.0003 0.04%
2024-12-12 010979 華夏鼎潤債券A 0.8571 0.8571 0.8571 0.8571 0.0000 0.00%
2024-12-11 010979 華夏鼎潤債券A 0.8571 0.8571 0.8570 0.8570 0.0001 0.01%
2024-12-10 010979 華夏鼎潤債券A 0.8570 0.8570 0.8567 0.8567 0.0003 0.04%
2024-12-09 010979 華夏鼎潤債券A 0.8567 0.8567 0.8564 0.8564 0.0003 0.04%
2024-12-06 010979 華夏鼎潤債券A 0.8564 0.8564 0.8563 0.8563 0.0001 0.01%
2024-12-05 010979 華夏鼎潤債券A 0.8563 0.8563 0.8560 0.8560 0.0003 0.04%
2024-12-04 010979 華夏鼎潤債券A 0.8560 0.8560 0.8558 0.8558 0.0002 0.02%
2024-12-03 010979 華夏鼎潤債券A 0.8558 0.8558 0.8555 0.8555 0.0003 0.04%
2024-12-02 010979 華夏鼎潤債券A 0.8555 0.8555 0.8547 0.8547 0.0008 0.09%
2024-11-29 010979 華夏鼎潤債券A 0.8547 0.8547 0.8545 0.8545 0.0002 0.02%
2024-11-28 010979 華夏鼎潤債券A 0.8545 0.8545 0.8545 0.8545 0.0000 0.00%
2024-11-27 010979 華夏鼎潤債券A 0.8545 0.8545 0.8543 0.8543 0.0002 0.02%
2024-11-26 010979 華夏鼎潤債券A 0.8543 0.8543 0.8541 0.8541 0.0002 0.02%
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債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%